TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מק"מ +10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   142.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   328.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


מניות, שהם 0.45% מהקרן
VISA INC-CLASS A SHARES מניה0.193000.3
CITIGROUP INC מניה0.171,4000.3
BANK OF CHINA מניה0.0532,0000.1
BAYERISCHE(BMW) מניה0.041250.1


10


תעודות סל, שהם 14.63% מהקרן
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל2.96150,0004.5
פסגמ כד תלבנד תעודת סל2.481,200,0003.7
תכלמר נג דקס תעודת סל1.7425,0002.6
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל1.6920,0182.5
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.6430,0002.5
תכלמר צז בנדבנק תעודת סל1.5575,0002.3
תכליתסל ב תא25 תעודת סל1.35140,8272.0
תכליתסל ז ארו50 תעודת סל0.515,0000.8
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.4180,0000.6
קסם סמ 4 דקס תעודת סל0.310,0000.5


65


אג"חים קונצרני, שהם 13.08% מהקרן
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.871,193,5661.3
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.771,100,0001.2
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.671,000,0001.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.661,000,0001.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.47657,0650.7
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.44600,0000.7
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.42500,0000.6
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.38500,0000.6
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.37498,5780.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.36500,0000.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.36500,0000.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.35400,0000.5
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.35500,0000.5
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.33400,0000.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.3400,0000.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.29400,0000.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.29400,0000.4
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני0.27100,0000.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.27400,0000.4
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.23331,9760.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.22303,4000.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.21300,0000.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.21300,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.19300,0000.3
פועלים ש"ה נד א אג"ח קונצרני0.19200,0000.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.18200,0000.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.18200,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.17250,0000.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.17200,0000.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.16188,8880.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.16177,7770.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.15200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.15200,0000.2
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.14200,0000.2
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.14200,0000.2
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.14200,0000.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.14200,0000.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.13200,0000.2
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.13180,0000.2
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.13200,0000.2
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.13190,0000.2
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.13200,0000.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.13150,0000.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.13200,0000.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.12200,0000.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.08100,0000.1
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.0780,0000.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.06100,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.06102,0000.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0675,0000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0688,6680.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.0460,0000.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0455,9800.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0337,5070.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0225,0330.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0227,4950.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0235,5490.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0236,2030.0
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.0113,5000.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0114,3640.0
וואן טכנ אגח ב אג"ח קונצרני0.0112,7490.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני05500.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני02,5240.0


20


אג"חים מדינה, שהם 43.61% מהקרן
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה6.398,000,0009.6
גליל 5472 אג"ח מדינה4.595,000,0006.9
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה4.145,176,3006.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.865,000,0005.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.414,000,0005.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.394,000,0005.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.354,000,0005.0
גליל 5903אג"ח מדינה2.782,500,0004.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.942,000,0002.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.822,200,0002.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה1.341,500,0002.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.261,000,0001.9
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה1.061,500,0001.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.731,000,0001.1
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.721,000,0001.1
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.691,000,0001.0
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה0.681,000,0001.0
גליל 5904אג"ח מדינה0.56500,0000.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.48500,0000.7
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.42500,0000.6


8


מלוות קצר מועד, שהם 17.83% מהקרן
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד5.898,892,7608.9
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד3.385,100,0005.1
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.385,100,0005.1
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.213,335,8003.3
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.121,691,8141.7
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד0.861,305,8001.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.53800,0000.8
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.46700,0000.7


1


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.041800.1


1


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.06-180-0.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.29% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים5.28 8.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.01% מהקרן
ריט 1 נעמג-ל תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר0.0113,9830.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן