|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
44 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 4.46% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 2.63 | 223,415 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.17 | 91,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.66 | 53,650 | 0.1 | |
96 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.15% מהקרן |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.91 | 237,548 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 208,217 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.4 | 194,214 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.1 | 135,091 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.09 | 173,942 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.08 | 164,586 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 158,900 | 0.2 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.9 | 138,352 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.83 | 150,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.79 | 157,468 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 140,128 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.75 | 225,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.68 | 137,205 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.62 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 126,637 | 0.1 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 121,860 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.56 | 107,198 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 125,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 100,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.48 | 139,103 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.4 | 100,000 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 111,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 106,972 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 94,524 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 95,448 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 101,705 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 87,260 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 82,251 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 1.12 | 95,994 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 79,613 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 91,246 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.06 | 89,113 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.06 | 85,439 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.06 | 84,825 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 86,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 74,211 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 80,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 82,286 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 79,094 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 77,280 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.01 | 81,094 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 67,362 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 81,825 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 70,060 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1 | 80,417 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 71,611 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 71,723 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 69,907 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 70,347 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.88 | 69,155 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 62,271 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 76,503 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 64,203 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 60,359 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 57,627 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 55,638 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 52,871 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 57,752 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 57,195 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 50,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 50,198 | 0.1 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 54,574 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 40,000 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 48,462 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 44,338 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 36,664 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 46,421 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 44,580 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 153,599 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 50,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 35,900 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 45,259 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 41,955 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 35,135 | 0.0 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 46,717 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 37,656 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 38,411 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 36,773 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 35,597 | 0.0 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 39,800 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 30,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 84,478 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 30,853 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 27,900 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 30,400 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 29,385 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 25,059 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 20,532 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 27,032 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 22,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 65,033 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 15,000 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 17,471 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,095 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,087 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|