TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס נקוב דולר - אגד חוץ
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   7.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


215


מניות, שהם 16.81% מהקרן
טבעמניה0.971460.0
פריגו מניה0.93520.0
לאומימניה0.922,3680.0
פועליםמניה0.881,6900.0
כילמניה0.779160.0
בזקמניה0.643,4340.0
נייסמניה0.571000.0
אופקו הלת'מניה0.533870.0
דיסקונט אמניה0.31,6390.0
אלביט מערכותמניה0.29410.0
טאוארמניה0.281550.0
מזרחי טפחותמניה0.272150.0
פרוטרום מניה0.27740.0
גזית גלובמניה0.251700.0
אלוני חץמניה0.232740.0
דלק קבוצהמניה0.2380.0
הראל השקעותמניה0.234500.0
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.21940.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.22500.0
נצבא 1 שח מניה0.21260.0
עזריאלי קבוצה מניה0.2490.0
פז נפטמניה0.19130.0
שיכון ובינוימניה0.198430.0
לייבפרסון מניה0.181460.0
דלק רכבמניה0.161440.0
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.15610.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.15870.0
קומפיוגןמניה0.151690.0
ריט 1מניה0.144990.0
בזןמניה0.133,9240.0
סלקוםמניה0.132080.0
פרטנרמניה0.133250.0
שטראוסמניה0.13770.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.12360.0
נובהמניה0.12950.0
נורסטארמניה0.12410.0
אלוטמניה0.111080.0
ארפורט סיטימניה0.111150.0
חברה לישראלמניה0.1130.0
דלתאמניה0.1290.0
מנורה מב החזמניה0.11000.0
פלוריסטם מניה0.12460.0
איידיאיי ביטוח מניה0.09220.0
אלקטרהמניה0.0970.0
אסם מר 1 שח מניה0.09440.0
מזור רובוטיקה מניה0.091430.0
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.09190.0
אבוג'ןמניה0.08870.0
אמותמניה0.082280.0
בינלאומימניה0.08560.0
מגדל ביטוחמניה0.085900.0
מליסרוןמניה0.08240.0
פורמולה מערכותמניה0.08310.0
אודיוקודסמניה0.071170.0
מטריקסמניה0.071250.0
נפטאמניה0.071190.0
סאפיינסמניה0.07960.0
פוקסמניה0.07270.0
פיבימניה0.07430.0
רמי לוימניה0.07160.0
איידיאומניה0.06450.0
אפריקה נכסיםמניה0.06410.0
בי קומיונקיישנסמניה0.06350.0
בראק אן וי מניה0.06100.0
גב יםמניה0.0620.0
גילתמניה0.061130.0
מבטח שמירמניה0.06220.0
מג'יקמניה0.06930.0
סלע נדלןמניה0.063300.0
פניקס 1מניה0.061750.0
פרוטליקס מניה0.062540.0
שופרסלמניה0.062660.0
אקויטלמניה0.05340.0
פלסאון תעשיותמניה0.05120.0
קמהדעמניה0.051030.0
אינרום מניה0.041640.0
אפריקהמניה0.044310.0
ביגמניה0.0480.0
בריינסוויימניה0.04420.0
חילן טקמניה0.04490.0
פולירםמניה0.04490.0
פריון נטוורקמניה0.041060.0
קנון מניה0.04220.0
רבוע נדלןמניה0.04110.0
רדהיל מניה0.042500.0
שפיר הנדסה מניה0.042450.0
אבגולמניה0.033650.0
אייאיאסמניה0.0380.0
אלקו החזקותמניה0.03420.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.03100.0
אלרוב נדלןמניה0.03160.0
אלרוןמניה0.03650.0
באטמ תקשורת 0.01 מניה0.031,1770.0
ביולייןמניה0.031,4280.0
ביטוח ישירמניה0.03400.0
דנאל כאמניה0.03100.0
וילארמניה0.03160.0
מבני תעשיהמניה0.032160.0
מיטב דשמניה0.031060.0
מיטרוניקסמניה0.031320.0
נטו אחזקותמניה0.0360.0
סאמיטמניה0.03770.0
סיירן בע"מ מניה0.031140.0
סקופמניה0.03240.0
סרגון מניה0.032790.0
קלילמניה0.0340.0
קרורמניה0.03200.0
שלאגגמניה0.03580.0
אגודמניה0.02520.0
אדגרמניה0.021390.0
אורייןמניה0.02370.0
אזוריםמניה0.022700.0
אחים נאוימניה0.02340.0
איתמרמניה0.023950.0
אל עלמניה0.021,0860.0
אלביט הדמיהמניה0.02810.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.02570.0
אלקטרה נדלןמניה0.021230.0
אלקטרה צריכה מניה0.02360.0
אפריקה מגוריםמניה0.02110.0
ארדמניה0.02220.0
אשטרום נכסיםמניה0.02680.0
אשטרום קבוצה מניה0.02610.0
גולףמניה0.02640.0
דמרימניה0.02150.0
דקסיה ישראלמניה0.0210.0
המלטמניה0.02230.0
וואן תוכנהמניה0.0290.0
חלל תקשורתמניה0.02170.0
חמתמניה0.02510.0
כהן פיתוחמניה0.0280.0
כלכלית ירושליםמניה0.02570.0
כן פייט ביופרמהמניה0.02790.0
לידר שוקי הוןמניה0.02230.0
מגדלי תיכון מניה0.021820.0
מגה אורמניה0.02510.0
מעברות מר 1 שח מניה0.02160.0
נייר חדרהמניה0.0280.0
נכסים ובניןמניה0.0240.0
על בדמניה0.02120.0
פמסמניה0.02120.0
פריורטקמניה0.02320.0
קמטקמניה0.02470.0
קסטרומניה0.0250.0
או.אר.טימניה0.01120.0
אורביטמניה0.01190.0
אידיבי פתוח מניה0.013620.0
אינטק פארמה מניה0.017590.0
אינטרנט זהבמניה0.01210.0
אינסוליין מניה0.013600.0
איסתא 1מניה0.01100.0
אלומיימניה0.01100.0
אלספקמניה0.01880.0
אמתמניה0.01540.0
אנלייט אנרגיהמניה0.012840.0
אנליסטמניה0.01140.0
אסים השקמניה0.01400.0
אספן גרופמניה0.01530.0
אפ. סי ריאלטימניה0.01640.0
אפקון תעשמניה0.0170.0
אקס טי אלמניה0.016440.0
ארןמניה0.01100.0
בבילוןמניה0.011380.0
ביו לייטמניה0.011,1510.0
בית שמשמניה0.0190.0
ברילמניה0.01100.0
ברןמניה0.01190.0
גולן פלסטיקמניה0.01340.0
גניגרמניה0.01190.0
דוניץמניה0.01110.0
דיסקונט השקעותמניה0.01750.0
הכשרת הישובמניה0.01250.0
וויטסמוקמניה0.011,3390.0
וילי פודמניה0.01220.0
טיב טעםמניה0.011690.0
כלל ביוטכנומניה0.011230.0
לוינשטיןמניה0.0160.0
לוינשטין נכסים מניה0.01120.0
מדטכניקהמניה0.01220.0
מישוריםמניה0.01300.0
מנדלסון תשת מניה0.01550.0
מנרבמניה0.0110.0
מרמניה0.01100.0
ניסןמניה0.01150.0
ספאנטקמניה0.01600.0
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה0.01130.0
פאנגאיה נדל"ןמניה0.013210.0
פועלים איביאימניה0.01310.0
פילת טכנולוג'יסמניה0.01770.0
פלרםמניה0.01230.0
צורמניה0.01590.0
קרדן אן.וימניה0.012450.0
קרדן ישראל מניה0.01740.0
רבלמניה0.01650.0
תאת טכנומניה0.01190.0
אברבוךמניה080.0
אילקס מדיקלמניה090.0
אמנתמניה0110.0
אנרג'יקס מניה0130.0
אפליימניה0120.0
אקסלנזמניה0180.0
ברימאגמניה090.0
חדמניה0110.0
טלסיסמניה0140.0
לודןמניה0330.0
ליבנטלמניה0130.0
מדיגוסמניה05470.0
מדיקלמניה02190.0
סומוטו מניה01190.0
פוליגוןמניה0110.0
פיסיבי טכנמניה0270.0
צנורות המזה"תמניה0390.0
רבדמניה0240.0
רפקמניה0180.0
שנפמניה0110.0


8


תעודות סל, שהם 7.52% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.938400.1
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל1.463190.0
קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל1.075220.0
קסם 19 מסישקער תעודת סל1.041,0030.0
קסםסמ 10 ראסל תעודת סל0.977440.0
קסםסמ קעז ארבנש תעודת סל0.491,2500.0
קסםסמ 30 ספרד תעודת סל0.435930.0
תכלית גל י יתרתא תעודת סל0.135000.0


9


יחידות השתתפות, שהם 0.95% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.3316,2550.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.2121,3080.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.182,4120.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.133080.0
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.05660.0
גבעות יהשיחידת השתתפות0.0276,3540.0
הזדמנות יהש יחידת השתתפות0.012,7240.0
לפידות חלץ יהשיחידת השתתפות0.013,0970.0
נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. יחידת השתתפות0.01400.0


3


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות0.01140.0
אקסלנז זכויות 5 זכויות0 0.0
מדיקל זכויות 4 זכויות070.0


234


אג"חים קונצרני, שהם 28.16% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.614,1580.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.5315,6910.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.5313,9310.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.5213,1940.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.512,3450.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.4813,7850.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.4812,7250.0
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.4710,9430.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.4413,9260.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.4313,0630.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.429,9230.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.4113,7960.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.379,5980.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.3611,1120.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.368,1630.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.359,2520.0
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.3413,7730.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.348,3200.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.339,8660.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.3311,0270.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.337,5540.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.338,1790.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.328,9720.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.299,5760.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.286,9600.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.287,3740.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.287,6610.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.277,1940.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.278,7820.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.265,8800.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.257,2380.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.246,4750.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.247,7560.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.248,8350.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.246,3950.0
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני0.2310,6870.0
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.235,6970.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.236,6460.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.225,8660.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.226,5950.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.216,5850.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.24,5250.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.25,0950.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.24,5430.0
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.195,6350.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.194,7690.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.195,9460.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.194,7960.0
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.196,0390.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.185,5570.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.184,7850.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.185,3670.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.165,1350.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.164,3210.0
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.164,4380.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.164,7170.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.153,8160.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.153,6750.0
גזית גלוב אגח יאג"ח קונצרני0.153,4890.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.153,6820.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.154,7960.0
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.154,9170.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.154,2370.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.154,5430.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.154,2380.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.143,8630.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.144,3100.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.144,1250.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.143,7160.0
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.134,6960.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.133,5230.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.133,9680.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.123,0930.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.122,7840.0
דיסקונט מנ התח באג"ח קונצרני0.122,8780.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.123,3540.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.123,2670.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.123,5630.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.123,3330.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.113,4760.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.113,5870.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.113,4270.0
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.113,0610.0
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.113,1720.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.113,3250.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.113,1170.0
סלקום אגח ואג"ח קונצרני0.113,4280.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.12,8790.0
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.12,7410.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.13,5870.0
בי קומיונק אג"ח באג"ח קונצרני0.13,1570.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.13,2090.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.12,5200.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.12,8900.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.092,7630.0
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.092,3630.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.092,9230.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.092,5150.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.092,6810.0
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.092,1750.0
אדגר אגח חאג"ח קונצרני0.082,8220.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.082,3730.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.082,2410.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.082,5470.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.082,3910.0
ישפרו אגח באג"ח קונצרני0.082,0540.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.082,2900.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.082,5070.0
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.082,3470.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.082,4310.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.072,2450.0
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.071,7480.0
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.072,1260.0
אדגר אגח זאג"ח קונצרני0.072,1260.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.072,4230.0
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.073,4720.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.071,7380.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.071,9280.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.072,5710.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.072,0110.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.071,8750.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.071,9370.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.072,0790.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.061,6770.0
אינטרנט זהב אג"ח גאג"ח קונצרני0.061,9360.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.062,1960.0
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.061,8510.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.061,5700.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.061,5540.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.061,7890.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.061,4660.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.061,8130.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.062,0130.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.061,8540.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.061,3520.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.061,4270.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.061,9580.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.061,5680.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.061,7880.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.061,7860.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.061,8780.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.051,3250.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.051,2080.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.051,7070.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.051,3960.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.051,3860.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.052,0060.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.051,4400.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.051,5650.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.051,5120.0
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני0.051,3920.0
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.051,1820.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.051,4550.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.051,4350.0
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.051,4740.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.051,5840.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.051,4820.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.051,5780.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.051,3320.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.051,7700.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.051,5600.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.051,1890.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.051,6350.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.051,5360.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.051,5600.0
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.051,3890.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.051,3390.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.051,2380.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.041,1390.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.041,3850.0
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.049570.0
ביג אגח דאג"ח קונצרני0.049700.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.041,1100.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.048880.0
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.049990.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.041,1520.0
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.041,1070.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.041,4570.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.041,2120.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.041,2660.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.041,1900.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.049920.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.041,3990.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.041,0270.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.041,2760.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.041,0160.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.041,1340.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.048330.0
פניקס הון אגח באג"ח קונצרני0.041,1480.0
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.038350.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.031,1180.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.031,0790.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.031,1180.0
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.031,0590.0
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.039510.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.039370.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.039700.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.037550.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.039400.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.038070.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.037990.0
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.036940.0
כלכלית ים אגחיגאג"ח קונצרני0.031,3940.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.037060.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.031,1180.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.039900.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.038070.0
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.038570.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.039960.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.037240.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.037050.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.031,0750.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.031,2290.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.031,0170.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.039190.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.025700.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.025470.0
אינטרנט זהבאגחדאג"ח קונצרני0.029190.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.026710.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.025720.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.025720.0
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.024290.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.026380.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.026140.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.026830.0
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.026650.0
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.026240.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.024910.0
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.025520.0
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.025550.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.026210.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.025830.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.025290.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


14


אג"חים מדינה, שהם 33.02% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה480,3470.1
גליל 5472 אג"ח מדינה3.482,5000.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.1684,1270.1
גליל 5904אג"ח מדינה2.7754,9240.1
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה2.6187,3560.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.5358,1950.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.3962,6690.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.1457,8490.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה2.0952,3870.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.0860,0790.1
ממשלתי צמוד 1019אג"ח מדינה1.5641,0470.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.5636,0150.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.3838,5610.0
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.3542,6730.0


12


מלוות קצר מועד, שהם 13.00% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.343,7900.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.240,4220.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.240,4220.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.137,0530.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.137,0530.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.137,0530.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד133,6850.0
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד133,6850.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד133,6850.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד133,6850.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד133,6850.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד133,6850.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן
ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.6160.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.47% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01440.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.48-16,3200.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן