|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
647 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1921.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
12 |
תעודות סל, שהם 13.80% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 4.35 | 870,000 | 28.4 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 3.05 | 637,199 | 19.9 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.44 | 310,309 | 9.4 | |
| קסםסמ לב בונד | תעודת סל | 1.01 | 212,971 | 6.6 | |
| פסגמ כד תלבנד | תעודת סל | 0.91 | 1,908,132 | 5.9 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.86 | 1,897,430 | 5.6 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.82 | 173,194 | 5.4 | |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.45 | 959,359 | 3.0 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.31 | 650,150 | 2.0 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.28 | 62,059 | 1.8 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 0.22 | 483,600 | 1.4 | |
| הראלס ג תב20 | תעודת סל | 0.1 | 212,142 | 0.7 | |
116 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.81% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.87 | 9,270,695 | 12.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.28 | 7,202,919 | 8.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 7,333,739 | 7.8 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 6,800,000 | 6.8 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1 | 4,946,900 | 6.5 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 1 | 6,095,707 | 6.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 5,200,000 | 5.5 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,310,000 | 5.3 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.8 | 4,375,287 | 5.2 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,307,220 | 5.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 5,103,985 | 5.2 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 4,556,329 | 4.9 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,895,012 | 4.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,699,958 | 4.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,826,473 | 4.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 4,084,651 | 4.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 4,134,487 | 4.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,656,857 | 4.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 4,095,598 | 4.0 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,522,606 | 3.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,838,133 | 3.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,320,833 | 3.5 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,264,331 | 3.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,268,300 | 3.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,730,484 | 3.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,023,283 | 3.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,590,249 | 3.0 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,573,916 | 2.7 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,402,058 | 2.5 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,302,267 | 2.6 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,431,020 | 2.6 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,704,337 | 2.5 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,611,929 | 2.4 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,929,449 | 2.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,003,967 | 2.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,988,279 | 2.3 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,626,279 | 2.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,637,050 | 2.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,200,000 | 2.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,863,490 | 2.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,889,635 | 1.9 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,587,917 | 1.8 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,786,395 | 1.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,273,456 | 1.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,120,958 | 1.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,177,711 | 1.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,571,894 | 1.6 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,169,528 | 1.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,659,544 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,375,313 | 1.5 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,389,659 | 1.5 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,206,927 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,241,901 | 1.3 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 894,558 | 1.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,190,752 | 1.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,122,478 | 1.2 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 993,896 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,063,459 | 1.1 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 745,333 | 1.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 933,024 | 1.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 699,386 | 0.9 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 769,679 | 0.9 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 639,625 | 0.8 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 538,831 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 569,166 | 0.6 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 568,569 | 0.6 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 414,579 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 574,000 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 614,173 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 461,415 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 676,629 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 520,794 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 498,004 | 0.6 | |
| 5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 359,466 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 487,156 | 0.5 | |
| דיסק התחייבות י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 375,524 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 485,563 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 580,615 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 434,489 | 0.5 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 308,751 | 0.4 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 290,970 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 387,878 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 330,720 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 350,000 | 0.4 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 350,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 290,217 | 0.4 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 295,132 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 327,124 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 354,863 | 0.3 | |
| דיסק התחיבות יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.3 | |
| דקסה יש הנ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 242,349 | 0.3 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 210,600 | 0.2 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 164,195 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 166,879 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 165,673 | 0.2 | |
| 4.4% אפריקה נכסים ג' 10/15 מדד 1804.894 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 84,166 | 0.1 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 89,709 | 0.1 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 82,794 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 109,852 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 103,123 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 108,353 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 107,312 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 115,821 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 105,375 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 110,608 | 0.1 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,062 | 0.1 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0 | 26,084 | 0.0 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0 | 14,050 | 0.0 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0 | 22,444 | 0.0 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0 | 24 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0 | 228 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 16,043 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0 | 28,582 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 8,160 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 48.54% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 19.17 | 97,476,482 | 125.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 6.85 | 44,864,714 | 44.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.24 | 28,431,443 | 34.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 3.72 | 22,000,000 | 24.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.93 | 19,222,792 | 19.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.7 | 10,363,974 | 17.6 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.15 | 11,638,941 | 14.0 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 2.02 | 7,893,548 | 13.2 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 1.94 | 10,000,000 | 12.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.82 | 9,315,470 | 11.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.48% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.48 | 3,161,854 | 3.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.55% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | | 23.2 | |
|