|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
33.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
159.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.92% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 5.32 | 1,722,608 | 1.8 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 591,390 | 0.8 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 482,900 | 0.7 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 157,865 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 129,999 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 120,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 133,422 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 80,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 90,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 80,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 60,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 70,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 70,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 66,666 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 45,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 31,970 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,500 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,258 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,898 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,573 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,583 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 733 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 78.47% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 76.96 | 25,300,000 | 25.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.51 | 370,000 | 0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.09% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.09 | 100 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.16% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.16 | -100 | -0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.67% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | | 1.9 | |
|