|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
23.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
35.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 3.83% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.58 | 1,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.47 | 4,000 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.42 | 3,500 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.42 | 2,000 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.41 | 100 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.41 | 5,500 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.39 | 7,000 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.35 | 7,000 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.21 | 46 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.17 | 7,000 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 423 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 13.53% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 5.98 | 64,000 | 1.4 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 5.93 | 30,000 | 1.4 | |
| תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 | תעודת סל | 1.62 | 3,000 | 0.4 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.84% מהקרן |
| CITIGROUP 4.5 01/22 | אג"ח קונצרני | 5.23 | 280,000 | 1.2 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 350,000 | 0.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 450,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.9 | 350,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.55 | 400,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.46 | 300,000 | 0.3 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 80,000 | 0.3 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 60,000 | 0.3 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 200,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 200,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 200,000 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 150,000 | 0.2 | |
| BANK OF AMERICA 7.625 19 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 40,000 | 0.2 | |
| ARCELORMITTAL 9.85 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 38,000 | 0.2 | |
| GEN ELEC CRP 4.65 10/21 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 40,000 | 0.2 | |
| JPM 3.2 25/01/23 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 45,000 | 0.2 | |
| PEMEX4.875 01/24 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 40,000 | 0.2 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 107,200 | 0.1 | |
| CITIGROUP 3.875% 10/23 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 34,000 | 0.1 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 0.57 | 31,000 | 0.1 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 90,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 100,000 | 0.1 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 90,000 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,000 | 0.1 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 25,000 | 0.1 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 24,000 | 0.1 | |
| BAYER 3.75 07/01/74 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 20,000 | 0.1 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 25,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 89,300 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 83,082 | 0.1 | |
| HEALTH 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 17,000 | 0.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 70,000 | 0.1 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 18,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 53,296 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 46,666 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 53,333 | 0.1 | |
| HCP 5.375 02/21 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,000 | 0.1 | |
| OMV AG VAR 49-18 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 50,000 | 0.1 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 12,000 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 39,613 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 22.98% מהקרן |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 13.71 | 2,770,000 | 3.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.78 | 770,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.39 | 465,000 | 0.6 | |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 2.1 | 1,540,000 | 0.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.55% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 19.55 | 4,600,000 | 4.6 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.26% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.26 | -105 | -0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.72% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 0.6 | 105 | 0.1 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.12 | 6 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.68% מהקרן |
| ISHARES MARKIT IBOXX HY$ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.68 | 1,480 | 0.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|