|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
171.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
31 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.11% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 9.43 | 1,670,000 | 1.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 7.84 | 1,200,000 | 1.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.74 | 669,000 | 0.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.7 | 930,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 3.69 | 900,976 | 0.7 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.49 | 540,000 | 0.4 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.39 | 389,565 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 2.05 | 475,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.91 | 425,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.76 | 400,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.69 | 480,000 | 0.3 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 220,000 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 260,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 225,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 260,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.27 | 260,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 180,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 93,768 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 102,100 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 85,000 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 51,195 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 35,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 7,559 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0 | 652 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 41.24% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 11.9 | 2,150,000 | 2.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 11.79 | 2,140,000 | 2.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 11.6 | 2,100,000 | 2.1 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.95 | 800,000 | 1.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|