|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
57 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
148.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.01 | 6,666 | 0.0 | |
92 |
אג"חים קונצרני, שהם 24.68% מהקרן |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 885,205 | 1.0 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.31 | 742,000 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 495,498 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 639,145 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 966,500 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.03 | 470,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 580,000 | 0.6 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 463,100 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 500,286 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 462,686 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 320,890 | 0.4 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 336,000 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 336,849 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 360,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 342,085 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 328,525 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 284,462 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 225,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 283,965 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 245,689 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 280,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 182,413 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 168,869 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 175,503 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 190,000 | 0.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 141,974 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 151,909 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 136,741 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 140,418 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 111,410 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 122,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 104,100 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 137,117 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 142,300 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 102,275 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 105,632 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 104,730 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 104,117 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 104,660 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 70,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 86,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 74,226 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 77,710 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 60,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 64,430 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 60,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 84,245 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 60,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 60,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 42,250 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,222 | 0.1 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 54,999 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 40,952 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 35,406 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 43,500 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 34,285 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 39,280 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 32,200 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 40,000 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 31,263 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 31,951 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 34,462 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,964 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,595 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,809 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 14,965 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,631 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,454 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,500 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,500 | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,516 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,756 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,133 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,080 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,666 | 0.0 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,285 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,085 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,490 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,231 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,393 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,833 | 0.0 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,442 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 442 | 0.0 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,031 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 472 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 4 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 70.48% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 16.54 | 8,870,000 | 9.5 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 12.92 | 7,370,700 | 7.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 12.76 | 5,440,000 | 7.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.94 | 3,400,000 | 5.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 9.45 | 4,237,720 | 5.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 5.95 | 2,700,000 | 3.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.92 | 985,000 | 1.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | | 2.9 | |
|