|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
97.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
26 |
מניות, שהם 13.04% מהקרן |
| טבע | מניה | 1.39 | 1,000 | 0.2 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 1.17 | 1,100 | 0.2 | |
| GREEN MOUNTAIN COFFE ROASTE | מניה | 0.93 | 300 | 0.2 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA | מניה | 0.89 | 500 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.72 | 2,662 | 0.1 | |
| MOBILEYE NV | מניה | 0.71 | 750 | 0.1 | |
| AMERICAN AIRLINES GRP | מניה | 0.7 | 550 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.68 | 1,842 | 0.1 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 0.62 | 500 | 0.1 | |
| ILMN | מניה | 0.61 | 125 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.59 | 160 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.49 | 1,352 | 0.1 | |
| NIKE-CLASS B NKE | מניה | 0.46 | 200 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.44 | 2,560 | 0.1 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.4 | 32 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.4 | 3,500 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.28 | 1,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.25 | 10,292 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.23 | 50,000 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.21 | 1,200 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.21 | 65,000 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.19 | 1,000 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.19 | 200 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.14 | 1,340 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 3.67% מהקרן |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 3.67 | 19,000 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 243 | 0.0 | |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.77% מהקרן |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 235,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.91 | 150,346 | 0.1 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.7 | 28,822 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,810 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.65 | 26,808 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 103,553 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 94,095 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 65,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 90,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 77,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 65,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 60,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 50,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 46,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 45,181 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 49,982 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 39,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 28,678 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 13,097 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 11,500 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 12,948 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 13,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 9,611 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,857 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,066 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 52.07% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 16.12 | 1,775,000 | 2.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.96 | 928,000 | 1.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.78 | 750,000 | 1.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 6.37 | 810,000 | 1.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.47 | 527,000 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 5.02 | 650,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.98 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 1.25 | 150,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.75 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.37 | 56,000 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.92% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 12.37 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 250,000 | 0.2 | |
3 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| תC001450M502-25 | CALL אופציית | 0.03 | 3 | 0.0 | |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 24 | 0.0 | |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -4 | 0.0 | |
3 |
PUT אופציות, שהם -0.16% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 4 | 0.0 | |
| תP001450M502-25 | PUT אופציית | -0.03 | -3 | 0.0 | |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.14 | -24 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.97% מהקרן |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.49 | 500 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.98 | 1,000 | 0.2 | |
| ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.5 | 800 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.19 | 516,932 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.36% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 219,511 | 0.2 | |
|