|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
856.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4720.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.09 | 856,825 | 0.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.04 | 267,939 | 0.3 | |
227 |
אג"חים קונצרני, שהם 87.33% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.06 | 21,797,045 | 28.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.94 | 21,625,892 | 27.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.89 | 21,331,381 | 27.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.73 | 22,393,004 | 25.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.73 | 24,730,617 | 25.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.52 | 20,664,702 | 23.6 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.39 | 19,774,596 | 22.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.93 | 12,325,994 | 18.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.81 | 11,901,430 | 17.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.79 | 14,510,000 | 16.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 15,222,000 | 15.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.61 | 13,129,131 | 15.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 13,468,636 | 13.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.32 | 11,207,000 | 12.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 10,858,982 | 11.8 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 9,804,614 | 11.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.21 | 9,640,000 | 11.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 10,110,000 | 11.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 8,737,212 | 10.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 10,815,000 | 10.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 6,924,974 | 9.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 9,020,000 | 9.6 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 8,386,721 | 9.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 8,886,169 | 9.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 6,854,025 | 9.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 7,470,493 | 9.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 7,716,802 | 9.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 9,030,568 | 8.8 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 6,799,999 | 8.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 7,306,511 | 8.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 6,668,057 | 7.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 5,506,739 | 7.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 7,290,000 | 7.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.77 | 6,936,748 | 7.2 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 6,812,189 | 6.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,600,000 | 6.6 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,237,860 | 6.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 5,835,000 | 6.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 5,439,000 | 6.5 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 5,691,393 | 6.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 5,075,632 | 6.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 5,196,707 | 6.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 4,750,000 | 6.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 5,825,000 | 5.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 4,658,511 | 5.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 5,170,000 | 5.4 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.57 | 4,700,000 | 5.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 6,225,948 | 5.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.57 | 4,734,671 | 5.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 5,050,000 | 5.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 4,465,000 | 5.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,764,993 | 4.9 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,646,260 | 4.9 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,196,827 | 4.9 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 4,958,645 | 4.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 3,301,359 | 4.5 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 5,021,037 | 4.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,060,365 | 4.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,103,075 | 4.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,452,519 | 4.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,523,424 | 4.2 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,558,964 | 4.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,664,682 | 4.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,860,410 | 4.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,600,000 | 3.7 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,501,190 | 3.8 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,625,000 | 3.7 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,065,000 | 3.4 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,308,464 | 3.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,510,000 | 3.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,103,629 | 3.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,585,000 | 2.9 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,604,597 | 2.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,144,522 | 2.9 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,432,582 | 2.7 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,458,362 | 2.7 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,079,319 | 2.7 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 8.5% 06/04/18 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 8,500,000 | 2.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,100,000 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,975,094 | 2.5 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 590,000 | 2.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,972,517 | 2.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,225,000 | 2.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,135,304 | 2.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,727,584 | 2.2 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 275,000 | 2.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.875% 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 450,000 | 2.1 | |
| RWE VAR 29/03/49 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 2.1 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 450,000 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,915,000 | 2.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,835,399 | 2.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,998,028 | 2.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,409,640 | 2.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,157,518 | 2.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,583,000 | 2.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,059,954 | 2.0 | |
| KIM 3.2% 05/21 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 450,000 | 1.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,481,009 | 1.9 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,820,000 | 1.9 | |
| OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 1.7 | |
| PETROLEOS MEXICANO 7.65% 24/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 60,600 | 1.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,848,445 | 1.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,240,726 | 1.8 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,675,271 | 1.8 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 1.7 | |
| CVS CAREMARK CORP 3.375% 12/08/24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 1.7 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 405,000 | 1.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,456,760 | 1.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,378,961 | 1.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,552,261 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,405,000 | 1.6 | |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.25% 19/07/16 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,100,000 | 1.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,164,191 | 1.6 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,451,028 | 1.6 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,643,514 | 1.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,352,763 | 1.5 | |
| הראל הנפק אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,542,618 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,410,971 | 1.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,499,982 | 1.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,409,870 | 1.5 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,593,000 | 1.5 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 5.25% 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 350,000 | 1.4 | |
| PFIZER INC 6.2 15.3.19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 1.4 | |
| RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 373,000 | 1.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,307,478 | 1.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,431,788 | 1.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,072,653 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,264,120 | 1.4 | |
| AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 1.3 | |
| BERKSHRE HATHAWAY FIN 4.25% 15/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 1.3 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.375% 30/11/15 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,000,000 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,596,118 | 1.3 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.2% 15/03/23 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 1.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,348,039 | 1.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,100,770 | 1.2 | |
| AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 750,000 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,032,505 | 1.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,069,524 | 1.1 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 1.0 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 13/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 1.0 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD5.875% 28/02/2049 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 1.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 900,000 | 1.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,057,000 | 1.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,060,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 875,000 | 0.9 | |
| KFW 5% 04/10/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,500,000 | 0.8 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.8 | |
| RABOBANK NEDERLAND 4.625% 23/01/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,000,000 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 800,167 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 784,402 | 0.9 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 738,135 | 0.9 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 1.5% 22/01/18 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 700,000 | 0.7 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 608,248 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 550,000 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 668,265 | 0.8 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 688,500 | 0.8 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 681,390 | 0.7 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 571,259 | 0.7 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% 12/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 96,000 | 0.7 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 611,800 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 642,763 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 545,875 | 0.7 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 510,383 | 0.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 547,641 | 0.7 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 530,699 | 0.7 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 717,953 | 0.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 600,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 600,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 423,769 | 0.6 | |
| JOHNSON&JOHNSON 2.95% 01/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 125,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 458,530 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 600,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 525,000 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 425,013 | 0.5 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 452,935 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 346,578 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 513,011 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 453,011 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 361,255 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 315,102 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 354,408 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 368,206 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 400,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 392,036 | 0.4 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 309,714 | 0.4 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 304,465 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 371,515 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 325,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 211,320 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 206,322 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.03 | 383,333 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 230,024 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 325,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 219,349 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 174,064 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,023 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 71,452 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,600 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 82,560 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 129,280 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,256 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 130,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 86,460 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,609 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 98,091 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 108,652 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 24,912 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 21,751 | 0.0 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 10,400 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 53 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0 | 388 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,998 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 39 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 19,420 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0 | 6,088 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,733 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 11 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,819 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.15% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.15 | 1,438,549 | 1.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.24% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.24 | 9,814,000 | 11.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.66% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 20,629,087 | 20.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 1,000,000 | 3.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 112,864 | 0.3 | |
|