|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
79.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
289.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
98 |
מניות, שהם 8.94% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.97 | 3,747 | 0.8 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.88 | 1,271 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 0.67 | 43,844 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 0.64 | 31,457 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.56 | 16,953 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 0.46 | 63,576 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 0.41 | 1,851 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.38 | 7,164 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.22 | 30,345 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.21 | 752 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 3,975 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.2 | 1,376 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.18 | 3,138 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.17 | 152 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.14 | 902 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.14 | 239 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.1 | 1,419 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.09 | 1,313 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.08 | 3,822 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 57 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 2,119 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.07 | 798 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.07 | 2,330 | 0.1 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.07 | 823 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.07 | 1,068 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.06 | 1,044 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.06 | 1,238 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.06 | 10,925 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.06 | 439 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.06 | 7,160 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.05 | 521 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.05 | 1,219 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 736 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.05 | 1,439 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.05 | 4,236 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.04 | 920 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 980 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.04 | 33,335 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.04 | 307 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.04 | 803 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.04 | 350 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 1,765 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 2,764 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 738 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.03 | 184 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.03 | 62 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.03 | 1,939 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.03 | 243 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.03 | 1,213 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.03 | 847 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.03 | 159 | 0.0 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.03 | 2,085 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 400 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.02 | 10,308 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 391 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 347 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.02 | 292 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.02 | 299 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.02 | 83 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.02 | 20 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.02 | 960 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 1,485 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.02 | 184 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 787 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.02 | 1,058 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.02 | 1,013 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.02 | 815 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.02 | 229 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.02 | 262 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.02 | 366 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.02 | 99 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.02 | 2,161 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.02 | 135 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.02 | 2,256 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 3,101 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 437 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 483 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.01 | 354 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 81 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 135 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 3,669 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.01 | 575 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 528 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.01 | 67 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.01 | 293 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.01 | 132 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.01 | 485 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.01 | 145 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.01 | 1,835 | 0.0 | |
| מיטב דש | מניה | 0.01 | 900 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.01 | 651 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.01 | 899 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.01 | 168 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 92 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.01 | 2,083 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 633 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.55% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.24 | 300,910 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.13 | 44,651 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 5,696 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 181,036 | 0.1 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.02 | 563 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | 123 | 0.0 | |
177 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.10% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 736,843 | 1.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.19 | 718,849 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 723,189 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 643,685 | 0.8 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.89 | 528,976 | 0.8 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 671,226 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 712,754 | 0.8 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 733,038 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 632,331 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 507,549 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 467,223 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 536,337 | 0.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 458,645 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 552,437 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 471,217 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 490,415 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 474,180 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 475,866 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 418,168 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 429,871 | 0.6 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 393,556 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 473,905 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 423,805 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.61 | 450,505 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 392,963 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 621,904 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 402,731 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 566,676 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.59 | 360,113 | 0.5 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 475,778 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 362,070 | 0.5 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 360,365 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 348,582 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 345,643 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 440,269 | 0.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.55 | 370,057 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 399,030 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 362,503 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 328,187 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 374,319 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 364,027 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 453,391 | 0.5 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 285,887 | 0.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 302,422 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 303,177 | 0.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 313,945 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 291,666 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 252,838 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.41 | 260,823 | 0.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 311,106 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 467,099 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 323,003 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 259,748 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 280,684 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 227,451 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 274,641 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 219,995 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 270,742 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.32 | 195,697 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 196,923 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 190,701 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 243,002 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 187,469 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 230,548 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 219,479 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 169,706 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 166,709 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 174,765 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 201,277 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 183,283 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 134,780 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 159,023 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 163,700 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 159,821 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 146,637 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 177,768 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 134,767 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 153,994 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 134,455 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 130,603 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 147,756 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 142,230 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 116,783 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,932 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 109,311 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 232,247 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 110,225 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 126,940 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 119,871 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 122,487 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 130,029 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 113,758 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 140,812 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 103,607 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 121,057 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 129,055 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 99,043 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 97,118 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 117,445 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 99,307 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 87,466 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 84,248 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 79,968 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 109,930 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 97,142 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 131,785 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 88,544 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 99,224 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 85,163 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 83,860 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,895 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 68,835 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 76,379 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 79,250 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,958 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 81,665 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 64,661 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,861 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 74,414 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 85,352 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 83,463 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 78,578 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 76,401 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 65,299 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 62,186 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 71,827 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 67,777 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 70,742 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 61,551 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,740 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,328 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 61,680 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 56,869 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 64,828 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,159 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 64,754 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,337 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 54,895 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 51,053 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,498 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 47,151 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 53,050 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 58,096 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 37,901 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 43,972 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,163 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 39,315 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,678 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,936 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 32,979 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 45,480 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 41,948 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 38,439 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,693 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 38,885 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 39,237 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,979 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 42,567 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 48,684 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,482 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,333 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,983 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 33,945 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 28,672 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,940 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 31,589 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,706 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,596 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,651 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,283 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,879 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 19,493 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,723 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,623 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,084 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 32.00% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.18 | 1,873,701 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 3 | 2,017,750 | 2.6 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.99 | 2,038,029 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.73 | 2,034,728 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.71 | 1,944,797 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.69 | 1,862,543 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.42 | 1,895,801 | 2.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.36 | 1,886,742 | 2.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.08 | 1,713,234 | 1.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.96 | 1,159,550 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.73 | 1,241,525 | 1.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.56 | 1,270,365 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 1 | 827,654 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.94 | 753,153 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.65 | 546,298 | 0.6 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.16% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.16 | -135,027 | -0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -28 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.02 | 28 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 21 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.20% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 307,425 | 1.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,202 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -183,487 | -0.2 | |
|