|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
153.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
457.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 100.15% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 14.21 | 11,484,626 | 21.8 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 12.01 | 13,712,939 | 18.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 11.95 | 10,951,227 | 18.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 11.39 | 12,016,222 | 17.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 9.43 | 11,466,422 | 14.5 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 8.94 | 10,744,541 | 13.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 8.29 | 7,490,268 | 12.7 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 7.77 | 11,170,201 | 11.9 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 6.21 | 8,188,698 | 9.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.7 | 6,310,101 | 8.7 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 4.25 | 6,501,224 | 6.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 44,080 | 0.0 | |
|