הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אנליסט תיק אג"ח +30

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		11.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		61.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
78	אג"חים קונצרני, שהם 21.58% מהקרן
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1	125,000	0.2
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.95	153,333	0.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.83	110,000	0.1
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.77	106,666	0.1
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	140,000	0.1
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.74	95,000	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.67	110,000	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.64	86,696	0.1
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.63	80,000	0.1
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.61	80,000	0.1
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.51	67,000	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.43	75,000	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	60,000	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	55,000	0.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	55,000	0.1
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.39	75,000	0.1
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.37	44,000	0.1
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	60,000	0.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.34	40,000	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.33	40,000	0.1
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	50,000	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	60,000	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.29	60,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	45,000	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.27	40,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	40,000	0.0
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.25	30,000	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.25	39,287	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	35,000	0.0
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.24	40,000	0.0
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	33,000	0.0
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.23	30,000	0.0
	ביג מרכזי קניות אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.23	33,333	0.0
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.23	30,000	0.0
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.23	31,111	0.0
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.23	40,000	0.0
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.22	30,000	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.21	29,166	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.21	28,000	0.0
	5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504	אג"ח קונצרני	0.2	25,000	0.0
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659	אג"ח קונצרני	0.2	24,000	0.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.2	30,000	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	29,250	0.0
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.19	26,250	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.19	31,276	0.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.19	30,000	0.0
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.18	25,000	0.0
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.18	30,000	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	25,500	0.0
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.17	25,716	0.0
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.17	25,000	0.0
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.16	20,000	0.0
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	28,000	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	25,605	0.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.15	25,000	0.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	25,000	0.0
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.15	22,000	0.0
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.14	20,000	0.0
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.14	20,000	0.0
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	27,000	0.0
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.13	18,000	0.0
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	18,050	0.0
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.12	15,000	0.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	20,192	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	20,000	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	20,000	0.0
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.11	13,860	0.0
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.11	16,888	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	15,702	0.0
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.1	15,000	0.0
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.1	12,942	0.0
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	15,000	0.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.09	12,600	0.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	20,000	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	14,867	0.0
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.07	12,000	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 33.51% מהקרן
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	6.73	700,000	1.2
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	6	1,000,000	1.0
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	5.01	700,000	0.9
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	4.01	600,000	0.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.45	470,000	0.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.95	350,000	0.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.66	170,000	0.3
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.48	200,000	0.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.45	200,000	0.3
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	0.77	100,000	0.1
5	מלוות קצר מועד, שהם 16.36% מהקרן
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	6.32	1,100,000	1.1
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	5.74	1,000,000	1.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	1.72	300,000	0.3
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.72	300,000	0.3
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.86	150,000	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.01% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	2.26		0.4
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.75		0.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור