|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
194.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
40 |
מניות, שהם 82.46% מהקרן |
| לאומי | מניה | 9.33 | 314,333 | 4.1 | |
| טבע | מניה | 9.17 | 18,126 | 4.1 | |
| פועלים | מניה | 9.09 | 229,819 | 4.0 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 8.27 | 6,108 | 3.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 5.9 | 60,757 | 2.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 5.38 | 9,833 | 2.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 3.75 | 1,301 | 1.7 | |
| נייס | מניה | 3.46 | 7,931 | 1.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.41 | 245,414 | 1.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.81 | 71,021 | 1.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.24 | 7,321 | 1.0 | |
| פז נפט | מניה | 2.11 | 1,847 | 0.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.86 | 29,118 | 0.8 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 1.7 | 700 | 0.8 | |
| קנון | מניה | 1.37 | 9,107 | 0.6 | |
| אופקו הלת' | מניה | 1.32 | 12,768 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.29 | 121,465 | 0.6 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 1.28 | 10,254 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.09 | 502 | 0.5 | |
| מליסרון | מניה | 1.01 | 3,907 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.97 | 32,290 | 0.4 | |
| קסטרו | מניה | 0.9 | 3,771 | 0.4 | |
| סלקום | מניה | 0.72 | 15,371 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.64 | 5,769 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.56 | 216,149 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 0.5 | 490 | 0.2 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.45 | 100 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.33 | 1,198 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.29 | 2,186 | 0.1 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 0.26 | 300 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.2 | 75,924 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.19 | 1,656 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.18 | 5,982 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.17 | 1,323 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.06 | 685 | 0.0 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.05 | 315 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.04 | 1,000 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.03 | 1,800 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0 | | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 10.96% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 6.72 | 4,391,697 | 3.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 3.96 | 683,465 | 1.8 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.28 | 9,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.26% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 47,951 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,493 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,083 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.05 | 10 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.03 | -10 | 0.0 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לידקום | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 42,013 | 0.0 | |
| משב מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,000 | 0.0 | |
| נגה אלקטרו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,614 | 0.0 | |
| פויכטונגר השק 0.01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,032 | 0.0 | |
| תעל 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,020 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.54% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | | 2.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|