|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
127.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
39 |
מניות, שהם 27.12% מהקרן |
| נטו מלינדה | מניה | 2.5 | 13,437 | 0.3 | |
| דורסל | מניה | 1.97 | 55,603 | 0.3 | |
| סקייליין | מניה | 1.82 | 10,700 | 0.3 | |
| אדגר | מניה | 1.56 | 43,256 | 0.2 | |
| מיטב דש | מניה | 1.56 | 20,950 | 0.2 | |
| לוינשטין | מניה | 1.49 | 2,730 | 0.2 | |
| קרסו | מניה | 1.46 | 10,674 | 0.2 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 1.33 | 28,000 | 0.2 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 1.3 | 10,000 | 0.2 | |
| לודן | מניה | 1.27 | 36,972 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 1.2 | 5,326 | 0.2 | |
| בית הזהב | מניה | 1.12 | 13,750 | 0.2 | |
| בריל | מניה | 1.07 | 7,100 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.92 | 31,981 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.88 | 8,000 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.84 | 1,500 | 0.1 | |
| ב.יאיר - ש | מניה | 0.83 | 5,998 | 0.1 | |
| כפרית | מניה | 0.78 | 7,254 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.77 | 5,360 | 0.1 | |
| אלומיי | מניה | 0.72 | 2,800 | 0.1 | |
| אפריקה תעשיות | מניה | 0.71 | 328 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.71 | 500 | 0.1 | |
| דניה סיבוס | מניה | 0.61 | 4,596 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.52 | 1,461 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.47 | 1,108 | 0.1 | |
| עשות | מניה | 0.45 | 12,897 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.39 | 2,500 | 0.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.34 | 189,436 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.33 | 813 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.0 | |
| סאנפלאואר | מניה | 0.19 | 3,863 | 0.0 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.16 | 2,660 | 0.0 | |
| אמנת | מניה | 0.04 | 456 | 0.0 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| חממה סחר | מניה | 0.01 | 200 | 0.0 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.01 | 67 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0 | 5 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | -1.28 | -2,000 | -0.2 | |
| ביג | מניה | -2.15 | -1,900 | -0.3 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,200 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 5.49% מהקרן |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 2.19 | 300,000 | 0.3 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 2.08 | 300,000 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 1.22 | 132,318 | 0.2 | |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.69% מהקרן |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.38 | 476,885 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.19 | 450,000 | 0.4 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.34 | 355,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.25 | 285,886 | 0.3 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 2.24 | 304,200 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.14 | 729,526 | 0.3 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 260,000 | 0.3 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.1 | 270,000 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 2.04 | 264,650 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 2.01 | 275,000 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.96 | 308,217 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.94 | 260,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.9 | 260,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 260,000 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.83 | 252,000 | 0.3 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 232,007 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.8 | 393,500 | 0.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 230,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 250,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 240,000 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 216,177 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.57 | 250,000 | 0.2 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 202,208 | 0.2 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 198,456 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 192,954 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.47 | 270,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 220,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 172,548 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 200,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.33 | 180,000 | 0.2 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.32 | 176,329 | 0.2 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 159,642 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 1.2 | 139,529 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 156,322 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 154,839 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 147,751 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 125,406 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 132,699 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 131,781 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 107,142 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 104,357 | 0.1 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 92,011 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.1 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 77,560 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 80,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 80,000 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 74,473 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 66,114 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 163,485 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 67,091 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 62,892 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.42 | 52,706 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 47,368 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 45,989 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 45,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 47,253 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 41,736 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 44,213 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 27,240 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 25,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 17,054 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,868 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 11,698 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 16,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 41,583 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 7,223 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,194 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,142 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 694 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 57 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -11.50% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | -11.5 | -1,600,000 | -1.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 8,367 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.08% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | | 0.0 | |
|