רשימת אחזקות מלאה

כלל מסלול 20

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		41.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		175

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
50	מניות, שהם 11.73% מהקרן
	טבע	מניה	1.52	2,863	0.6
	פריגו	מניה	1.37	961	0.6
	פועלים	מניה	1.11	26,587	0.5
	איי.סי.אל	מניה	0.8	11,840	0.3
	לאומי	מניה	0.59	18,852	0.2
	בזק	מניה	0.56	37,209	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.4	27,355	0.2
	נייס	מניה	0.4	866	0.2
	פרוטרום	מניה	0.32	1,083	0.1
	דלתא גליל	מניה	0.28	1,026	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.23	396	0.1
	אייאיאס	מניה	0.2	730	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.19	1,701	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.19	84	0.1
	פז נפט	מניה	0.19	162	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.17	1,426	0.1
	אינטק פארמ	מניה	0.16	129,647	0.1
	סאפיינס	מניה	0.16	2,545	0.1
	קליל	מניה	0.16	253	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.15	1,450	0.1
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.14	343	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.14	429	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.14	1,047	0.1
	נובה	מניה	0.14	1,353	0.1
	נצבא	מניה	0.14	1,106	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.12	1,781	0.0
	פוקס	מניה	0.12	569	0.1
	אינרום	מניה	0.11	6,055	0.0
	אלקטרה	מניה	0.11	114	0.0
	נאוי	מניה	0.11	2,316	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.11	351	0.0
	דנאל	מניה	0.1	364	0.0
	עלבד	מניה	0.1	766	0.0
	אזורים	מניה	0.09	12,951	0.0
	איזיצ'יפ	מניה	0.09	514	0.0
	אסם	מניה	0.09	527	0.0
	אפריקה מגורים	מניה	0.09	685	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.08	702	0.0
	בזן	מניה	0.08	28,520	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.07	900	0.0
	ערך פיננסים	מניה	0.06	24,974	0.0
	קמהדע	מניה	0.06	1,507	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.05	18	0.0
	כן פייט ביופרמה	מניה	0.05	3,105	0.0
	מישורים	מניה	0.05	3,318	0.0
	אורמת	מניה	0.04	619	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.04	5,218	0.0
	מנרב	מניה	0.03	33	0.0
	קנון	מניה	0.02	126	0.0
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0.01	29,747	0.0
11	תעודות סל, שהם 6.89% מהקרן
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	1.87	207,115	0.8
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.98	19,010	0.4
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.78	19,750	0.3
	תכליתסל ה נסדק	תעודת סל	0.71	3,683	0.3
	הראלס סז ניקיש	תעודת סל	0.64	15,268	0.3
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.48	1,225	0.2
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.46	2,359	0.2
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.44	2,225	0.2
	הראלס נא ראסל	תעודת סל	0.42	14,502	0.2
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.11	2,188	0.0
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0	6	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 0.76% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.3	49,768	0.1
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.24	148,671	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.13	3,853	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.09	112,479	0.0
3	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	15,252	0.0
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0	2,480	0.0
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	3,609	0.0
126	אג"חים קונצרני, שהם 37.85% מהקרן
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.71	300,000	0.3
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	250,000	0.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.63	240,000	0.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.63	240,000	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.61	225,000	0.3
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.6	197,000	0.3
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.59	240,000	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.57	197,274	0.2
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.57	180,000	0.2
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.57	175,000	0.2
	MET 6.817% 15.8.2018	אג"ח קונצרני	0.56	50,000	0.2
	BAC 6.875% 15.11.2018	אג"ח קונצרני	0.55	50,000	0.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	182,000	0.2
	XRX 6.35% 15.05.18	אג"ח קונצרני	0.54	50,000	0.2
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.51	176,477	0.2
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	150,667	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.5	185,000	0.2
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.49	200,000	0.2
	AMZN 2.6% 05.12.19	אג"ח קונצרני	0.48	50,000	0.2
	AT&T T 2.375% 27.11.18	אג"ח קונצרני	0.48	50,000	0.2
	HPQ 2.6% 15.09.17	אג"ח קונצרני	0.48	50,000	0.2
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.48	158,000	0.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	222,435	0.2
	EBAY 1.35% 15.7.2017	אג"ח קונצרני	0.47	50,000	0.2
	RABOBK 2.25% 2.12.2019	אג"ח קונצרני	0.47	50,000	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	215,773	0.2
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.47	140,361	0.2
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	156,000	0.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	170,773	0.2
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.44	178,000	0.2
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.44	175,000	0.2
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.43	191,781	0.2
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	170,000	0.2
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.42	180,000	0.2
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	149,177	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	225,002	0.2
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.4	157,662	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	150,826	0.2
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.39	127,500	0.2
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.37	120,000	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	150,000	0.2
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.36	127,500	0.2
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	136,300	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	169,009	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	136,000	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	122,838	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	128,830	0.1
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.34	135,000	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	125,263	0.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.33	112,500	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.33	127,493	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	100,299	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	102,381	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	124,816	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.32	112,000	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	116,400	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	108,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.32	125,243	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	112,500	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	120,000	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.3	150,433	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	102,285	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	101,250	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.3	106,700	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	112,304	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	90,000	0.1
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.29	107,827	0.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	115,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.28	113,160	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	94,286	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	100,000	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.25	105,191	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	88,571	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	90,000	0.1
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.23	90,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	74,828	0.1
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.22	90,909	0.1
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.22	87,946	0.1
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	105,217	0.1
	גלובל פינ8אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	72,368	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.21	80,000	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	77,344	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	90,617	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	68,297	0.1
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	80,000	0.1
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	66,250	0.1
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.19	78,000	0.1
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	65,001	0.1
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.18	69,000	0.1
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.18	54,345	0.1
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	60,000	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	53,120	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	68,153	0.1
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	52,500	0.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	56,240	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	400,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	61,020	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	67,663	0.1
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	60,666	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	61,464	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	53,200	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	51,000	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	50,000	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	50,000	0.1
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.12	40,000	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	45,140	0.1
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.11	40,007	0.0
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	36,000	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	40,000	0.0
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.1	30,857	0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	35,755	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	31,298	0.0
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.08	25,000	0.0
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	30,000	0.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	34,666	0.0
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	51,199	0.0
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	28,571	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	22,000	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	20,000	0.0
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.06	30,000	0.0
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	20,000	0.0
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	41,687	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	8,322	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	7,500	0.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
13	אג"חים מדינה, שהם 41.52% מהקרן
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	9.04	3,280,129	3.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	7.14	1,791,377	3.0
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	5.54	1,836,016	2.3
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	4.12	1,181,369	1.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.82	1,257,379	1.6
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.05	925,694	1.3
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.98	1,180,000	1.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	2.64	879,239	1.1
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.52	512,125	0.6
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.83	287,645	0.3
	גליל ‭5904	אג"ח מדינה	0.65	160,000	0.3
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	0.19	60,000	0.1
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0	1	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	פריצקר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	24,860	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.02% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.74		0.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.28		0.1