TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תמיר פישמן 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   821.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3620.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


61


מניות, שהם 7.05% מהקרן
כילמניה0.84244,9756.9
פועליםמניה0.5237,9974.2
דיסקונט אמניה0.24324,6012.0
טבעמניה0.238,5001.9
פרוטרום מניה0.2315,1621.9
אלביט מערכותמניה0.26,7111.6
נובהמניה0.237,4301.6
אינרום מניה0.17182,5181.4
אלוני חץמניה0.1648,7541.4
בינלאומימניה0.1627,4351.4
איידיאיי ביטוח מניה0.148,2061.2
לאומימניה0.1488,0611.2
נכסים ובניןמניה0.145,7311.2
WELLS FARGO COMPANY מניה0.135,2701.1
אגודמניה0.1385,5981.1
אפריקה נכסיםמניה0.1321,2031.0
גזית גלובמניה0.1321,6091.1
מנורה מב החזמניה0.1330,4321.1
.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP מניה0.123,3301.0
DISCOVER FINANCIAL -W/I מניה0.124,5001.0
ORACLE CORPORATION מניה0.126,0301.0
RYDER SYSTEM INC מניה0.122,9701.0
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A מניה0.124051.0
VOLKSWAGEN AG PFD מניה0.121,1001.0
B(CGDE) MICHELIN מניה0.112,4000.9
.EBAY INC מניה0.114,5001.0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP מניה0.114,5000.9
בזןמניה0.11776,3420.9
דלק אנרגיה מניה0.115350.9
חברה לישראלמניה0.117180.9
אלקטרהמניה0.11,9000.8
דלק רכבמניה0.121,3710.8
טאוארמניה0.113,1310.8
AXA מניה0.098,0000.7
ROCK-TENN COMPANY - CL A מניה0.093,0000.8
אל-רוב 1ש''ח מניה0.097,3020.8
מזרחי טפחותמניה0.0917,3530.7
שיכון ובינוימניה0.0997,3770.7
GOOGLE INC CLASS C מניה0.083150.6
GOOGLE INC-CL A מניה0.083150.6
חלל תקשורתמניה0.0812,7870.6
TENNECO AUTOMOTIVE INC מניה0.072,9700.6
בי קומיונקיישנסמניה0.0710,9980.6
הראל השקעותמניה0.0730,7160.5
סקייליין מניה0.0723,6710.6
פניקס 1מניה0.0646,8610.5
KIRBY CORP מניה0.051,3500.4
אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש מניה0.05550.4
אלקו החזקותמניה0.0516,9670.4
מישוריםמניה0.0568,0000.4
MICRON TECHNOLOGY INC מניה0.043,2300.4
וילי פודמניה0.0214,7730.2
כנפייםמניה0.0219,6800.2
מנדלסון תשת מניה0.0222,3270.1
גב יםמניה0.01500.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.018000.0
נורסטארמניה0.015220.1
ריט 1מניה0.014,4240.0
MICROSOFT CORP מניה0 0.0
מטריקסמניה01,8000.0
סלע נדלןמניה02,5000.0


7


תעודות סל, שהם 1.84% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.6462,6595.3
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.3939,5633.3
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.2450,0002.0
קסם 19מסישקער תעודת סל0.2150,0001.8
תכלמר נג דקס תעודת סל0.1411,2981.2
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.1266,7091.0
קסםסם קנ סטבנש תעודת סל0.120,4310.8


1


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.11,211,3980.8


3


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה044,9600.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04,9300.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04,9300.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.443,715,0003.7
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.171,073,5071.4
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.15722,2311.2
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.02489,0000.2


109


אג"חים קונצרני, שהם 37.37% מהקרן
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני3.2727,402,67827.1
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני2.034,000,00016.8
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.59,821,51912.4
CITIGROUP 2.55 08/04/2019 אג"ח קונצרני1.412,891,00011.7
GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019 אג"ח קונצרני1.392,866,00011.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.217,795,69010.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.218,810,17310.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.027,418,4468.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.825,096,5526.8
BANK OF AMERICA 2.65 2019 אג"ח קונצרני0.71,433,0005.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.75,336,5025.8
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.554,738,7344.6
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.533,705,0004.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.523,292,5824.3
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.514,078,5924.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.53,332,4244.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.493,700,0004.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.484,160,4284.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.473,977,4463.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.473,051,3673.9
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.463,000,0003.8
אינטרנט זהב אג"ח גאג"ח קונצרני0.453,787,3273.7
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.453,490,3583.7
הכש חב בטח אגח 1 אג"ח קונצרני0.453,798,2273.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.453,745,0003.7
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.453,730,2513.7
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.443,554,1793.6
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.443,150,0003.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.443,700,0003.7
IFC 5 12/15 אג"ח קונצרני0.432,460,0003.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.433,315,2413.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.433,066,6273.6
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.433,252,4093.5
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.422,985,7353.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.422,759,6233.5
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.413,173,6143.4
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.382,800,0003.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.372,334,1393.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.362,714,5533.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.362,384,1183.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.352,706,6562.9
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.342,900,0002.8
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.332,280,0482.7
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.32,216,9662.5
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.31,881,8052.5
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני0.32,250,0002.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.32,134,9642.5
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.292,015,7002.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.282,163,4282.3
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.282,700,0002.4
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.272,256,4312.2
אלומיי אגח אאג"ח קונצרני0.262,133,8182.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.252,000,0002.1
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני0.252,775,2542.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.241,865,0002.0
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.241,973,4712.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.231,897,3151.9
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.211,700,0001.8
יוניטרוניק אגח 4אג"ח קונצרני0.211,650,0001.7
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.21,500,0001.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.191,422,4641.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.181,380,4541.5
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.181,543,2101.5
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.181,262,9411.4
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.181,200,0001.5
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.161,250,4481.3
מישורים אגח גאג"ח קונצרני0.161,275,0001.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.161,197,5441.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.15989,2241.3
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.141,200,0001.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.141,007,3961.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.141,174,4861.2
ישפרו אגח באג"ח קונצרני0.14818,6751.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.141,066,6671.1
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.131,312,2581.1
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.12775,0001.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.12954,1661.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.1650,0000.9
טמפו משק אגח אאג"ח קונצרני0.1771,4290.9
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.08553,2760.7
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.08500,0000.6
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.07518,8500.6
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.07420,0000.6
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.06434,4900.5
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.05320,1980.4
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.05400,0000.4
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.04250,0000.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.04243,7500.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.03200,0000.2
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.03200,0000.3
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.03200,0000.2
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.02116,7340.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.02150,0000.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.02183,5680.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.02130,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.02150,0000.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.02105,1070.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.02140,7340.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.01100,0000.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0142,9450.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.0155,5450.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.0170,0000.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.0169,4460.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.0173,3340.1
צור אגח חאג"ח קונצרני0.0190,0000.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני05,0840.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני017,7170.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני033,7500.0


15


אג"חים מדינה, שהם 39.11% מהקרן
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה11.4974,882,98795.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה5.5241,353,41845.7
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה5.0534,694,22741.8
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה3.122,132,75225.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.8318,805,16823.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.616,731,80721.5
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה2.5219,300,00020.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.4616,117,26320.3
ממשלתי צמוד 1019אג"ח מדינה1.066,848,4708.7
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.025,750,0008.4
גליל 5904אג"ח מדינה0.713,458,3325.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.523,700,0004.3
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.11900,0000.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.1741,9390.8
גליל 5903אג"ח מדינה0.02104,0420.2


3


מלוות קצר מועד, שהם 6.78% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.6230,000,00030.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.6413,608,55513.6
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.5212,548,74712.5


5


CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0-350.0
ת001470M502-25רכישה CALL אופציית0-50.0
ת001480M502-25רכישה CALL אופציית0-100.0
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית-0.01-40-0.1
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית-0.02-990-0.2


5


PUT אופציות, שהם 0.13% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.119900.9
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית0.01400.1
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית0.01350.1
ת001470M502-25מכירה PUT אופציית050.0
ת001480M502-25מכירה PUT אופציית0100.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.43% מהקרן
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.175,2401.4
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.164,7701.3
INDUSTRIAL SELECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.13,7000.8


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.75% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.75 47.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן