TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט פיזור רחב 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   92.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   511.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


56


מניות, שהם 4.13% מהקרן
דמרימניה0.399,4590.4
עזריאלי קבוצה מניה0.292,1000.3
פועליםמניה0.2514,0000.2
דלק קבוצהמניה0.242430.2
רבוע נדלןמניה0.231,9100.2
אלביט מערכותמניה0.187000.2
טבעמניה0.167000.2
כילמניה0.165,6000.2
חילן טקמניה0.145,0000.1
דלתאמניה0.131,1500.1
ביגמניה0.127500.1
לאומימניה0.118,0000.1
ארפורט סיטימניה0.082,4000.1
מגדלי תיכון מניה0.0820,0000.1
סאמיטמניה0.085,8000.1
פז נפטמניה0.081500.1
שיכון ובינוימניה0.0811,0000.1
אחים נאוימניה0.073,4000.1
אמותמניה0.076,0000.1
סנומניה0.075250.1
פריגו מניה0.071100.1
בינלאומימניה0.061,2000.1
ישראל קנדהמניה0.0676,0420.1
ריט 1מניה0.066,0000.1
אפריקה נכסיםמניה0.059000.0
הראל השקעותמניה0.052,7000.0
וילארמניה0.058000.0
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה0.055400.0
מר אלרוב 1 שקל מניה0.044100.0
גב יםמניה0.04340.0
דיסקונט אמניה0.047,0000.0
מגדל ביטוחמניה0.048,0000.0
מזרחי טפחותמניה0.048000.0
סלע נדלןמניה0.046,0000.0
פיבימניה0.046990.0
פריורטקמניה0.042,0960.0
אפריקה מגוריםמניה0.035360.0
וואן תוכנהמניה0.033330.0
מר נצבא החזקות 1 שח מניה0.036000.0
נכסים ובניןמניה0.031200.0
שופרסלמניה0.033,0000.0
שטראוסמניה0.034400.0
אינרום מניה0.022,1000.0
אמתמניה0.023,1520.0
דורי קבוצהמניה0.0278,1920.0
מטריקסמניה0.021,1500.0
מר דניה סיבוס 1 שח מניה0.021,0000.0
אגודמניה0.011,0000.0
אלוני חץמניה0.014000.0
בראק אן וי מניה0.01500.0
גזית גלובמניה0.012500.0
מליסרוןמניה0.011200.0
מר אסם השקעות 1 שח מניה0.011300.0
נורסטארמניה0.011100.0
אנרג'יקס מניה03630.0
פרטנרמניה03500.0


9


תעודות סל, שהם 2.78% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.3115,0801.3
פסג מדד קנג ספב תעודת סל0.4917,1000.5
פסגמ א נסדק תעודת סל0.3610,1600.3
פסג מדד קפט גרמ תעודת סל0.1916,2550.2
פסג מדד קנ ספקמ תעודת סל0.189000.2
תכלית סל ד' ספ 500 תעודת סל0.091,1040.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.081,0500.1
קסםסמ קמה סט600 תעודת סל0.051600.0
הראלס עז אירופ תעודת סל0.031,5000.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.48% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.3423,8390.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.1410,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.04120,0000.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה01,1360.0


6


אג"חים להמרה, שהם 2.05% מהקרן
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.84789,9400.8
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.67646,2750.6
6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725 אג"ח להמרה0.18137,9990.2
מישורים אגח יב אג"ח להמרה0.18164,0850.2
מנדלסוןתשת אג ח אג"ח להמרה0.17163,1490.2
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.0112,0000.0


207


אג"חים קונצרני, שהם 60.00% מהקרן
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.71,650,0511.6
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני1.521,604,8321.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.511,108,7311.5
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.371,105,4871.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.361,240,0001.3
ישראל קנדה אגח אג"ח קונצרני1.24952,9991.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.221,063,3481.2
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני1.21806,0271.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.07767,1451.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.07710,0001.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני1.03810,0001.0
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני1.01942,8271.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1659,5001.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.9950,0000.9
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.84859,8450.8
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.81795,5630.8
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.77732,2100.7
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.76730,0000.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.75660,9020.7
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.75569,9990.7
קרדן רכב אגח ד' אג"ח קונצרני0.73581,2350.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.7672,0520.7
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.7616,9160.7
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.68624,5970.7
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.66805,8530.6
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.66732,7870.6
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.64579,8690.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.63553,7330.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.62417,2000.6
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.61476,9990.6
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.6484,4960.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.59530,8250.6
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.56553,0000.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.56530,5000.5
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.52508,5380.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.49320,0000.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.47487,1150.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.44376,1660.4
4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 אג"ח קונצרני0.44341,6000.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.44409,5000.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.44410,0000.4
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.42390,0000.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.42376,8630.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.41530,3110.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.41369,6980.4
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.4300,0000.4
US-TEVA 3.65 11/21 אג"ח קונצרני0.493,0000.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.4300,0000.4
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.4376,3660.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.4283,0000.4
4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4אג"ח קונצרני0.39300,0000.4
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.39374,2350.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.38349,4160.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.38380,0000.4
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.38350,0000.4
נורסטאר החזקות אגח ו'אג"ח קונצרני0.37278,6190.4
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.37319,9990.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.37339,9890.4
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.36283,1510.4
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.36270,0000.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.36292,0730.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.36331,0040.3
רבד אגח באג"ח קונצרני0.35350,0160.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.33230,0000.3
AXP 2.25 8/19 אג"ח קונצרני0.3277,0000.3
CISCO 4.45 אג"ח קונצרני0.3270,0000.3
SYMC 4.2 9/20 אג"ח קונצרני0.3273,0000.3
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.32299,2000.3
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.32250,7800.3
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.31251,5750.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.31990,0000.3
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.3270,0000.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.28260,0000.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.27198,7490.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.27245,7360.3
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.27281,6540.3
BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 אג"ח קונצרני0.2660,0000.3
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.26223,2980.2
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.26260,0000.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.26199,9990.3
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.25184,2320.2
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.25230,0000.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.25774,1270.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.25256,9150.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.25224,9160.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.24221,2500.2
WESTERN UNION 5.253 1/20 אג"ח קונצרני0.2453,0000.2
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.24220,0000.2
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.24236,5050.2
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.23164,6660.2
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.2355,0000.2
הכשרת ישוב אג17 אג"ח קונצרני0.23233,1400.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.23200,0000.2
4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351אג"ח קונצרני0.22167,4790.2
6.35% דיסק השק ז' 12/16 אג"ח קונצרני0.22229,2790.2
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.2247,0000.2
VALEBZ 4.625 15/09/20 אג"ח קונצרני0.2253,0000.2
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.22165,8730.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.22187,4480.2
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.2199,9900.2
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.19170,5770.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.19178,8000.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.18209,2170.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.18164,7960.2
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.17209,8610.2
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.17157,1330.2
BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2 אג"ח קונצרני0.1634,0000.2
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.1635,0000.2
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.16124,0410.2
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.16200,0000.2
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.1534,0000.1
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.15119,5700.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.1594,8580.1
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.14111,8740.1
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.13108,8380.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.13122,9320.1
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.13119,4190.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.13126,5620.1
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.1288,0000.1
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.12115,0000.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.12111,9270.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.11100,1850.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.190,2250.1
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.171,9000.1
GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 אג"ח קונצרני0.122,0000.1
HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 אג"ח קונצרני0.122,0000.1
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.181,5240.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1109,9990.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.1249,8690.1
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.0970,0000.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.0980,3140.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.0970,0000.1
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.0980,1500.1
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.0980,0000.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.0985,0000.1
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.0870,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0881,0000.1
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.0862,2500.1
8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.0860,6670.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.0855,7910.1
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.0870,3800.1
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.0746,9990.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.0762,9280.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0747,1430.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.0772,4940.1
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.0765,7890.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.0770,0000.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.0760,0000.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0763,5590.1
ישראל קנדה אגח אאג"ח קונצרני0.0644,7140.1
5.95% צרפתי ה' 11/15 מדד 1844.562 אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.0650,0500.1
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.0645,4160.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.0654,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.0650,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0655,9740.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.0650,0000.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0640,6370.1
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.0540,2540.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0543,7000.0
5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.0538,7810.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.0544,5000.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.0542,0640.0
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.0547,5300.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.0550,0000.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.0538,4000.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0543,0790.0
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.0539,4800.0
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.0545,8180.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.0540,0000.0
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.0440,0000.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0445,0000.0
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.0440,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0429,2500.0
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.0318,7500.0
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.0323,1000.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.0330,0000.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.0330,0000.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.0330,0000.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0321,4480.0
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.0330,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0327,5870.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.0327,8450.0
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.0219,9990.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0221,6200.0
וואן תוכנה אגחב אג"ח קונצרני0.0219,9260.0
טמפו משק אגח א אג"ח קונצרני0.0219,0000.0
נורסטאר החזקות אגח ח אג"ח קונצרני0.0223,7120.0
7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 אג"ח קונצרני0.016,2660.0
5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.241אג"ח קונצרני0.015,7760.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.015,2140.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.0115,0000.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.0110,0000.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.0113,0730.0
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018אג"ח קונצרני0 0.0
5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0 0.0
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0 0.0
4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0 0.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


16


אג"חים מדינה, שהם 14.42% מהקרן
6% ממשל שקלית 0219 2.2019.אג"ח מדינה2.662,023,9622.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.391,800,0002.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.291,780,0002.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה2.061,800,0002.0
גליל 5904אג"ח מדינה1.931,100,0001.9
גליל 5903אג"ח מדינה0.95550,0000.9
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה0.67480,0000.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.45346,0000.4
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה0.26184,0000.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.17125,0000.2
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.15139,0140.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.1280,0000.1
6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 אג"ח מדינה0.190,0000.1
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.150,0000.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.0760,0000.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.0530,0000.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 6.27% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.214,078,4354.1
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד1.031,000,0001.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.031,000,0001.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.66% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים6.66 6.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן