TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא תיק ני"ע חו"ל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   303
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1230
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


85


אג"חים קונצרני, שהם 56.90% מהקרן
RABOBK 3.875% 20.04.16 אג"ח קונצרני3.152,000,0009.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני2.146,260,5986.5
AT&T INC T 1.6% 15.02.17 אג"ח קונצרני1.981,502,0006.0
TENCNT4.625% 12/12/16 אג"ח קונצרני1.921,400,0005.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.95,324,5145.8
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני1.834,473,4705.6
VALEBZ 6.25% 23.1.2017 אג"ח קונצרני1.791,300,0005.4
CAF 1.875% 29.05.21 אג"ח קונצרני1.581,000,0004.8
AT&T 5.6% 15.5.2018 אג"ח קונצרני1.471,000,0004.5
AT&T 5.5% 1.2.2018 אג"ח קונצרני1.441,000,0004.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.424,009,6704.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.43,958,5104.2
JAPAN FIN JFM 2.5% 12.09.18 אג"ח קונצרני1.361,000,0004.1
ROYAL BANK CANADA RY 2.2% 27.07.18 אג"ח קונצרני1.321,000,0004.0
BANCO DEL EST 2% 09/11/2017 אג"ח קונצרני1.311,000,0004.0
EMC CORP EMC 1.875% 01.06.18 אג"ח קונצרני1.311,000,0004.0
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני1.31,000,0003.9
CNOOC FINANCE CNOOC 1.75% 09.05.18 אג"ח קונצרני1.291,000,0003.9
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני1.153,187,5183.5
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.122,382,9943.4
BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 אג"ח קונצרני1.055,000,0003.2
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.882,450,3712.7
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.852,406,3172.6
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.82,218,3752.4
BAYNGR 1.125% 24.1.2018 אג"ח קונצרני0.75500,0002.3
VW 1% 04.10.17 אג"ח קונצרני0.75500,0002.3
ABIBB FLOAT 29.3.2018 אג"ח קונצרני0.74500,0002.2
IBM CORP 5.7% 14.9.17 אג"ח קונצרני0.74500,0002.2
SYNNVX FLOAT 2.10.2017 אג"ח קונצרני0.73500,0002.2
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.712,032,2992.1
NESTLE HOLDINGS NESNVX 1.375% 21.06.17 אג"ח קונצרני0.66500,0002.0
AAPL 1% 03/05/2018 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
CNOOC 1.625% 30.04.17 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
HIGHWY 1.625% 28.04.17 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
INTC 1.35% 15.12.2017 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
TOYOTA MOTOR TOYOTA 1.25% 05.10.17 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
WMT 1% 21.04.2017 אג"ח קונצרני0.65500,0002.0
AGN 1.35% 15.3.2018 אג"ח קונצרני0.64500,0001.9
BMO 2.24% 11.12.2017 אג"ח קונצרני0.64600,0001.9
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.641,560,8121.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.591,420,0731.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.581,407,5481.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.551,332,4921.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.541,463,8921.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.491,159,8631.5
MRTSP 1.2% 05/10/2017 אג"ח קונצרני0.48500,0001.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.411,090,2181.2
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.4957,6761.2
BHP BILLITION BHP 3.75% 18.10.17 אג"ח קונצרני0.37350,0001.1
RABOBK 4.125% 13.11.2017 אג"ח קונצרני0.37350,0001.1
CATERPILLAR INTL CAT 7.5% 20.12.15 אג"ח קונצרני0.3520,000,0001.1
INTER AMERICAN IADB 6% 15.12.17 אג"ח קונצרני0.35350,0001.1
SKM 4.75% 17.11.2017 אג"ח קונצרני0.32300,0001.0
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.31858,0610.9
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.31730,4790.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.3800,3520.9
ASIA 2.25% 16.9.2021 אג"ח קונצרני0.28250,0000.8
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.24702,2710.7
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.24567,2090.7
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.23642,4850.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.22607,0580.7
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.22607,7550.7
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.22661,3140.7
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.22631,2870.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.19500,0000.6
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.16372,5720.5
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.14372,1610.4
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.14345,2090.4
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.12319,8860.4
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.09213,0800.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.09200,2750.3
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.09251,6590.3
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.08227,3610.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.08221,3340.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.08207,8120.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.07166,9940.2
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.06124,0760.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.05128,3840.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.05153,1740.2
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.04108,8470.1
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.0387,7950.1
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.0247,1390.1
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני06,8820.0
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0830.0


3


אג"חים מדינה, שהם 24.11% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה21.7247,522,63665.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה1.763,958,9445.3
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.631,250,0001.9


10


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 15.38% מהקרן
TREASURY 0.25% 15.2.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור8.436,500,00025.6
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור32,000,0009.1
ONTARIO ONT 2% 27.09.18 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.67500,0002.0
ONT 4.2% 08.03.18 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.64550,0001.9
Q 4.5% 01.12.2017 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.63550,0001.9
INTL FINANCE IFC 10% 12.06.17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.551,000,0001.7
EBRD 6% 03.03.16 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.4320,000,0001.3
IFC 7.75% 3.12.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.418,000,0001.2
IBRD 3.625% 20.2.2018 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.34350,0001.0
NZGB 6% 15.12.2017 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.29280,0000.9


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.51% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.16 6.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.35 4.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן