|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
626.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1374.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 1.48% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 0.58 | 1,447,021 | 4.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 0.58 | 144,561 | 4.0 | |
| קסםסמ נח שחר5+ | תעודת סל | 0.16 | 20,000 | 1.1 | |
| תכליתגל יג שחר5 | תעודת סל | 0.16 | 20,000 | 1.1 | |
128 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.44% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,533,094 | 2.9 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,460,026 | 2.6 | |
| BRK 5.4% 15.5.2018 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 2.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,903,206 | 2.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,587,267 | 2.3 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,715,999 | 2.2 | |
| AXP 1.75% 12.06.15 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 2.0 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 2.0 | |
| TOYOTA 1.375% 10.01.18 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 2.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,630,000 | 1.9 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,400,000 | 1.9 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,593,141 | 1.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,512,790 | 1.7 | |
| BNP 2.45% 17.3.2019 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 400,000 | 1.6 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,459,847 | 1.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,646,721 | 1.7 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,446,631 | 1.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,177,353 | 1.6 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,258,813 | 1.6 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,363,513 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,205,938 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,185,644 | 1.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,289,868 | 1.5 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,308,700 | 1.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,022,398 | 1.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,177,734 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 943,351 | 1.3 | |
| EIBKOR 1.75% 27.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 1.2 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 1.2 | |
| MIZUHO 2.45% 16.4.2019 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 1.2 | |
| GE 5.25% 6/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 250,000 | 1.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 830,604 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 878,753 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,040,666 | 1.1 | |
| ANZ 1.875% 6.10.2017 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 1.0 | |
| EXIMCH 4.875% 21.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 1.0 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 1.0 | |
| INTPET 3.125% 15.11.2015 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 1.0 | |
| AAPL 1% 03/05/2018 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 1.0 | |
| CNOOC 1.625% 30.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 1.0 | |
| GE 1.25% 15.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 843,089 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 691,532 | 0.9 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 623,241 | 0.9 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 701,180 | 0.9 | |
| DE 1.55% 15.12.2017 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.8 | |
| FGBUH 3.797% 02/08/2016 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.8 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.8 | |
| TOTAL 1.5% 17.2.2017 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.8 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 635,369 | 0.8 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 800,000 | 0.8 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 655,770 | 0.8 | |
| CITNAT FLOAT 27/01/2017 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.8 | |
| NTT 1.4% 18.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 700,000 | 0.8 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 625,281 | 0.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 618,029 | 0.7 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 600,000 | 0.6 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 416,108 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 468,123 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 596,650 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.6 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 411,961 | 0.5 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,692 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 377,219 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 415,854 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 550,817 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 389,946 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 471,962 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 351,168 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 450,330 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 486,286 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 444,456 | 0.5 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 321,386 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 327,692 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 311,417 | 0.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 368,184 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 313,509 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 407,221 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 400,000 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 379,524 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 357,383 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 355,486 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.4 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 354,370 | 0.4 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 385,565 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 350,346 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 353,386 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 243,915 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 230,290 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 294,075 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 290,000 | 0.3 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 194,392 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 282,286 | 0.3 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 188,770 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 225,304 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 218,126 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 188,517 | 0.2 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 205,710 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 151,183 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 156,477 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 186,986 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 147,952 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 152,685 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 113,814 | 0.1 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 89,381 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 106,748 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 89,100 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 103,055 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 99,883 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 107,891 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 104,973 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 147,257 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,091 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,011 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,202 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 77,491 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,789 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 68,613 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,759 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 13,120 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 13,378 | 0.0 | |
23 |
אג"חים מדינה, שהם 51.38% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.8 | 46,000,000 | 67.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.03 | 30,850,000 | 41.5 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.34 | 34,401,811 | 36.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.5 | 21,200,000 | 31.0 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.52 | 18,950,000 | 24.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.43 | 22,178,063 | 23.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.09 | 12,500,000 | 21.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.96 | 20,342,632 | 20.3 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 2.23 | 15,296,711 | 15.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.19 | 12,500,000 | 15.1 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.85 | 10,906,697 | 12.7 | |
| ISRAEL 5.125% 26.03.19 | אג"ח מדינה | 1.19 | 1,800,000 | 8.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.96 | 3,930,440 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.91 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ISRAEL 5.5% 09.11.16 | אג"ח מדינה | 0.63 | 1,000,000 | 4.3 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.43 | אג"ח מדינה | 0.62 | 1,000,000 | 4.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0.5 | 3,090,000 | 3.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.47 | 2,500,000 | 3.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.4 | 2,000,000 | 2.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.28 | 1,000,000 | 1.9 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 0.19 | 300,000 | 1.3 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.18 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.11 | 539,071 | 0.8 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.72% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 3.34 | 23,000,000 | 23.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 3.2 | 22,000,000 | 22.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.28 | 1,910,000 | 1.9 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.15% מהקרן |
| EIB 6% 25.1.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.15 | 700,000 | 1.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.91% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.59 | | 59.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | | 33.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | | 3.3 | |
|