TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל 10/90 פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   633.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2455.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם % מהקרן
פלאסה סנטמניה03,6870.0


18


תעודות סל, שהם 6.74% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.0783,1726.8
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.9275,6425.9
הראלס ב תא100 תעודת סל0.79398,5665.1
תכלתמר כא הודו תעודת סל0.62683,3004.0
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.5749,4483.7
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.4480,7002.8
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.3718,4352.3
קסםסמ קמז מדקפש תעודת סל0.3150,0002.0
תכלית אינדקס מח פוטשח תעודת סל0.2826,6081.8
קסם סל מוצרים ניקיי שח כו תעודת סל0.278,9221.8
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.25209,2181.6
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.2418,5741.6
קסםסמ קמו בייבק תעודת סל0.152,8001.0
תכלית גל יד ספ60 תעודת סל0.1490,9550.9
הראלס פ אירופש תעודת סל0.1173,0000.7
קסםסמ קמג בייבש תעודת סל0.085,7000.5
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.0811,3400.5
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.0632,2620.4


8


אג"חים להמרה, שהם 0.08% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.04273,5000.3
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.02100,0000.1
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.0133,7550.0
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.01173,6520.1
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה029,4630.0
אורכית אגח א אג"ח להמרה01,3560.0
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה08,6800.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה026,6380.0


184


אג"חים קונצרני, שהם 27.85% מהקרן
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.825,285,1535.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.823,998,1615.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.773,818,7204.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.674,017,1214.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.673,766,6804.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.653,630,3784.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.633,217,9994.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.572,706,4593.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.563,565,3603.6
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.542,500,0003.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.522,507,5403.3
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.512,689,5403.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.512,395,4173.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.512,536,3453.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.492,694,6003.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.482,490,0003.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.482,373,9103.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.442,658,9642.8
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.432,341,1262.7
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.432,543,0002.8
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.432,302,7782.8
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.422,108,8772.7
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.412,072,3672.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.42,392,3262.5
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.392,192,2392.5
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.392,215,5342.5
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.342,129,0822.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.321,739,5902.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.321,618,5392.1
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.321,600,0002.0
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.322,025,2852.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.31,892,0001.9
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.31,731,9031.9
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.291,853,2801.9
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.281,545,4421.8
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.281,851,9471.8
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.271,526,6971.7
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.261,377,2151.7
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.261,541,9401.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.261,589,8041.7
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.241,414,0421.5
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.241,253,1211.5
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.241,485,2441.6
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.231,488,0001.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.23993,0081.5
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.221,312,4651.4
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.211,244,8811.3
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.211,236,1241.4
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.211,740,0001.3
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.21,410,0001.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.21,187,6101.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.19993,9691.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.18788,9291.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.18918,3851.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.181,052,2731.1
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.17912,1861.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.17992,8201.1
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.161,000,0001.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.16924,1921.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.151,247,0001.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.15902,4000.9
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.14714,6760.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.14710,6240.9
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.14600,0000.9
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.14613,4380.9
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.14884,4660.9
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.13769,0000.8
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.12680,1380.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.12761,6360.8
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.11675,7470.7
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.11704,2000.7
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.11695,6710.7
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.11752,0000.7
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.11587,4530.7
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.11676,8290.7
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.11672,0000.7
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1524,0000.7
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.1587,1250.6
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.1466,3230.7
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.1500,2800.6
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.1521,8540.6
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.09400,0000.6
דקסיה ישר הנפק נדח יד אג"ח קונצרני0.09532,8380.6
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.09480,0000.6
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.09473,3940.6
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.09495,4370.6
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.09521,7970.6
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.08438,4060.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.08398,9280.5
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.08490,0220.5
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.07363,9930.5
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.07433,3330.4
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.07339,6790.4
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.07350,0000.4
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.07367,2360.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.07448,0000.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.07450,0000.5
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.06334,4440.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.06322,5270.4
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.06288,6200.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.06350,0000.4
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.06321,4480.4
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.06305,1690.4
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.06396,8420.4
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.06829,6980.4
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.05314,8730.4
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.05300,0000.3
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.05276,5000.3
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.05290,0000.3
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.05282,7500.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.05293,3250.3
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.05200,0760.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.05293,9390.3
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.05288,0000.3
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.05236,5060.3
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.04262,0000.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.04230,1800.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.04234,4500.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.04259,7470.3
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.04199,9990.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.04171,7450.2
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.04210,0000.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.04240,6000.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.04199,7310.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.03189,6000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.03147,3910.2
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.03151,9230.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.03124,0100.2
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.03135,0000.2
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.03133,7250.2
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.03171,4280.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.03214,9720.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.03155,3270.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.03171,4970.2
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.02160,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.02108,8290.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.02132,8460.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.02125,0360.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.02120,8030.1
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.0285,5260.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.02380,0000.1
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.0295,0000.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.0271,1110.1
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.0296,9970.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.02127,5000.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0129,8000.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0176,2430.1
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.0136,0310.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.0183,6830.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0161,2500.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.0136,7940.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0134,0000.0
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.01180,0000.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0145,3120.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0156,4460.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.0140,5530.0
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.0170,3150.1
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.0136,0000.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0140,0000.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.01320,0000.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.0145,2120.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.0143,5530.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0149,0000.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני03,2500.0
אמות אגח באג"ח קונצרני02650.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0400.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0 0.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני011,9570.0
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני05,0000.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני014,0000.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני018,2470.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני02,8630.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני020,0000.0
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני015,8790.0
כללביט אגח זאג"ח קונצרני01800.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני024,0000.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני024,1150.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני07,9790.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני011,6660.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0 0.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני026,6660.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני010,7530.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.23% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.231,500,0001.5


19


אג"חים מדינה, שהם 43.59% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה10.6553,022,79668.1
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה6.5134,607,28441.6
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה4.3121,578,00027.6
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה4.2124,888,81726.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.6118,527,91423.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.7612,037,62617.6
גליל 5903אג"ח מדינה2.389,075,00015.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.8710,279,15612.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.829,206,00011.6
גליל 5904אג"ח מדינה1.254,700,0008.0
שחר 2683 אג"ח מדינה1.197,171,5037.6
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.724,377,4144.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.672,924,9954.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.51,700,0003.2
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.451,963,3332.9
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.311,800,0002.0
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.231,400,0001.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.11500,0000.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.04225,4020.3


4


מלוות קצר מועד, שהם 16.13% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד6.8443,780,00043.8
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד6.2840,220,00040.2
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.5610,000,00010.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.459,300,0009.3


2


CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.051,1000.3
תC001470M502-25 CALL אופציית0.01630.0


2


PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן
תP001470M502-25 PUT אופציית-0.03-63-0.2
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.09-1,100-0.6


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.95% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.957,6926.0


20


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01170,1230.1
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0185,0610.0
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,1200.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0110,5630.0
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,0570.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה024,8120.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0180,7600.0
בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,7820.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה094,1660.0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה059,9990.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,9980.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0969,2940.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2190.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2190.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2190.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה026,6660.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה026,6660.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה026,6660.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
תכוף ג' פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0174,9030.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.43% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.1520,142,25620.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.28458,7721.8
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים05000.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן