|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1188.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6286.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 1.79% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.84 | 324,935 | 10.0 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.68 | 2,635,414 | 8.1 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.27 | 105,841 | 3.3 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.19% מהקרן |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 22,649,464 | 23.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.71 | 25,638,958 | 20.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.6 | 18,000,000 | 19.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.58 | 18,465,021 | 18.8 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 16,876,916 | 16.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 14,650,000 | 13.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 9,576,470 | 13.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 9,980,900 | 10.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 10,067,248 | 9.8 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 9,700,000 | 9.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 8,901,000 | 9.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 8,975,357 | 8.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 8,009,189 | 8.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 8,252,334 | 8.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 8,114,857 | 8.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 7,250,000 | 7.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 7,328,836 | 7.8 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 6,183,020 | 6.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 6,543,422 | 6.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 5,222,036 | 6.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,891,000 | 5.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 6,076,284 | 5.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 7,911,212 | 5.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,602,495 | 4.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,850,104 | 4.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 5,068,000 | 4.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,400,000 | 4.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,000,000 | 4.5 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 4,060,039 | 4.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 4,310,984 | 3.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 3,090,000 | 3.7 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 4,249,330 | 3.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,786,000 | 3.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,642,527 | 2.8 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,139,000 | 2.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,796,165 | 1.8 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,696,653 | 1.6 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,400,000 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 961,791 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 965,989 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,400,000 | 1.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,170,525 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,211,661 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 971,369 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,047,091 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 750,000 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 741,488 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 521,247 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 504,798 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 550,000 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 460,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 412,949 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 329,036 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 294,791 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 194,852 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 270,000 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 91,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 40,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 44,161 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 50,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 41.44% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 7.67 | 71,976,000 | 91.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 7.13 | 76,893,000 | 84.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 4.04 | 41,500,000 | 48.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.94 | 38,975,000 | 46.9 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.86 | 42,540,000 | 45.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 3.63 | 40,000,000 | 43.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.75 | 32,790,053 | 32.8 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.46 | 29,464,183 | 29.3 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.3 | 12,867,456 | 15.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.06 | 8,640,000 | 12.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.01 | 12,023,632 | 12.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.97 | 7,900,000 | 11.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.7 | 8,000,000 | 8.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.43 | 5,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.22 | 2,080,000 | 2.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.17 | 1,500,000 | 2.0 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.1 | 940,964 | 1.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0 | 8,000 | 0.0 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.71% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 6.36 | 75,900,000 | 75.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3.86 | 46,000,000 | 46.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.9 | 34,500,000 | 34.5 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.42 | 28,850,000 | 28.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.06 | 24,500,000 | 24.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.68 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 0.84 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 0.84 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.5 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.25 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.59% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 62,982,610 | 63.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 10,001,326 | 39.3 | |
|