|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
375.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1568.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 0.73% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.42 | 50,000 | 1.6 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.31 | 40,000 | 1.2 | |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.27% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,450,000 | 1.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,737,927 | 1.4 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,592,809 | 1.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,276,581 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,377,648 | 1.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,241,155 | 1.1 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,121,427 | 1.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,278,213 | 1.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 960,000 | 1.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,053,575 | 1.0 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 850,000 | 0.9 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 900,000 | 0.9 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 845,905 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 787,545 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 775,025 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 800,000 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 850,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 641,852 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 718,892 | 0.7 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 521,687 | 0.7 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 499,126 | 0.6 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 388,768 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 500,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 338,384 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 428,649 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 422,931 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 325,541 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 347,582 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 391,080 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 376,125 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 375,398 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 294,723 | 0.4 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 268,295 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 324,058 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 374,992 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 330,434 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 343,555 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 251,040 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 274,821 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 333,334 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 240,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 248,473 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 180,579 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 152,913 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 78,888 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 66,666 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,308 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 88,932 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 72.97% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 9.86 | 34,356,048 | 37.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 8.57 | 19,000,000 | 32.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.42 | 16,700,000 | 28.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 6.78 | 20,000,000 | 25.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 6.11 | 21,957,353 | 23.0 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 5.84 | 19,000,000 | 22.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.71 | 16,000,000 | 21.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 4.25 | 15,000,000 | 16.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.81 | 13,000,000 | 14.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.68 | 9,500,202 | 13.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.35 | 10,000,000 | 12.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.83 | 4,700,000 | 6.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.65 | 4,261,378 | 6.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.41 | 5,000,000 | 5.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.01 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 0.93 | 3,000,000 | 3.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.76 | 1,500,000 | 2.8 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.21% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.83 | 22,000,000 | 22.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.65 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.4 | 1,500,000 | 1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.46% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.69 | | 17.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | | 6.7 | |
|