רשימת אחזקות מלאה

אנליסט מודל דירוג פנימי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		232.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1217.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	אג"חים להמרה, שהם 1.50% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.69	1,605,378	1.6
	6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.52	950,020	1.2
	מנדלסוןתשת אג ח	אג"ח להמרה	0.21	489,992	0.5
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.08	184,999	0.2
223	אג"חים קונצרני, שהם 81.14% מהקרן
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	2.02	4,705,189	4.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	2	3,536,446	4.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.74	3,664,312	4.0
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.53	2,455,525	3.6
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	1.45	3,041,881	3.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.43	3,098,899	3.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.41	3,184,454	3.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.33	2,921,513	3.1
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.31	2,403,857	3.0
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.3	3,304,633	3.0
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	1.23	1,954,945	2.9
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.19	3,022,940	2.8
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.14	1,828,336	2.6
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	1.08	2,351,399	2.5
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.05	1,997,285	2.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	1.04	2,459,925	2.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.03	2,196,529	2.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.02	2,187,891	2.4
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.97	2,590,521	2.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.95	1,503,343	2.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.95	2,156,151	2.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.94	2,028,565	2.2
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.88	1,440,000	2.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	1,820,609	2.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.86	1,596,625	2.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.86	1,930,000	2.0
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.86	1,873,880	2.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	1,969,708	2.0
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.84	1,505,933	2.0
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.82	1,525,904	1.9
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.81	1,471,681	1.9
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.8	1,856,206	1.9
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.76	1,576,735	1.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	1,860,395	1.7
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	1,599,472	1.7
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	1,793,120	1.7
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	1,815,089	1.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,687,020	1.7
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,748,000	1.6
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.7	1,595,690	1.6
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.68	1,146,869	1.6
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.68	1,984,461	1.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.68	1,503,697	1.6
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.66	1,562,000	1.5
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.65	1,047,438	1.5
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	1,333,737	1.4
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	1,279,999	1.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.6	1,328,182	1.4
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.58	1,083,937	1.4
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.58	1,300,741	1.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.57	1,207,703	1.3
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.55	1,069,999	1.3
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.54	1,200,000	1.3
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.52	879,795	1.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	875,914	1.2
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.51	1,136,210	1.2
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	1,112,039	1.2
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.51	906,539	1.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	1,203,774	1.1
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.48	1,000,000	1.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	1,060,766	1.1
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.46	794,972	1.1
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.45	818,125	1.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	1,011,621	1.0
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.43	960,000	1.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.43	929,421	1.0
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.42	775,433	1.0
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	990,000	1.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	829,018	1.0
	US-TEVA 3.65 11/21	אג"ח קונצרני	0.4	222,000	0.9
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	883,696	0.9
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.38	665,000	0.9
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.38	833,726	0.9
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.37	680,580	0.9
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.36	739,279	0.8
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.36	681,607	0.8
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	863,678	0.8
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.35	664,488	0.8
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.34	670,170	0.8
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.34	640,000	0.8
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.34	753,952	0.8
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.33	168,000	0.8
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	603,000	0.8
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	756,367	0.8
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	700,000	0.8
	BM AND FBOVESPA 5.5 07/20	אג"ח קונצרני	0.32	180,000	0.8
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.32	177,000	0.7
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	627,774	0.7
	CISCO 4.45	אג"ח קונצרני	0.31	162,000	0.7
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	700,000	0.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	673,040	0.7
	AXP 2.25 8/19	אג"ח קונצרני	0.3	173,000	0.7
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	560,535	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.29	612,500	0.7
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.28	866,685	0.6
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.28	610,001	0.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.27	605,241	0.6
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.27	759,218	0.6
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	618,749	0.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	577,872	0.6
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.26	468,460	0.6
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.26	650,000	0.6
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.25	410,297	0.6
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.25	581,836	0.6
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.25	542,772	0.6
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.25	775,151	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.25	510,000	0.6
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	491,518	0.6
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	595,747	0.6
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.24	508,158	0.6
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.24	123,000	0.5
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.23	427,400	0.5
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	478,919	0.5
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	425,291	0.5
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.22	123,000	0.5
	GEN ELEC CAP CRP GE 09/20	אג"ח קונצרני	0.22	114,000	0.5
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.22	127,000	0.5
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.21	440,000	0.5
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	485,130	0.5
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.21	440,000	0.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	390,000	0.5
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.2	408,114	0.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.2	356,038	0.5
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	527,297	0.5
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	373,187	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.19	310,000	0.4
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.18	346,034	0.4
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.17	260,000	0.4
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.17	291,386	0.4
	PEMEX 6 3/20	אג"ח קונצרני	0.17	87,000	0.4
	PEPSICO 4.5	אג"ח קונצרני	0.17	89,000	0.4
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.17	361,044	0.4
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	417,423	0.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	350,000	0.4
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.16	289,458	0.4
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.16	289,999	0.4
	BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2	אג"ח קונצרני	0.16	82,000	0.4
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.15	80,000	0.3
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.15	348,828	0.4
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.15	350,432	0.4
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	375,250	0.4
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.15	335,000	0.3
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.15	301,000	0.3
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	318,153	0.3
	איידיאייהנ הת ג	אג"ח קונצרני	0.14	283,515	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.14	266,666	0.3
	4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251	אג"ח קונצרני	0.13	213,966	0.3
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.13	231,860	0.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	272,000	0.3
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.12	217,634	0.3
	4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.12	216,132	0.3
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	257,252	0.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	230,000	0.3
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	262,190	0.3
	HSBC HOLDINGS 5.1 04/21	אג"ח קונצרני	0.11	54,000	0.2
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	260,000	0.3
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.1	174,508	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	211,218	0.2
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.1	242,389	0.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.09	159,393	0.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	222,290	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	212,592	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	180,000	0.2
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	0.08	150,566	0.2
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.08	223,575	0.2
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.08	180,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	157,500	0.2
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0.07	130,000	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.2
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	164,951	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.06	132,005	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	118,500	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.06	121,940	0.1
	4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.05	87,975	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	121,500	0.1
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.05	84,164	0.1
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.05	88,928	0.1
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	130,000	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	108,242	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.05	118,253	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.05	123,993	0.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	5.95% צרפתי ה' 11/15 מדד 1844.562	אג"ח קונצרני	0.04	81,645	0.1
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	וואן תוכנה אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	90,376	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.04	99,183	0.1
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.03	60,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	69,102	0.1
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.03	61,547	0.1
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	59,382	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	70,000	0.1
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.03	67,107	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	67,754	0.1
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	65,000	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	65,000	0.1
	4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.1
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.0
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.0
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	44,196	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.01	16,000	0.0
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.01	19,260	0.0
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	13,324	0.0
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.01	31,003	0.0
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	28,592	0.0
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0		0.0
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	9,020	0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 0.55% מהקרן
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.24	500,000	0.6
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.17	310,000	0.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.08	130,000	0.2
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.03	50,000	0.1
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.03	50,000	0.1
5	מלוות קצר מועד, שהם 7.16% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	2.58	6,000,000	6.0
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	2.15	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	1.14	2,667,800	2.7
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	0.86	2,000,000	2.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.43	1,000,000	1.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.46% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	8.9		20.7
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.56		1.3