|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
320.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם % מהקרן |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.48% מהקרן |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.41 | 255,672 | 0.2 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 120,704 | 0.0 | |
| די.אן.איי ביומד אג ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.25% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 9.84 | 4,048,502 | 5.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 7.06 | 2,850,000 | 3.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.88 | 2,000,000 | 2.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 4.29 | 1,718,686 | 2.2 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 3.07 | 2,277,491 | 1.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.86 | 1,602,190 | 1.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.77 | 1,446,633 | 1.4 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.48 | 1,661,516 | 1.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,507,659 | 1.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.08 | 1,157,338 | 1.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.98 | 1,014,940 | 1.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 910,060 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.64 | 1,000,000 | 0.8 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.45 | 743,123 | 0.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 557,265 | 0.7 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.26 | 592,173 | 0.6 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.26 | 744,390 | 0.6 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,117,656 | 0.6 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 513,374 | 0.5 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 485,495 | 0.4 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 753,889 | 0.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 378,541 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 318,387 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 357,098 | 0.3 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 568,980 | 0.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 212,463 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 362,225 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,058,654 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 704,792 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 119,112 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 530,175 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 552,981 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 72,334 | 0.1 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 704,297 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 43,472 | 0.1 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 86,535 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 43,237 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 37,788 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 33,487 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 29,700 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,483 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 53,203 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 28,225 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 183,446 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 29,258 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 27,238 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,653 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,212 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,895 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,461 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,951 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,817 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,396 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,846 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,033 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 12,293 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,545 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,890 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,538 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,850 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 12,645 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,728 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,679 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,718 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 712 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 7.09% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.93 | 2,175,493 | 3.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.16 | 590,569 | 0.6 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 20.65% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 13.77 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.88 | 3,500,000 | 3.5 | |
10 |
CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001490M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| ת001520M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| ת001410M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
| ת001420M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
| ת001430M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
| ת001480M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -10 | 0.0 | |
6 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| ת001490M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001420M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -9 | 0.0 | |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -2 | 0.0 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.03 | -8 | 0.0 | |
13 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.92% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.68 | 905,000 | 0.3 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 136,469 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 73,403 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 44,181 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 44,181 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 44,181 | 0.0 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,452 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 128,095 | 0.0 | |
| אנטר הולידנ אג א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 42,698 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,058 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,058 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,058 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,800 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | | 4.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.1 | |
|