רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		18.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		66.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
12	מניות, שהם 3.30% מהקרן
	פרוטרום	מניה	0.84	1,280	0.2
	שיכון ובינוי	מניה	0.65	16,250	0.1
	דלק רכב	מניה	0.64	3,200	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.63	2,750	0.1
	בינלאומי	מניה	0.42	1,600	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.38	3,496	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.34	1,290	0.1
	סלקום	מניה	0.11	1,000	0.0
	פרטנר	מניה	0.07	1,000	0.0
	לאומי	מניה	0.01	129	0.0
	נייר חדרה 10.0ש	מניה	-0.27	-750	-0.1
	שטראוס	מניה	-0.52	-1,700	-0.1
7	תעודות סל, שהם 10.56% מהקרן
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	3.08	5,500	0.6
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	2.27	5,163	0.4
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	2.09	5,073	0.4
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	1.93	7,800	0.4
	קסם סמ 4דקס	תעודת סל	0.96	4,000	0.2
	קסםסמ קמח תבדבנ	תעודת סל	0.22	1,293	0.0
	תכלית אינדקס סל יט דקס שח	תעודת סל	0.01	22	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.84% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.54	150,000	0.1
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.3	21,961	0.1
30	אג"חים קונצרני, שהם 14.78% מהקרן
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.59	300,000	0.3
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	1.51	310,000	0.3
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	1.41	250,000	0.3
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	1.19	233,000	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.01	196,779	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.89	133,062	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	136,977	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.81	146,080	0.2
	גזית גלוב אגח ב''	אג"ח קונצרני	0.79	185,754	0.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.75	120,000	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	114,463	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	81,513	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	65,000	0.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	60,000	0.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.41	55,000	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	80,000	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	30,000	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	30,000	0.0
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.18	27,310	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	28,123	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.12	17,429	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.11	19,800	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	20,000	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	12,757	0.0
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.05	8,537	0.0
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	8,700	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	10,000	0.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	2,933	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.01	2,240	0.0
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	-0.35	-60,000	-0.1
9	אג"חים מדינה, שהם 69.46% מהקרן
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	18.93	2,946,597	3.5
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	14.47	2,017,951	2.7
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	10.12	1,717,321	1.9
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	8.82	1,302,101	1.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	6.65	900,000	1.2
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	4.44	652,248	0.8
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	3.28	575,000	0.6
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	1.41	244,768	0.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.34	150,000	0.3
6	מלוות קצר מועד, שהם -5.90% מהקרן
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	2.19	410,000	0.4
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.07	200,000	0.2
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.32	60,000	0.1
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	-1.44	-270,000	-0.3
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	-1.73	-325,000	-0.3
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	-6.31	-1,183,000	-1.2
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-0400.0M502רכישה	CALL אופציית	0.01	10	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן
	דלר-0400.0M502מכירה	PUT אופציית	-0.05	-10	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.02% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.62		0.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.4		0.3