רשימת אחזקות מלאה

כלל שקלית +15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		58
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		246.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
11	מניות, שהם 0.39% מהקרן
	סקייליין	מניה	0.09	2,300	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.07	11,748	0.0
	קמהדע	מניה	0.07	2,539	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.06	666	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.04	1,920	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.02	8,400	0.0
	קרדן נדלן	מניה	0.02	8,850	0.0
	אברא	מניה	0.01	4,951	0.0
	אלביט מדיקל טכנ	מניה	0.01	26,000	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0		0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	2,154	0.0
12	תעודות סל, שהם 10.29% מהקרן
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	1.83	34,000	1.1
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	1.32	28,912	0.8
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	1.27	4,969	0.8
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	1.01	55,765	0.6
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.89	13,434	0.5
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.81	6,000	0.5
	קסםסמ 10 ראסל	תעודת סל	0.79	10,911	0.5
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.69	5,000	0.4
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.69	2,500	0.4
	קסםסמ 38 ניקיי	תעודת סל	0.51	2,251	0.3
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.29	1,500	0.2
	פסג מדד עז אגשח	תעודת סל	0.19	4,905	0.1
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.01	6,320	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	460	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	460	0.0
33	אג"חים קונצרני, שהם 15.15% מהקרן
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.77	1,000,000	1.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.69	900,000	1.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.56	882,768	0.9
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	1.33	763,579	0.8
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	650,000	0.7
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	500,000	0.5
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	500,000	0.5
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.72	404,908	0.4
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.55	300,000	0.3
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.45	270,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.42	257,556	0.3
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.4	241,242	0.2
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	226,281	0.2
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.33	195,099	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	216,953	0.2
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.25	150,000	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	121,438	0.1
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.19	113,403	0.1
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.19	150,000	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	106,335	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	90,000	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	96,197	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	90,000	0.1
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	94,665	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.09	51,084	0.1
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.06	32,000	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.04	23,733	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0	84	0.0
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0	834	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 9.06% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	6.75	2,800,000	4.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.31	1,316,269	1.4
3	מלוות קצר מועד, שהם 56.88% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	27.19	16,500,000	16.5
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	16.5	10,000,000	10.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	13.19	8,000,000	8.0
2	CALL אופציות, שהם 0.12% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.08	165	0.0
	תC001460M502-25	CALL אופציית	0.04	20	0.0
2	PUT אופציות, שהם -0.22% מהקרן
	תP001460M502-25	PUT אופציית	-0.07	-20	0.0
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.15	-165	-0.1
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	DAX INDEX FUTURE MAR15	חוזה עתידי	0	1	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.60% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.6		2.8
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0