|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.04% מהקרן |
| אינרום | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 8.11% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.49 | 6,313 | 0.5 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.28 | 5,534 | 0.5 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.03 | 11,797 | 0.4 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.02 | 11,753 | 0.4 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.94 | 10,919 | 0.3 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.9 | 97,555 | 0.3 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.71 | 32,791 | 0.3 | |
| תכלמר עג הרכב9 | תעודת סל | 0.48 | 1,272 | 0.2 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.26 | 796 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 480 | 0.0 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.98% מהקרן |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 358,388 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 400,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 366,819 | 0.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 269,933 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 335,303 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 379,610 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 305,974 | 0.3 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.72 | 250,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 211,679 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 154,906 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 149,810 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 172,659 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 117,206 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 95,932 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 125,749 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 95,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 96,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 71,735 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 79,541 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 80,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 80,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 61,339 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 57,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 46,875 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 36,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 27,750 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 27,390 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 18,000 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 19,200 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 19,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,590 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 62.13% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 20.92 | 4,429,023 | 7.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 9.21 | 2,956,441 | 3.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 8.96 | 2,743,141 | 3.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 8.01 | 2,238,580 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 6.35 | 1,763,561 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 5.38 | 1,763,778 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.98 | 584,160 | 0.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.32 | 246,029 | 0.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.34% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.34 | 1,893,560 | 1.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.04 | 13 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.08 | -13 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.66% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.88 | 1,300 | 1.0 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.34 | 1,200 | 0.5 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.44 | 1,700 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.55% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | | 1.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|