|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
302.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
465.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
מניות, שהם 2.60% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.44 | 6,300 | 1.4 | |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | מניה | 0.33 | 37,200 | 1.0 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.21 | 3,500 | 0.7 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.18 | 588 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.17 | 18,800 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.16 | 38,000 | 0.5 | |
| בזן | מניה | 0.14 | 388,000 | 0.4 | |
| POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN | מניה | 0.13 | 3,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.12 | 300 | 0.4 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.1 | 90,054 | 0.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.08 | 3,402 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.07 | 9,975 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.07 | 17,590 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.05 | 2,029 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.05 | 8,500 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.05 | 3,085 | 0.2 | |
| YAHOO | מניה | 0.04 | 800 | 0.1 | |
| פריגו | מניה | 0.04 | 200 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.03 | 1,480 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.03 | 15,310 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.02 | 2,106 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 5,000 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.02 | 1,180 | 0.1 | |
| AUDIOCODES LTD | מניה | 0.01 | 1,100 | 0.0 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.01 | 120 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.01 | 4,000 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.01 | 900 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 0.01 | 900 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0 | 1,350 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0 | 20,000 | 0.0 | |
25 |
תעודות סל, שהם 5.02% מהקרן |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.68 | 11,000 | 2.2 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.44 | 118,031 | 1.4 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.4 | 37,580 | 1.3 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.39 | 100,579 | 1.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.39 | 150,000 | 1.2 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.37 | 25,000 | 1.2 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.28 | 28,770 | 0.9 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.27 | 10,159 | 0.9 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 0.2 | 4,580 | 0.6 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 0.17 | 50,000 | 0.5 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.15 | 15,542 | 0.5 | |
| תכלאינ כח יתר50 | תעודת סל | 0.15 | 100,000 | 0.5 | |
| תכלמר סו ראסל | תעודת סל | 0.15 | 10,500 | 0.5 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.14 | 10,000 | 0.4 | |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 0.14 | 5,500 | 0.4 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.13 | 3,800 | 0.4 | |
| פסג מדד נב ראסל | תעודת סל | 0.12 | 8,000 | 0.4 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 0.11 | 7,800 | 0.4 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.07 | 5,000 | 0.2 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.07 | 3,000 | 0.2 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.06 | 23,200 | 0.2 | |
| פסג סל יב דבארפ | תעודת סל | 0.05 | 2,000 | 0.2 | |
| פסג מדד סו רסשח | תעודת סל | 0.04 | 1,000 | 0.1 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.04 | 15,000 | 0.1 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.01 | 908 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 55,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 300,000 | 0.1 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.05 | 71,582 | 0.2 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 5,193 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 180 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 180 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,127 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.18 | 580,000 | 0.6 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 45,000 | 0.0 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
126 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.77% מהקרן |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 3,238,000 | 3.2 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,000,000 | 2.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,000,000 | 2.6 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,550,640 | 2.2 | |
| C 6.125% 15.05.2018 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 450,000 | 2.0 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,400,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,600,000 | 2.0 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 400,000 | 1.9 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 6,730,000 | 1.8 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 400,000 | 1.6 | |
| GS 6.15% 1/4/18 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 350,000 | 1.6 | |
| ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 285,000 | 1.4 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,327,716 | 1.4 | |
| BAC 5.625% 01/07/2020 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 295,000 | 1.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,108,000 | 1.3 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 1.2 | |
| CS 4.375% 05.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,000 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,188,000 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,380,000 | 1.0 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 230,000 | 1.0 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.9 | |
| BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.8 | |
| KDB 3% 17.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.8 | |
| BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,200,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 700,200 | 0.8 | |
| BAC 7.75% 30.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 714,259 | 0.7 | |
| BAC 6.4% 28.8.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 712,679 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 701,780 | 0.7 | |
| EIBKOR 3.7% 28.11.2019 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,000,000 | 0.6 | |
| VZ 3.65% 14.09.18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 150,000 | 0.6 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 130,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 580,000 | 0.6 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,000,000 | 0.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 558,453 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 458,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 500,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 585,504 | 0.5 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 0.5 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 438,380 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 345,450 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 425,000 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 554,949 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,000 | 0.4 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 288,750 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 463,941 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| BNP 4.5% 04/10/2017 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 320,552 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 271,250 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 305,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 251,022 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 266,666 | 0.3 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 270,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 249,225 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 313,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 197,687 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 197,974 | 0.2 | |
| RY FLOAT 28.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 58,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.2 | |
| SWEDISH EXP CRED SEK 0 22.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 500,000 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 141,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 145,778 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 170,000 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 134,864 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 518,000 | 0.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 156,674 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 135,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,000 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 102,928 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,851 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 125,000 | 0.1 | |
| KFW 0 25/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| KFW 6% 15/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,000 | 0.1 | |
| SYDAU 7.75% 06/07/2018 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.1 | |
| WFC VAR 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,500 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,001 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 82,637 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 89,300 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 93,396 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| MS 7.375% 22/02/18 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| RABOBK 6% 21/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,000 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 74,397 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 55,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 62,888 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 75,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 48,018 | 0.1 | |
| AUST & NZ BANK 19/06/2023 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,971 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,250 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,753 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,000 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,318 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,000 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 105,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,284 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,593 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 79,473 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 7,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 922 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 8,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,533 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 11,735 | 0.0 | |
26 |
אג"חים מדינה, שהם 49.83% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 9.16 | 22,607,200 | 29.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.36 | 15,000,000 | 20.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.29 | 18,775,460 | 20.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 3.56 | 10,580,986 | 11.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.5 | 6,627,900 | 11.1 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.36 | 6,000,000 | 7.5 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.22 | 7,080,000 | 7.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.8 | 3,358,000 | 5.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.66 | 4,530,000 | 5.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.64 | 3,543,934 | 5.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.32 | 3,800,000 | 4.2 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 1.19 | 3,500,000 | 3.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.17 | 3,080,000 | 3.7 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.17 | 3,080,000 | 3.7 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 1.16 | 2,150,000 | 3.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.04 | 1,731,505 | 3.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.96 | 2,080,000 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.72 | 1,800,000 | 2.3 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.71 | 2,243,900 | 2.3 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.35 | 1,098,891 | 1.1 | |
| MBONO 6.25% 16/06/2016 | אג"ח מדינה | 0.29 | 33,200 | 0.9 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 0.28 | 200,000 | 0.9 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.17 | 350,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.17 | 500,000 | 0.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.11 | 250,000 | 0.3 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.30% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.61 | 5,100,000 | 5.1 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.29 | 4,092,800 | 4.1 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 0.39 | 1,250,000 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.38 | 1,200,000 | 1.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.02 | 100 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.67% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.23 | 500,000 | 0.7 | |
| EIB 6% 21.10.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.18 | 1,700,000 | 0.6 | |
| EBRD 0 31.12.2018 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.1 | 1,200,000 | 0.3 | |
| EIB 7.5% 30.1.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.08 | 760,000 | 0.3 | |
| IBRD 13.625% 9/5/17 INTL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.08 | 130,000 | 0.3 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן |
| POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 10,000 | 1.1 | |
| PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 5,800 | 0.9 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 2,500 | 0.4 | |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.08 | 2,000 | 0.3 | |
| SPDR EURO STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.07 | 1,500 | 0.2 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.04 | 1,000 | 0.1 | |
| ISHARES S&P GLBL FINL SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.03 | 450 | 0.1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.01 | 485 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.90% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.27 | | 32.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | | 5.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.2 | |
|