| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 131.58 | 131.58 |
-
|
-0.84
|
5.86
| פסגות |
1D
| 124.3 | 07/11/19 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 136.79 | 136.79 |
-
|
-0.06
|
6.72
| פסגות |
1B
| 34.2 | 07/11/19 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.66 | 113.66 |
-
|
0.01
|
0.37
| פסגות |
00
| 88.9 | 11/11/19 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,239.56 | 1,239.56 |
-0.07
|
-0.05
|
6.28
| פסגות |
1A
| 134.2 | 11/11/19 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 111.46 | 111.46 |
-
|
-0.83
|
6.02
| פסגות |
1D
| 35.2 | 07/11/19 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 169.14 | 169.14 |
-0.11
|
-0.26
|
7.32
| פסגות |
1B
| 593.4 | 11/11/19 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 179.34 | 179.34 |
-0.25
|
|
12.82
| פסגות |
2C
| 37 | 11/11/19 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-0.01
|
-0.08
|
2.40
| פסגות |
1B
| 140.5 | 11/11/19 | |
| פסגות 8 | פטורה | 110.73 | 110.73 |
-
|
-0.17
|
1.06
| פסגות |
00
| 11.3 | 11/11/19 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.37 | 139.37 |
-0.03
|
-0.09
|
4.64
| פסגות |
00
| 107.7 | 11/11/19 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 170.17 | 170.17 |
-0.08
|
0.24
|
9.48
| פסגות |
0B
| 77.5 | 11/11/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 129.04 | 129.04 |
-0.05
|
0.05
|
6.59
| פסגות |
0A
| 254.4 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 124.21 | 124.21 |
-
|
-1.90
|
-1.58
| פסגות |
0D
| 39.4 | 07/11/19 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 141.13 | 141.13 |
-
|
-0.58
|
7.77
| פסגות |
0D
| 258.4 | 07/11/19 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,232.72 | 1,232.72 |
-0.33
|
-0.36
|
12.64
| פסגות |
1B
| 95.9 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 115.89 | 115.89 |
-0.07
|
0.03
|
5.50
| פסגות |
1A
| 74.1 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 80.30 | 80.30 |
-
|
-0.07
|
9.22
| פסגות |
00
| -0.1 | 07/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 200.51 | 200.51 |
-0.01
|
-0.24
|
3.29
| פסגות |
0B
| 293.9 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.81 | 109.81 |
-0.02
|
-0.21
|
3.63
| פסגות |
0A
| 586.4 | 11/11/19 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 126.72 | 126.72 |
-
|
0.69
|
19.32
| פסגות |
0A
| 41.8 | 07/11/19 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 90.71 | 90.71 |
-
|
-0.55
|
3.44
| פסגות |
0D
| 606.6 | 07/11/19 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 127.41 | 127.41 |
-
|
-0.33
|
3.42
| פסגות |
0B
| 7.9 | 07/11/19 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.02 | 136.02 |
-0.01
|
-0.12
|
4.61
| פסגות |
1B
| 46.4 | 11/11/19 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 234.00 | 234.00 |
-
|
0.39
|
13.85
| פסגות |
4B
| 26.3 | 07/11/19 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 143.23 | 143.23 |
-0.05
|
0.04
|
6.23
| פסגות |
0C
| 174.9 | 11/11/19 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 125.82 | 125.82 |
-0.09
|
-0.14
|
5.00
| פסגות |
0B
| 11.6 | 11/11/19 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.37 | 130.37 |
-0.05
|
-0.24
|
5.10
| פסגות |
00
| 655 | 11/11/19 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 218.74 | 218.74 |
-
|
0.55
|
11.11
| פסגות |
4D
| 229.7 | 07/11/19 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 139.59 | 139.59 |
-
|
0.01
|
6.97
| פסגות |
1B
| 412 | 07/11/19 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,475.91 | 1,475.91 |
-0.13
|
-0.09
|
6.21
| פסגות |
2B
| 208.1 | 11/11/19 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 178.54 | 178.54 |
-0.09
|
0.17
|
8.46
| פסגות |
0A
| 165.6 | 11/11/19 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.30 | 183.30 |
0.01
|
-0.04
|
0.42
| פסגות |
00
| 63.9 | 11/11/19 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 133.45 | 133.45 |
-0.01
|
0.10
|
4.49
| פסגות |
00
| 96.4 | 11/11/19 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 169.42 | 169.42 |
-0.21
|
-0.48
|
8.62
| פסגות |
2B
| 86.8 | 11/11/19 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 738.15 | 738.15 |
-
|
-1.12
|
0.37
| פסגות |
0D
| 31 | 07/11/19 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 146.08 | 146.08 |
-0.14
|
-0.26
|
6.30
| פסגות |
1B
| 72.6 | 11/11/19 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 130.88 | 130.88 |
-0.08
|
0.30
|
9.39
| פסגות |
0B
| 24.9 | 11/11/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 295.84 | 295.84 |
-0.06
|
0.12
|
7.19
| פסגות |
0A
| 108.6 | 11/11/19 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 66.36 | 66.36 |
-0.06
|
0.14
|
6.40
| פסגות |
00
| 236.9 | 11/11/19 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 85.82 | 85.82 |
-
|
-1.39
|
-0.67
| פסגות |
4D
| 7.6 | 07/11/19 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 728.34 | 728.34 |
-
|
0.96
|
27.03
| פסגות |
4D
| 18.3 | 07/11/19 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 2,171.46 | 2,171.46 |
-0.81
|
-0.88
|
17.03
| פסגות |
4D
| 31.7 | 11/11/19 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 164.44 | 164.44 |
-
|
-0.47
|
13.39
| פסגות |
4D
| 14.2 | 07/11/19 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 132.66 | 132.66 |
-
|
-0.85
|
-2.15
| פסגות |
2D
| 55.4 | 07/11/19 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 118.93 | 118.93 |
-0.05
|
0.05
|
6.57
| פסגות |
00
| 69.2 | 11/11/19 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 204.27 | 204.27 |
-
|
-0.40
|
4.68
| פסגות |
4D
| 35.6 | 07/11/19 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,310.93 | 1,310.93 |
-1.10
|
-1.46
|
17.68
| פסגות |
4A
| 103.4 | 11/11/19 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 107.82 | 107.82 |
-
|
0.02
|
1.96
| פסגות |
0D
| 33.6 | 07/11/19 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 101.16 | 101.16 |
-
|
0.01
|
0.31
| פסגות |
00
| 223.9 | 11/11/19 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 138.36 | 138.36 |
-0.14
|
-0.14
|
6.82
| פסגות |
00
| 20.2 | 11/11/19 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 212.55 | 212.55 |
-
|
0.42
|
18.75
| פסגות |
4D
| 181.5 | 07/11/19 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 137.73 | 137.73 |
-
|
1.59
|
22.18
| פסגות |
4B
| 25.6 | 07/11/19 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 188.91 | 188.91 |
-0.05
|
-0.15
|
3.18
| פסגות |
00
| 602.4 | 11/11/19 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 158.26 | 158.26 |
-
|
-0.15
|
10.49
| פסגות |
2C
| 24.9 | 07/11/19 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 150.27 | 150.27 |
-0.06
|
0.14
|
6.46
| פסגות |
0B
| 22.6 | 11/11/19 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 148.52 | 148.52 |
-0.08
|
0.11
|
8.06
| פסגות |
0A
| 238.3 | 11/11/19 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 122.33 | 122.33 |
-0.11
|
-0.50
|
8.55
| פסגות |
00
| 23.3 | 11/11/19 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 124.12 | 124.12 |
-0.08
|
-0.01
|
7.09
| פסגות |
00
| 10.6 | 11/11/19 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 125.92 | 125.92 |
-0.06
|
0.11
|
7.05
| פסגות |
00
| 37.1 | 11/11/19 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 125.96 | 125.96 |
-0.18
|
-0.26
|
6.95
| פסגות |
2A
| 426.3 | 11/11/19 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 257.23 | 257.23 |
-
|
-0.63
|
29.42
| פסגות |
4B
| 225.1 | 07/11/19 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 27.31 | 27.31 |
-
|
0.85
|
20.57
| פסגות |
4D
| 40.2 | 07/11/19 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 355.88 | 355.88 |
-
|
-0.53
|
9.89
| פסגות |
4D
| 260.5 | 07/11/19 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 718.52 | 718.52 |
-
|
-0.04
|
15.76
| פסגות |
4D
| 139.9 | 07/11/19 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 462.26 | 462.26 |
-0.94
|
-1.20
|
24.85
| פסגות |
4A
| 148.7 | 11/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 130.17 | 130.17 |
-0.15
|
-0.10
|
6.81
| פסגות |
1A
| 27.8 | 11/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.26 | 129.26 |
-0.06
|
-0.16
|
5.19
| פסגות |
1A
| 188.1 | 11/11/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 116.24 | 116.24 |
-0.17
|
-0.19
|
7.18
| פסגות |
2A
| 82.8 | 11/11/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 114.12 | 114.12 |
-0.10
|
-0.11
|
2.43
| פסגות |
1A
| 550.1 | 11/11/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 117.48 | 117.48 |
-
|
-0.48
|
2.58
| פסגות |
0A
| 282.1 | 07/11/19 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 118.24 | 118.24 |
-
|
-1.37
|
-0.22
| פסגות |
4B
| 4.7 | 07/11/19 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.53 | 101.53 |
-
|
|
0.30
| פסגות |
00
| 520.6 | 11/11/19 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 95.98 | 95.98 |
-
|
0.02
|
6.17
| פסגות |
0B
| 125.3 | 07/11/19 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 213.36 | 213.36 |
-
|
1.28
|
13.44
| פסגות |
4D
| 29.6 | 07/11/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 148.48 | 148.48 |
-0.04
|
-0.45
|
7.92
| פסגות |
0A
| 600 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 143.30 | 143.30 |
-
|
0.15
|
9.00
| פסגות |
00
| 155.2 | 07/11/19 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.02 | 132.02 |
-0.03
|
-0.08
|
2.51
| פסגות |
00
| 92.8 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 177.92 | 177.92 |
-0.01
|
-0.73
|
15.18
| פסגות |
00
| 99.5 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 148.93 | 148.93 |
0.01
|
-0.07
|
3.80
| פסגות |
00
| 255.5 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 165.79 | 165.79 |
-0.72
|
-0.44
|
17.82
| פסגות |
40
| 164 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 162.30 | 162.30 |
-0.12
|
-0.18
|
7.88
| פסגות |
00
| 144 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 149.12 | 149.12 |
-0.04
|
0.13
|
5.68
| פסגות |
00
| 170.2 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 152.91 | 152.91 |
-0.09
|
-0.06
|
7.06
| פסגות |
00
| 140.1 | 11/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 155.89 | 155.89 |
-0.03
|
0.15
|
7.67
| פסגות |
00
| 226.4 | 11/11/19 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.11 | 128.11 |
-0.05
|
-0.01
|
5.35
| פסגות |
2B
| 7.6 | 11/11/19 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.29 | 131.29 |
-0.03
|
-0.17
|
4.18
| פסגות |
00
| 106.6 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 227.36 | 227.36 |
-
|
-0.22
|
12.51
| פסגות |
3C
| 213 | 07/11/19 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 119.96 | 119.96 |
-0.01
|
0.10
|
3.71
| פסגות |
1A
| 26.1 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 148.03 | 148.03 |
-0.26
|
-0.12
|
14.01
| פסגות |
0B
| 25.1 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 112.00 | 112.00 |
-0.01
|
0.09
|
-1.03
| פסגות |
0A
| 766.5 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 160.30 | 160.30 |
-0.06
|
0.13
|
7.15
| פסגות |
0A
| 189.7 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.26 | 153.26 |
-0.03
|
0.12
|
6.31
| פסגות |
00
| 14.7 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 132.21 | 132.21 |
-0.02
|
-0.23
|
4.78
| פסגות |
00
| 290.3 | 11/11/19 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 162.98 | 162.98 |
-
|
-0.06
|
10.67
| פסגות |
0A
| 18.2 | 07/11/19 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.29 | 107.29 |
-
|
-0.39
|
6.73
| פסגות |
1B
| 64.2 | 07/11/19 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.44 | 106.44 |
-0.05
|
0.02
|
2.61
| פסגות |
00
| 57 | 11/11/19 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.34 | 121.34 |
-
|
0.04
|
5.47
| פסגות |
00
| 2 | 07/11/19 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 117.73 | 117.73 |
-
|
-1.53
|
-2.95
| פסגות |
5B
| 31.1 | 07/11/19 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 100.98 | 100.98 |
-
|
0.22
|
5.40
| פסגות |
3C
| 17.7 | 07/11/19 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 140.96 | 140.96 |
-0.13
|
0.06
|
7.69
| פסגות |
1B
| 400.4 | 11/11/19 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 165.33 | 165.33 |
-0.04
|
0.34
|
7.52
| פסגות |
0B
| 173.9 | 11/11/19 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 157.06 | 157.06 |
-
|
0.49
|
10.71
| פסגות |
4D
| 299.7 | 07/11/19 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 299.64 | 299.64 |
-1.16
|
-2.25
|
26.72
| פסגות |
4B
| 38.3 | 11/11/19 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 178.07 | 178.07 |
-0.04
|
-0.01
|
3.90
| פסגות |
0A
| 573.2 | 11/11/19 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 133.51 | 133.51 |
-0.04
|
0.09
|
5.96
| פסגות |
0A
| 552.6 | 11/11/19 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,310.32 | 3,310.32 |
-0.58
|
-0.99
|
16.03
| פסגות |
3B
| 68.8 | 11/11/19 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 168.88 | 168.88 |
-
|
-0.45
|
29.51
| פסגות |
0D
| 0 | 07/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 116.89 | 116.89 |
-
|
0.26
|
11.73
| פסגות |
1A
| 29.6 | 07/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.83 | 105.83 |
-0.02
|
0.02
|
0.49
| פסגות |
0A
| 17.1 | 11/11/19 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 129.41 | 129.41 |
-
|
2.31
|
12.44
| פסגות |
4D
| 38.4 | 07/11/19 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 122.84 | 122.84 |
-0.04
|
-0.12
|
3.35
| פסגות |
00
| 31.5 | 11/11/19 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 464.13 | 464.13 |
-0.01
|
-0.45
|
10.52
| פסגות |
00
| 134.7 | 11/11/19 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,783.15 | 1,783.15 |
-0.88
|
-1.38
|
19.11
| פסגות |
4A
| 249.6 | 11/11/19 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,309.83 | 3,309.83 |
-1.59
|
-2.50
|
28.86
| פסגות |
4A
| 51.4 | 11/11/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.93 | 108.93 |
0.02
|
-0.03
|
1.75
| פסגות |
0A
| 135.5 | 11/11/19 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 116.36 | 116.36 |
-
|
-0.01
|
6.31
| פסגות |
0A
| 14.2 | 07/11/19 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 157.67 | 157.67 |
-
|
2.08
|
33.96
| פסגות |
4A
| 12.1 | 07/11/19 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 121.18 | 121.18 |
-
|
-0.02
|
8.91
| פסגות |
2B
| 39.7 | 07/11/19 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 176.01 | 176.01 |
-
|
0.96
|
17.57
| פסגות |
4D
| 218.4 | 07/11/19 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 116.17 | 116.17 |
-0.66
|
-0.63
|
16.45
| פסגות |
4A
| 107.9 | 11/11/19 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 135.99 | 135.99 |
-
|
-0.23
|
5.91
| פסגות |
0A
| 827.2 | 11/11/19 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.97 | 102.97 |
-
|
-0.08
|
4.49
| פסגות |
0A
| 14.5 | 07/11/19 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 126.32 | 126.32 |
-0.16
|
0.02
|
7.95
| פסגות |
00
| 41.8 | 11/11/19 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 123.41 | 123.41 |
-
|
0.16
|
8.50
| פסגות |
0A
| 64.7 | 07/11/19 | |