|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1425.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4551.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
29 |
אג"חים מדינה, שהם 100.03% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 6.12 | 46,245,543 | 87.8 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 5.17 | 55,218,367 | 74.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.15 | 44,097,688 | 73.8 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 4.91 | 48,386,137 | 70.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.86 | 47,536,592 | 69.7 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 4.58 | 51,191,176 | 65.8 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 4.57 | 51,705,680 | 65.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 4.17 | 51,621,931 | 59.8 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 4.14 | 49,340,339 | 59.4 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 4.1 | 47,253,524 | 58.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 4.06 | 46,172,239 | 58.3 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.85 | 43,265,417 | 55.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.7 | 48,097,289 | 53.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.67 | 52,839,922 | 52.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 3.61 | 47,867,448 | 51.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.57 | 30,161,324 | 51.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 3.35 | 44,979,435 | 48.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 3.17 | 43,465,471 | 45.5 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.07 | 44,090,053 | 44.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.99 | 29,418,306 | 43.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.67 | 32,973,716 | 38.4 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 2.65 | 31,498,029 | 38.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.46 | 25,502,099 | 35.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.39 | 32,229,709 | 34.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.92 | 27,679,842 | 27.5 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 1.83 | 26,178,707 | 26.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 1.44 | 19,107,819 | 20.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.99 | 13,859,810 | 14.2 | |
| ממשלתית דואלית %5.5 11/16 | אג"ח מדינה | 0.87 | 2,844,567 | 12.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.73% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.73 | -10,482,825 | -10.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.05% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 701,792 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0.0 | |
|