TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 איילון בראשית אג"ח מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   375.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1568.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 0.73% מהקרן
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.4250,0001.6
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל0.3140,0001.2


67


אג"חים קונצרני, שהם 9.27% מהקרן
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.381,450,0001.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.361,737,9271.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.361,592,8091.4
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.351,276,5811.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.331,377,6481.3
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.31,241,1551.1
דקסיה הנ אגח יאג"ח קונצרני0.31,121,4271.1
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.31,278,2131.1
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.27960,0001.0
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.261,053,5751.0
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.261,000,0001.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.261,000,0001.0
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.24850,0000.9
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.24900,0000.9
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.23845,9050.9
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.21787,5450.8
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.21775,0250.8
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.2800,0000.7
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.2850,0000.7
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.2641,8520.8
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.2718,8920.7
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.18521,6870.7
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.15499,1260.6
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.15388,7680.6
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.14400,0000.5
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.14500,0000.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.13338,3840.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.12428,6490.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.12422,9310.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.12325,5410.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.11300,0000.4
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.11300,0000.4
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.1347,5820.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.1391,0800.4
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.1376,1250.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.1375,3980.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1294,7230.4
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.1300,0000.4
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.1268,2950.4
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.1324,0580.4
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.1374,9920.4
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.1330,4340.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.1300,0000.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.1343,5550.4
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.09251,0400.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.09274,8210.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.09333,3340.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.08250,0000.3
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.08240,0000.3
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.07200,0000.3
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.07248,4730.3
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.07180,5790.3
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.07250,0000.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.05152,9130.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.04120,0000.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.0278,8880.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0266,6660.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0280,3080.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0288,9320.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0 0.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0 0.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0 0.0


17


אג"חים מדינה, שהם 72.97% מהקרן
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה9.8634,356,04837.1
גליל 5904אג"ח מדינה8.5719,000,00032.3
גליל 5903אג"ח מדינה7.4216,700,00028.0
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה6.7820,000,00025.5
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה6.1121,957,35323.0
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה5.8419,000,00022.0
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה5.7116,000,00021.5
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה4.2515,000,00016.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה3.8113,000,00014.4
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.689,500,20213.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.3510,000,00012.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.834,700,0006.9
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה1.654,261,3786.2
שחר 2683 אג"ח מדינה1.415,000,0005.3
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.013,000,0003.8
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.933,000,0003.5
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.761,500,0002.8


4


מלוות קצר מועד, שהם 10.21% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד5.8322,000,00022.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.6510,000,00010.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.335,000,0005.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.41,500,0001.5


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.46% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.69 17.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.77 6.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן