| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 121.87 | 121.87 |
0.23
|
-3.26
|
-11.33
| פסגות |
1D
| 124.3 | 29/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 128.53 | 128.53 |
-0.28
|
-4.03
|
-9.69
| פסגות |
1B
| 34.2 | 29/06/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.43 | 113.43 |
-0.02
|
-0.07
|
-0.26
| פסגות |
00
| 88.9 | 30/06/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 108.64 | 108.64 |
0.23
|
-2.51
|
-9.43
| פסגות |
1D
| 35.2 | 29/06/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 177.11 | 177.11 |
0.18
|
-0.01
|
-4.20
| פסגות |
1B
| 593.4 | 30/06/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 204.80 | 204.80 |
-0.10
|
-0.72
|
-4.13
| פסגות |
2C
| 37 | 30/06/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.15 | 136.15 |
0.37
|
-0.12
|
-5.08
| פסגות |
00
| 107.7 | 30/06/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 196.74 | 196.74 |
-0.17
|
-0.34
|
-2.67
| פסגות |
0B
| 77.5 | 30/06/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.55 | 139.55 |
-0.44
|
-4.27
|
-9.26
| פסגות |
0D
| 258.4 | 29/06/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 121.18 | 121.18 |
0.09
|
0.16
|
-3.71
| פסגות |
1A
| 74.1 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 86.30 | 86.30 |
0.23
|
-0.90
|
-3.99
| פסגות |
00
| -0.1 | 29/06/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 107.89 | 107.89 |
0.37
|
-0.05
|
-4.51
| פסגות |
0A
| 586.4 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 158.53 | 158.53 |
-0.24
|
-2.51
|
-17.01
| פסגות |
0A
| 41.8 | 29/06/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.51 | 100.51 |
0.28
|
-1.22
|
-3.55
| פסגות |
0D
| 606.6 | 29/06/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.42 | 128.42 |
0.34
|
0.44
|
-3.15
| פסגות |
0B
| 7.9 | 29/06/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 129.64 | 129.64 |
0.28
|
-0.04
|
-5.90
| פסגות |
1B
| 46.4 | 30/06/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 264.59 | 264.55 |
0.78
|
-2.82
|
-11.97
| פסגות |
4B
| 26.3 | 29/06/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 145.42 | 145.42 |
0.19
|
0.53
|
-2.68
| פסגות |
0C
| 174.9 | 30/06/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.83 | 129.83 |
0.12
|
-0.29
|
-3.61
| פסגות |
0B
| 11.6 | 30/06/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.50 | 129.50 |
0.36
|
0.23
|
-3.47
| פסגות |
00
| 655 | 30/06/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 223.75 | 223.75 |
-0.75
|
-7.08
|
-17.81
| פסגות |
4D
| 229.7 | 29/06/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 140.97 | 140.97 |
0.18
|
-0.52
|
-5.44
| פסגות |
1B
| 412 | 29/06/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 189.39 | 189.39 |
-0.32
|
0.50
|
-2.55
| פסגות |
0A
| 165.6 | 30/06/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 717.77 | 717.77 |
0.51
|
0.18
|
0.72
| פסגות |
0D
| 31 | 29/06/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 154.68 | 154.68 |
0.29
|
|
-2.83
| פסגות |
1B
| 72.6 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.24 | 144.24 |
-0.10
|
0.32
|
-2.41
| פסגות |
0B
| 24.9 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 298.43 | 298.43 |
0.03
|
-0.05
|
-4.05
| פסגות |
0A
| 108.6 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 83.61 | 83.61 |
0.87
|
1.88
|
3.81
| פסגות |
4D
| 7.6 | 29/06/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 803.41 | 803.41 |
-0.32
|
-6.09
|
-21.12
| פסגות |
4D
| 18.3 | 29/06/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 201.32 | 201.32 |
-0.06
|
-1.57
|
-11.54
| פסגות |
4D
| 14.2 | 29/06/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.42 | 117.42 |
0.30
|
0.63
|
-4.46
| פסגות |
00
| 69.2 | 30/06/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 181.82 | 181.82 |
-0.79
|
-4.46
|
-10.29
| פסגות |
4D
| 35.6 | 29/06/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,703.85 | 1,703.85 |
0.17
|
-3.16
|
-15.30
| פסגות |
4A
| 103.4 | 30/06/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.78 | 108.78 |
-0.02
|
0.06
|
0.15
| פסגות |
0D
| 33.6 | 29/06/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 243.11 | 243.11 |
0.68
|
-3.94
|
-17.05
| פסגות |
4D
| 181.5 | 29/06/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 159.96 | 159.96 |
-0.24
|
-8.31
|
-16.93
| פסגות |
4B
| 25.6 | 29/06/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.60 | 187.60 |
0.39
|
0.12
|
-2.88
| פסגות |
00
| 602.4 | 30/06/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 176.72 | 176.72 |
-0.19
|
-1.15
|
-5.45
| פסגות |
2C
| 24.9 | 30/06/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 156.45 | 156.45 |
0.07
|
0.53
|
-3.89
| פסגות |
0B
| 22.6 | 30/06/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 121.56 | 121.56 |
0.87
|
-0.35
|
-7.85
| פסגות |
00
| 23.3 | 30/06/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 125.51 | 125.51 |
0.46
|
1.09
|
-5.35
| פסגות |
00
| 10.6 | 30/06/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 128.04 | 128.04 |
0.37
|
1.15
|
-4.01
| פסגות |
00
| 37.1 | 30/06/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 30.92 | 30.92 |
-
|
-5.96
|
-20.98
| פסגות |
4D
| 40.2 | 29/06/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 444.56 | 444.56 |
-0.15
|
-6.41
|
-4.32
| פסגות |
4D
| 260.5 | 29/06/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 789.47 | 789.47 |
0.58
|
-0.36
|
-15.46
| פסגות |
4D
| 139.9 | 29/06/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.04 | 136.04 |
0.04
|
-0.34
|
-4.47
| פסגות |
1A
| 27.8 | 30/06/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 123.93 | 123.93 |
-0.12
|
-0.86
|
-4.09
| פסגות |
2A
| 82.8 | 30/06/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 120.54 | 120.54 |
0.01
|
0.07
|
-2.95
| פסגות |
1A
| 550.1 | 30/06/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 113.42 | 113.42 |
0.27
|
-0.40
|
-5.77
| פסגות |
0A
| 282.1 | 29/06/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 113.01 | 113.01 |
0.28
|
-0.88
|
0.09
| פסגות |
4B
| 4.7 | 29/06/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.15 | 99.15 |
0.20
|
-0.54
|
-4.11
| פסגות |
0B
| 125.3 | 29/06/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 221.28 | 221.28 |
-0.16
|
-1.79
|
-22.58
| פסגות |
4D
| 29.6 | 29/06/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.06 | 144.06 |
0.54
|
0.14
|
-6.70
| פסגות |
0A
| 600 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 161.22 | 161.22 |
0.11
|
-0.17
|
-2.86
| פסגות |
00
| 155.2 | 29/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 133.11 | 133.11 |
0.48
|
-0.14
|
-2.86
| פסגות |
00
| 92.8 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 157.64 | 157.64 |
0.84
|
-0.31
|
-12.57
| פסגות |
00
| 99.5 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 141.98 | 141.98 |
0.24
|
-0.25
|
-5.55
| פסגות |
00
| 255.5 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 199.17 | 199.17 |
-2.20
|
-4.13
|
-8.40
| פסגות |
40
| 164 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 163.66 | 163.66 |
0.56
|
1.27
|
-6.65
| פסגות |
00
| 144 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 154.61 | 154.61 |
0.52
|
1.06
|
-5.90
| פסגות |
00
| 140.1 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.88 | 152.88 |
0.08
|
0.24
|
-4.98
| פסגות |
00
| 226.4 | 30/06/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 127.89 | 127.89 |
0.25
|
0.31
|
-4.65
| פסגות |
2B
| 7.6 | 30/06/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.37 | 129.37 |
0.36
|
0.15
|
-4.34
| פסגות |
00
| 106.6 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 262.50 | 262.50 |
0.12
|
-0.88
|
-6.07
| פסגות |
3C
| 213 | 29/06/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 174.87 | 174.87 |
-0.31
|
-0.68
|
-3.27
| פסגות |
0B
| 25.1 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.34 | 110.34 |
0.42
|
-0.09
|
-5.67
| פסגות |
0A
| 766.5 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 169.17 | 169.17 |
0.09
|
0.83
|
-2.19
| פסגות |
0A
| 189.7 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.94 | 150.94 |
0.25
|
0.29
|
-5.00
| פסגות |
00
| 14.7 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.61 | 170.60 |
0.18
|
-0.18
|
-7.76
| פסגות |
0A
| 18.2 | 29/06/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.20 | 106.20 |
0.25
|
-1.09
|
-5.42
| פסגות |
1B
| 64.2 | 29/06/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.77 | 106.77 |
0.37
|
0.12
|
-1.95
| פסגות |
00
| 57 | 30/06/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.18
|
0.27
|
-2.48
| פסגות |
00
| 2 | 29/06/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 113.28 | 113.28 |
0.76
|
0.76
|
2.70
| פסגות |
5B
| 31.1 | 29/06/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.73 | 98.73 |
0.37
|
0.18
|
-3.22
| פסגות |
3C
| 17.7 | 29/06/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.44 | 154.44 |
-0.06
|
-0.52
|
-3.44
| פסגות |
1B
| 400.4 | 30/06/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 176.12 | 176.12 |
0.01
|
-4.38
|
-12.95
| פסגות |
4D
| 299.7 | 29/06/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 463.38 | 463.38 |
-1.23
|
-3.78
|
-7.92
| פסגות |
4B
| 38.3 | 30/06/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 177.94 | 177.94 |
0.19
|
-0.16
|
-3.75
| פסגות |
0A
| 573.2 | 30/06/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 133.34 | 133.34 |
0.11
|
0.54
|
-4.54
| פסגות |
0A
| 552.6 | 30/06/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,858.68 | 3,858.68 |
-0.35
|
-0.95
|
-6.48
| פסגות |
3B
| 68.8 | 30/06/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.78 | 244.78 |
-0.32
|
-2.56
|
-7.87
| פסגות |
0D
| 0 | 29/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.35 | 130.35 |
0.25
|
-0.35
|
-3.09
| פסגות |
1A
| 29.6 | 29/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.84 | 105.84 |
0.04
|
0.05
|
-1.04
| פסגות |
0A
| 17.1 | 30/06/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 107.95 | 107.95 |
0.33
|
2.04
|
-6.88
| פסגות |
4D
| 38.4 | 29/06/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.84 | 124.84 |
0.43
|
0.12
|
-2.70
| פסגות |
00
| 31.5 | 30/06/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,355.17 | 2,355.17 |
-2.01
|
-4.17
|
-6.80
| פסגות |
4A
| 249.6 | 30/06/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,538.19 | 4,538.19 |
-1.98
|
-3.78
|
-14.68
| פסגות |
4A
| 51.4 | 30/06/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.62 | 107.62 |
0.24
|
0.43
|
-2.39
| פסגות |
0A
| 135.5 | 30/06/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 164.87 | 164.87 |
-0.22
|
-8.43
|
-18.61
| פסגות |
4A
| 12.1 | 29/06/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 199.31 | 199.28 |
0.42
|
-5.73
|
-26.57
| פסגות |
4D
| 218.4 | 29/06/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 128.79 | 128.79 |
0.34
|
-0.12
|
-6.88
| פסגות |
0A
| 827.2 | 30/06/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.66 | 103.66 |
0.26
|
-0.33
|
0.31
| פסגות |
0A
| 14.5 | 29/06/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 124.71 | 124.71 |
0.06
|
0.63
|
-3.76
| פסגות |
00
| 41.8 | 30/06/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 124.35 | 124.35 |
0.16
|
0.09
|
-3.48
| פסגות |
0A
| 64.7 | 29/06/22 | |