|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
166.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
40 |
מניות, שהם 78.70% מהקרן |
| NOVARTIS AG | מניה | 5.44 | 6,250 | 2.4 | |
| UNILEVER NV CVA | מניה | 4.25 | 11,087 | 1.9 | |
| NESTLE SA | מניה | 3.97 | 5,875 | 1.8 | |
| ASM LITHO | מניה | 3.7 | 4,000 | 1.7 | |
| TOTAL FINA SA-B | מניה | 3.23 | 7,250 | 1.4 | |
| AKZO NOBEL AV | מניה | 2.55 | 4,000 | 1.1 | |
| AXA-UAP | מניה | 2.49 | 11,900 | 1.1 | |
| SANOFI AVENTIS NEW | מניה | 2.49 | 3,050 | 1.1 | |
| ROCHE HOLDING AG | מניה | 2.41 | 1,000 | 1.1 | |
| AIRBUS GROUP | מניה | 2.39 | 5,000 | 1.1 | |
| PHILIPS ELECTRONICS | מניה | 2.37 | 9,650 | 1.1 | |
| LLOYDS TSB GROUP PLC | מניה | 2.31 | 233,000 | 1.0 | |
| HSBC HOLDINGS HKD10 (HONG | מניה | 2.29 | 28,000 | 1.0 | |
| SIEMENS AG-REG | מניה | 2.23 | 2,400 | 1.0 | |
| SAFRAN SA | מניה | 2.16 | 3,650 | 1.0 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | מניה | 2.07 | 4,112 | 0.9 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | מניה | 1.99 | 1,950 | 0.9 | |
| EASYJET PLC | מניה | 1.99 | 8,000 | 0.9 | |
| BNP PARIBAS | מניה | 1.94 | 4,100 | 0.9 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 1.92 | 950 | 0.9 | |
| RIO TINTO PLC GBP | מניה | 1.87 | 4,900 | 0.8 | |
| ING GROEP | מניה | 1.84 | 16,600 | 0.8 | |
| ADIDAS AG | מניה | 1.83 | 3,000 | 0.8 | |
| HEIDELBERGCEMENT | מניה | 1.81 | 2,800 | 0.8 | |
| ENI SPA | מניה | 1.78 | 12,000 | 0.8 | |
| CIE FINANCIER RICHEMON - | מניה | 1.75 | 2,400 | 0.8 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | מניה | 1.69 | 11,000 | 0.8 | |
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | מניה | 1.62 | 27,500 | 0.7 | |
| TESCO PLC | מניה | 1.6 | 53,122 | 0.7 | |
| VODAFONE GROUP PLC | מניה | 1.57 | 5,000 | 0.7 | |
| VODAFONE GROUP PLC LONDON | מניה | 1.54 | 49,000 | 0.7 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 1.19 | 5,000 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.1 | 17,500 | 0.5 | |
| ORACLE CORP | מניה | 0.94 | 2,500 | 0.4 | |
| PIRSON | מניה | 0.9 | 5,000 | 0.4 | |
| ALLIANZ AG | מניה | 0.51 | 350 | 0.2 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.38 | 507 | 0.2 | |
| E.ON AG | מניה | 0.34 | 2,500 | 0.2 | |
| BARCLAYS BANK LONDON | מניה | 0.24 | 7,698 | 0.1 | |
| INDIVIOR PLC | מניה | 0.01 | 507 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 13.39% מהקרן |
| DOW JONES EURO STOXX 50 E | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.71 | 11,000 | 1.7 | |
| ISHARES PLC -FTSE 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.04 | 34,000 | 1.4 | |
| LYXOR ETF MIB EQUITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.14 | 10,500 | 1.0 | |
| ISHARES DJ STOXX 600 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.84 | 5,000 | 0.8 | |
| ISHARES ST 600 EUR BNK DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.67 | 8,800 | 0.7 | |
| VANGUARD EUROPEAN ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.99 | 2,100 | 0.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גבור סברינה אגח 1 95/98 צמוד דולר 2.436 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 310,000 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.84% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | | 2.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|