| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 9.28% מהקרן |
| קסם סמ נח שחר +5 | תעודת סל | 9.28 | 127,357 | 7.2 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 90.69% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 22.95 | 12,111,087 | 17.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 21.67 | 13,042,180 | 16.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 19.39 | 12,038,968 | 15.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 14.15 | 7,495,019 | 10.9 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 12.53 | 8,024,878 | 9.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -3.45% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.45 | | -2.7 | |