הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מיטב יתר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		61.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		295

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
135	מניות, שהם 96.35% מהקרן
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	4.38	186,075	2.7
	מיטרוניקס	מניה	4.13	319,056	2.6
	סקופ	מניה	3.54	57,476	2.2
	ספקטרוניקס 1ש''ח	מניה	3.48	81,029	2.2
	וואן תוכנה	מניה	3.43	27,483	2.1
	קסטרו	מניה	3.22	19,178	2.0
	פריורטק	מניה	3.21	109,989	2.0
	על בד	מניה	2.61	29,869	1.6
	קליל	מניה	2.41	5,797	1.5
	פורמולה מערכות	מניה	2.35	17,869	1.5
	קרור	מניה	2.18	24,106	1.4
	כהן פיתוח	מניה	2.12	17,010	1.3
	טלסיס	מניה	2.1	110,642	1.3
	מהדרין	מניה	2.1	10,027	1.3
	נטו אחזקות	מניה	1.83	5,849	1.1
	אודיוקודס	מניה	1.82	56,348	1.1
	רימוני	מניה	1.75	39,186	1.1
	אלון חיפושי גז	מניה	1.74	14,183	1.1
	אלרון	מניה	1.7	62,574	1.1
	סאמיט	מניה	1.7	79,663	1.1
	אנליסט	מניה	1.61	57,967	1.0
	גולן פלסטיק	מניה	1.6	139,142	1.0
	אמת	מניה	1.52	165,081	0.9
	חילן טק	מניה	1.5	34,996	0.9
	גן שמואל	מניה	1.43	34,331	0.9
	סיירן בע''מ	מניה	1.43	99,554	0.9
	הראל השקעות	מניה	1.36	48,443	0.8
	פועלים	מניה	1.28	45,851	0.8
	נטו מלינדה	מניה	1.26	30,448	0.8
	אקויטל	מניה	1.17	14,053	0.7
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	1.15	101	0.7
	פלרם	מניה	1.09	48,708	0.7
	אפקון תעש	מניה	1.07	10,661	0.7
	מנדלסון תשת	מניה	1.07	101,377	0.7
	סלע נדלן	מניה	1.02	110,000	0.6
	קמהדע	מניה	0.98	38,413	0.6
	אפריקה תעשיות 1ש''ח	מניה	0.96	2,000	0.6
	אמנת	מניה	0.93	43,253	0.6
	סאפיינס	מניה	0.92	22,181	0.6
	בית שמש	מניה	0.9	24,919	0.6
	קמטק	מניה	0.87	44,788	0.5
	המלט 1	מניה	0.84	15,827	0.5
	אספן גרופ	מניה	0.77	97,220	0.5
	דנאל כא	מניה	0.73	4,000	0.5
	אטראו שוקי הון	מניה	0.68	17,826	0.4
	סנו	מניה	0.66	3,189	0.4
	איביאי בית השק	מניה	0.64	16,578	0.4
	צמח המרמן	מניה	0.64	47,000	0.4
	קרדן נדלן	מניה	0.6	275,000	0.4
	שנפ	מניה	0.6	26,020	0.4
	אלקטרה נדלן	מניה	0.53	70,155	0.3
	ארד	מניה	0.49	9,937	0.3
	פלוריסטם	מניה	0.49	21,877	0.3
	או.אר.טי	מניה	0.44	13,841	0.3
	אינטק פארמה	מניה	0.44	512,393	0.3
	חמת	מניה	0.4	23,748	0.2
	רקח	מניה	0.38	16,900	0.2
	תעוזה	מניה	0.38	448,262	0.2
	CAMTEK LIMITED	מניה	0.37	18,787	0.2
	דמרי	מניה	0.36	5,643	0.2
	אדגר	מניה	0.35	44,102	0.2
	ביוליין	מניה	0.35	295,000	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.34	4,347	0.2
	בי.ג'י.איי מ''ר 1ש''ח	מניה	0.34	228,954	0.2
	דלק אנרגיה	מניה	0.33	119	0.2
	רבוע נדלן	מניה	0.33	1,743	0.2
	המשביר 365	מניה	0.32	58,228	0.2
	מעברות מר 1שח	מניה	0.32	5,142	0.2
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.3	22,500	0.2
	מדטכניקה 1ש''ח	מניה	0.3	23,516	0.2
	תיגבור	מניה	0.3	18,344	0.2
	קרדן ישראל	מניה	0.29	54,500	0.2
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.28	4,281	0.2
	אימקו	מניה	0.27	9,500	0.2
	צנורות המזה"ת	מניה	0.27	44,500	0.2
	דורי בניה	מניה	0.22	109,000	0.1
	סינאל	מניה	0.22	9,700	0.1
	אוסטרליה ישראל	מניה	0.21	4,600	0.1
	GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	מניה	0.2	6,800	0.1
	אלספק	מניה	0.19	23,100	0.1
	מצלאוי	מניה	0.19	22,417	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.15	2,935	0.1
	אורביט	מניה	0.15	7,500	0.1
	גילת	מניה	0.15	5,000	0.1
	פריון נטוורק	מניה	0.15	7,550	0.1
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	0.14	1,800	0.1
	בריל	מניה	0.14	4,300	0.1
	גטר גרופ	מניה	0.14	4,058	0.1
	טלדור מ''ר 1ש''ח	מניה	0.14	12,128	0.1
	אברא	מניה	0.13	45,796	0.1
	סרגון	מניה	0.13	20,926	0.1
	רוטשטיין	מניה	0.13	7,857	0.1
	בית הזהב	מניה	0.1	5,300	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0.09	3,100	0.1
	אלקטריאון	מניה	0.09	764,706	0.1
	ערך פיננסים	מניה	0.09	56,843	0.1
	פוקס	מניה	0.09	638	0.1
	פיסיבי טכנ	מניה	0.09	13,640	0.1
	ריט 1	מניה	0.09	5,701	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.08	1,500	0.0
	ברן	מניה	0.07	2,021	0.0
	אזורים	מניה	0.06	13,500	0.0
	גולף	מניה	0.06	3,466	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.05	1,500	0.0
	וילי פוד	מניה	0.05	2,252	0.0
	איתמר	מניה	0.04	15,000	0.0
	מטעי הדר 5	מניה	0.04	19	0.0
	פלסטו קרגל	מניה	0.04	6,028	0.0
	AFI DEVELOPMENT	מניה	0.03	13,557	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0.03	13,557	0.0
	איאסאראר	מניה	0.03	3,852	0.0
	אלביט מדיקל טכנ	מניה	0.03	150,000	0.0
	יוניטרוניקס	מניה	0.03	3,500	0.0
	מר	מניה	0.03	1,000	0.0
	ראלקו	מניה	0.03	1,380	0.0
	RADWARE LTD	מניה	0.02	200	0.0
	אי.אם.אס. 1ש''ח	מניה	0.02	10,470	0.0
	אשדר	מניה	0.02	5,000	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.02	265	0.0
	ישראל קנדה	מניה	0.02	19,000	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.02	4,262	0.0
	כתר הוצאה לאור 1ש'ח	מניה	0.02	2,842	0.0
	לפידות קפיטל	מניה	0.02	2,000	0.0
	אלומיי	מניה	0.01	100	0.0
	ביו-דבש	מניה	0.01	127,500	0.0
	אפריקה מגורים	מניה	0	22	0.0
	דור אלון	מניה	0	44	0.0
	הדסית ביו	מניה	0	10,000	0.0
	וויי בוקס	מניה	0	1,110	0.0
	וילק	מניה	0	700	0.0
	מדיקל	מניה	0	2,200	0.0
	מיקרונט	מניה	0	497	0.0
	עילדב	מניה	0	540	0.0
	פרוטליקס	מניה	0		0.0
	שמן נפט וגז	מניה	0	2,100	0.0
3	תעודות סל, שהם 0.40% מהקרן
	קסם סל מדדים לג יתר מאג	תעודת סל	0.26	1,849	0.2
	פסגמ לח יתר	תעודת סל	0.07	4,888	0.0
	קסם סמ 6יתר50	תעודת סל	0.07	1,000	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.25	6,100	0.2
	הזדמנות יהש	יחידת השתתפות	0.16	1,370,000	0.1
	נפטא-חיפושים יחי'השתתפות.	יחידת השתתפות	0.08	4,000	0.0
	מודיעין יהש	יחידת השתתפות	0.05	8,554	0.0
	גבעות יהש	יחידת השתתפות	0	136,076	0.0
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	מודיעין אפ 13	כתב אופציה	0.01	490,747	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	60	0.0
	סקיילקס אופ 1	כתב אופציה	0	1,419	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם % מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0	100	0.0
8	אג"חים קונצרני, שהם 1.58% מהקרן
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	414,666	0.4
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	287,975	0.2
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.32	231,059	0.2
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	137,683	0.1
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	66,666	0.1
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
11	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן
	גילאון אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.18	205,936	0.1
	אלדן טק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	309,355	0.0
	אקסלנז אפ 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,000	0.0
	לידקום	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	322,500	0.0
	מדיקל זכויות 4	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	59	0.0
	משב מר 1שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,151	0.0
	נגה אלקטרו	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,500	0.0
	נסווקס אופ' ל.ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	45,455	0.0
	רבינטקס אג א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,763	0.0
	רבינטקס אגח א חש 6/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,763	0.0
	תעל 1ש''ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	22,225	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.76% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.58		0.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.18		0.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור