|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
78.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
269.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 6.12% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.83 | 23,000 | 0.7 | |
| נייס | מניה | 0.78 | 3,153 | 0.6 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.76 | 13,000 | 0.6 | |
| פרוטרום | מניה | 0.72 | 4,596 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.71 | 2,291 | 0.6 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.71 | 11,097 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.6 | 2,100 | 0.5 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.33 | 6,000 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.32 | 500 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.21 | 1,223 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.1 | |
3 |
תעודות סל, שהם 5.91% מהקרן |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 3.15 | 30,000 | 2.5 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.64 | 15,300 | 1.3 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.12 | 40,000 | 0.9 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 87.45% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 59.86 | 47,000,000 | 47.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 9.3 | 7,300,000 | 7.3 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 7 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 6.37 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.32 | 2,609,808 | 2.6 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.96 | 750,000 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.64 | 500,000 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.27% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|