|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
733.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3552.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
25 |
מניות, שהם 2.50% מהקרן |
| דיסקונט א | מניה | 0.18 | 224,571 | 1.4 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.17 | 175 | 1.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.14 | 91,331 | 1.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.13 | 34,087 | 1.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.13 | 20,008 | 1.0 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.13 | 565 | 1.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.12 | 31,558 | 0.9 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.12 | 20,314 | 0.9 | |
| פיבי | מניה | 0.12 | 16,717 | 0.9 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.12 | 7,911 | 0.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.11 | 46,772 | 0.8 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.11 | 657 | 0.8 | |
| טבע | מניה | 0.11 | 3,601 | 0.8 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.11 | 178,668 | 0.8 | |
| פז נפט | מניה | 0.11 | 1,650 | 0.8 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.1 | 57,283 | 0.7 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.09 | 13,993 | 0.7 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 4,571 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.07 | 29,849 | 0.5 | |
| דלק רכב | מניה | 0.05 | 9,785 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 6,244 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 5,089 | 0.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.04 | 5,702 | 0.3 | |
| פוקס | מניה | 0.04 | 3,556 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.03 | 10,738 | 0.2 | |
18 |
תעודות סל, שהם 7.60% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.69 | 164,103 | 12.7 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 1.12 | 79,703 | 8.4 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 0.56 | 60,625 | 4.2 | |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 0.49 | 1,240,076 | 3.7 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.44 | 82,789 | 3.3 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.42 | 188,679 | 3.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.4 | 206,994 | 3.0 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.39 | 252,795 | 3.0 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.31 | 77,925 | 2.4 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.31 | 485,338 | 2.3 | |
| פסגות מדד ג דבאסה | תעודת סל | 0.26 | 40,868 | 1.9 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.25 | 159,015 | 1.9 | |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 0.23 | 576,998 | 1.7 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.16 | 144,746 | 1.2 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0.15 | 6,588 | 1.1 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 0.14 | 57,518 | 1.0 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.14 | 34,743 | 1.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.14 | 12,896 | 1.1 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.25% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 1,530,165 | 1.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.07 | 192,432 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 21,592 | 0.3 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.05 | 351,855 | 0.4 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.05 | 364,287 | 0.4 | |
130 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.59% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 9,387,020 | 10.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 8,417,547 | 9.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 9,111,203 | 9.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 8,582,030 | 8.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 8,025,000 | 8.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 8,369,577 | 7.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 6,091,622 | 7.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 6,172,812 | 6.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 4,699,473 | 6.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,861,673 | 6.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,845,653 | 6.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.79 | 7,823,728 | 5.9 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,362,640 | 5.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 4,341,362 | 5.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 4,741,578 | 5.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,721,830 | 4.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 3,009,300 | 4.4 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 3,196,160 | 4.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,827,870 | 4.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,065,958 | 4.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,188,820 | 4.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,888,859 | 3.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,607,628 | 3.7 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,500,968 | 3.5 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,229,116 | 3.5 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,414,119 | 3.5 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 6,003,822 | 3.3 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.41 | 770,041 | 3.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,777,334 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,206,563 | 3.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,212,870 | 2.9 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,000,000 | 2.9 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,902,640 | 2.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,184,469 | 2.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,486,948 | 2.7 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,509,800 | 2.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,999,377 | 2.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,985,345 | 2.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,521,016 | 2.5 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,700,000 | 2.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,712,386 | 2.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,346,498 | 2.5 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,291,048 | 2.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,737,993 | 2.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,339,872 | 2.3 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,054,504 | 2.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,632,708 | 2.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,868,322 | 2.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,674,678 | 2.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,000,000 | 2.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,475,795 | 2.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,518,277 | 1.9 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,757,231 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,718,125 | 1.9 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,742,219 | 1.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,404,831 | 1.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,660,000 | 1.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,384,756 | 1.5 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,101,838 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,128,217 | 1.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,049,685 | 1.4 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,309,000 | 1.3 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 937,952 | 1.3 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,162,254 | 1.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,430,755 | 1.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,051,266 | 1.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 934,166 | 1.2 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,785,655 | 1.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 948,430 | 1.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 937,541 | 1.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,099,870 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,388,117 | 1.0 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,322,681 | 1.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 949,086 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 955,744 | 1.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 790,229 | 1.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 862,498 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,421,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 641,632 | 0.9 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 721,723 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 683,446 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 771,996 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 695,660 | 0.8 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 590,119 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 677,419 | 0.8 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 522,907 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,002,160 | 0.8 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 879,435 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 627,501 | 0.7 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 567,257 | 0.6 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 572,756 | 0.6 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,263,164 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 588,020 | 0.6 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 424,096 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 506,787 | 0.6 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 509,263 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 416,384 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 485,376 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 434,272 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 401,864 | 0.5 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 400,048 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 287,248 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 323,816 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 328,920 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 422,951 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 340,716 | 0.4 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 268,423 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 308,090 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 259,058 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 993,806 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 225,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 180,336 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 230,300 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 153,429 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 226,316 | 0.2 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 198,369 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 149,938 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 108,814 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 110,217 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 158,732 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 162,047 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 532,007 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 136,892 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 48,052 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 96,873 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 112,500 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 42.19% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 12.28 | 83,626,937 | 92.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.77 | 30,401,206 | 50.9 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 5.69 | 33,711,816 | 42.8 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.71 | 35,478,822 | 35.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.69 | 35,369,825 | 35.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.19 | 12,253,206 | 16.5 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.68 | 10,936,132 | 12.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.5 | 10,400,002 | 11.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.33 | 9,407,563 | 10.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.83 | 5,000,000 | 6.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.52 | 3,900,000 | 3.9 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.57% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.9 | 67,323 | 29.4 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.44 | 120,040 | 18.3 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.23 | 14,300 | 1.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 13,845,872 | 13.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|