|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
28.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 48.26% מהקרן |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 4.28 | 745,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 550,907 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.93 | 481,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.52 | 462,860 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.48 | 420,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 2.24 | 379,215 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.84 | 327,197 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.76 | 311,486 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.63 | 282,737 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.61 | 280,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 1.54 | 333,378 | 0.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 1.52 | 260,007 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 267,384 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 230,095 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 236,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 188,633 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 180,010 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 170,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 164,078 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 155,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 140,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 120,043 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,750 | 0.1 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 85,511 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 75,722 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 74,109 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 74,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 59,250 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 64,200 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 49,170 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 50,000 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 45,000 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 39,123 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 45,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 42,500 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 39,300 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 37,212 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 34,852 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 33,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 33,025 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 28,394 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 32,143 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 27,941 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 26,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 20,000 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 17,204 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 19,693 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,484 | 0.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 20,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 15,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 14,850 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 14,659 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 15,282 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,339 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,857 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 11,785 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,011 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,666 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,666 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 7,500 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,828 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,750 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,023 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,500 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 480 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0 | 881 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 600 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 44.85% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 29.37 | 5,149,999 | 5.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 12.63 | 2,210,000 | 2.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.85 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.17% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | | 1.4 | |
|