רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
61	מניות, שהם 7.05% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.84	244,975	6.9
	פועלים	מניה	0.5	237,997	4.2
	דיסקונט א	מניה	0.24	324,601	2.0
	טבע	מניה	0.23	8,500	1.9
	פרוטרום	מניה	0.23	15,162	1.9
	אלביט מערכות	מניה	0.2	6,711	1.6
	נובה	מניה	0.2	37,430	1.6
	אינרום	מניה	0.17	182,518	1.4
	אלוני חץ	מניה	0.16	48,754	1.4
	בינלאומי	מניה	0.16	27,435	1.4
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.14	8,206	1.2
	לאומי	מניה	0.14	88,061	1.2
	נכסים ובנין	מניה	0.14	5,731	1.2
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.13	5,270	1.1
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.13	85,598	1.1
	אפי נכסים	מניה	0.13	21,203	1.0
	גזית גלוב	מניה	0.13	21,609	1.1
	מנורה מב החז	מניה	0.13	30,432	1.1
	.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	מניה	0.12	3,330	1.0
	DISCOVER FINANCIAL -W/I	מניה	0.12	4,500	1.0
	ORACLE CORPORATION	מניה	0.12	6,030	1.0
	RYDER SYSTEM INC	מניה	0.12	2,970	1.0
	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	מניה	0.12	405	1.0
	VOLKSWAGEN AG PFD	מניה	0.12	1,100	1.0
	B(CGDE) MICHELIN	מניה	0.11	2,400	0.9
	.EBAY INC	מניה	0.11	4,500	1.0
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	מניה	0.11	4,500	0.9
	בזן	מניה	0.11	776,342	0.9
	דלק אנרגיה	מניה	0.11	535	0.9
	חברה לישראל	מניה	0.11	718	0.9
	אלקטרה	מניה	0.1	1,900	0.8
	דלק רכב	מניה	0.1	21,371	0.8
	טאואר	מניה	0.1	13,131	0.8
	AXA	מניה	0.09	8,000	0.7
	ROCK-TENN COMPANY - CL A	מניה	0.09	3,000	0.8
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.09	7,302	0.8
	מזרחי טפחות	מניה	0.09	17,353	0.7
	שיכון ובינוי	מניה	0.09	97,377	0.7
	GOOGLE INC CLASS C	מניה	0.08	315	0.6
	GOOGLE INC-CL A	מניה	0.08	315	0.6
	חלל תקשורת	מניה	0.08	12,787	0.6
	TENNECO AUTOMOTIVE INC	מניה	0.07	2,970	0.6
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.07	10,998	0.6
	הראל השקעות	מניה	0.07	30,716	0.5
	סקייליין	מניה	0.07	23,671	0.6
	הפניקס	מניה	0.06	46,861	0.5
	KIRBY CORP	מניה	0.05	1,350	0.4
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	0.05	55	0.4
	אלקו החזקות	מניה	0.05	16,967	0.4
	מישורים	מניה	0.05	68,000	0.4
	MICRON TECHNOLOGY INC	מניה	0.04	3,230	0.4
	וילי פוד	מניה	0.02	14,773	0.2
	כנפיים	מניה	0.02	19,680	0.2
	מנדלסון תשת	מניה	0.02	22,327	0.1
	גב ים	מניה	0.01	50	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.01	800	0.0
	נורסטאר	מניה	0.01	522	0.1
	ריט 1	מניה	0.01	4,424	0.0
	MICROSOFT CORP	מניה	0		0.0
	מטריקס	מניה	0	1,800	0.0
	סלע נדלן	מניה	0	2,500	0.0
7	תעודות סל, שהם 1.84% מהקרן
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.64	62,659	5.3
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.39	39,563	3.3
	פסגמדד עא פתוח	תעודת סל	0.24	50,000	2.0
	קסם 19מסישקער	תעודת סל	0.21	50,000	1.8
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.14	11,298	1.2
	תכלמר נב פתוח	תעודת סל	0.12	66,709	1.0
	קסםסם קנ סטבנש	תעודת סל	0.1	20,431	0.8
1	יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.1	1,211,398	0.8
3	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	44,960	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	4,930	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	4,930	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן
	מנדלסון תשת' אגח להמרה ח	אג"ח להמרה	0.44	3,715,000	3.7
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.17	1,073,507	1.4
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.15	722,231	1.2
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	489,000	0.2
109	אג"חים קונצרני, שהם 37.37% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	3.27	27,402,678	27.1
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	2.03	4,000,000	16.8
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.5	9,821,519	12.4
	CITIGROUP 2.55 08/04/2019	אג"ח קונצרני	1.41	2,891,000	11.7
	GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019	אג"ח קונצרני	1.39	2,866,000	11.5
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	1.21	7,795,690	10.0
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.21	8,810,173	10.0
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	1.02	7,418,446	8.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.82	5,096,552	6.8
	BANK OF AMERICA 2.65 2019	אג"ח קונצרני	0.7	1,433,000	5.8
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	5,336,502	5.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	4,738,734	4.6
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	3,705,000	4.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	3,292,582	4.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	4,078,592	4.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	3,332,424	4.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.49	3,700,000	4.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.48	4,160,428	4.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.47	3,977,446	3.9
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	3,051,367	3.9
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.46	3,000,000	3.8
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	3,787,327	3.7
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	3,490,358	3.7
	הכש חב בטח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.45	3,798,227	3.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.45	3,745,000	3.7
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.45	3,730,251	3.7
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.44	3,554,179	3.6
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	3,150,000	3.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	3,700,000	3.7
	IFC 5 12/15	אג"ח קונצרני	0.43	2,460,000	3.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	3,315,241	3.6
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	3,066,627	3.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.43	3,252,409	3.5
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	2,985,735	3.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	2,759,623	3.5
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	3,173,614	3.4
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	2,800,000	3.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	2,334,139	3.0
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.36	2,714,553	3.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	2,384,118	3.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.35	2,706,656	2.9
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.34	2,900,000	2.8
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.33	2,280,048	2.7
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	2,216,966	2.5
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	1,881,805	2.5
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	2,250,000	2.5
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.3	2,134,964	2.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	2,015,700	2.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	2,163,428	2.3
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	2,700,000	2.4
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	2,256,431	2.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	2,133,818	2.2
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	2,000,000	2.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.25	2,775,254	2.0
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.24	1,865,000	2.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	1,973,471	2.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	1,897,315	1.9
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.21	1,700,000	1.8
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.21	1,650,000	1.7
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	1,500,000	1.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	1,422,464	1.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	1,380,454	1.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	1,543,210	1.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	1,262,941	1.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	1,200,000	1.5
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	1,250,448	1.3
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	1,275,000	1.3
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	1,197,544	1.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	989,224	1.3
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	1,200,000	1.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	1,007,396	1.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.14	1,174,486	1.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	818,675	1.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	1,066,667	1.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.13	1,312,258	1.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	775,000	1.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	954,166	1.0
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	771,429	0.9
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.1	650,000	0.9
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.08	553,276	0.7
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	0.6
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	518,850	0.6
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	420,000	0.6
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.06	434,490	0.5
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.05	320,198	0.4
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	400,000	0.4
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	250,000	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	243,750	0.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.3
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.02	116,734	0.1
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	183,568	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	130,000	0.1
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.02	105,107	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	140,734	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	42,945	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.01	55,545	0.1
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.01	69,446	0.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.01	70,000	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	73,334	0.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	90,000	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0	5,084	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	17,717	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0	33,750	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 39.11% מהקרן
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	11.49	74,882,987	95.0
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	5.52	41,353,418	45.7
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	5.05	34,694,227	41.8
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	3.1	22,132,752	25.6
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	2.83	18,805,168	23.4
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	2.6	16,731,807	21.5
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	2.52	19,300,000	20.8
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	2.46	16,117,263	20.3
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	1.06	6,848,470	8.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.02	5,750,000	8.4
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.71	3,458,332	5.9
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	0.52	3,700,000	4.3
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	0.11	900,000	0.9
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	0.1	741,939	0.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.02	104,042	0.2
3	מלוות קצר מועד, שהם 6.78% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	3.62	30,000,000	30.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	1.64	13,608,555	13.6
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.52	12,548,747	12.5
5	CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-35	0.0
	ת001470M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-5	0.0
	ת001480M502-25רכישה	CALL אופציית	0	-10	0.0
	ת001450M502-25רכישה	CALL אופציית	-0.01	-40	-0.1
	דלר-0400.0M502רכישה	CALL אופציית	-0.02	-990	-0.2
5	PUT אופציות, שהם 0.13% מהקרן
	דלר-0400.0M502מכירה	PUT אופציית	0.11	990	0.9
	ת001450M502-25מכירה	PUT אופציית	0.01	40	0.1
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	0.01	35	0.1
	ת001470M502-25מכירה	PUT אופציית	0	5	0.0
	ת001480M502-25מכירה	PUT אופציית	0	10	0.0
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.43% מהקרן
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.17	5,240	1.4
	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.16	4,770	1.3
	INDUSTRIAL SELECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	3,700	0.8
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.75% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.75		47.6
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה