| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 4.93% מהקרן |
| TESORO CORP | מניה | 1.79 | 500 | 0.2 | |
| VALERO ENERGY CORP | מניה | 1.74 | 750 | 0.2 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 1.4 | 350 | 0.1 | |
17 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| COCOA FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 6 | 0.0 | |
| COFFEE FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| COPPER FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| CORN FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 10 | 0.0 | |
| COTTON FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 4 | 0.0 | |
| FUTURE FCOJ-A MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| FUTURE HEATING OIL MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| FUTURE LIVE CATTLE FEB15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| FUTURE SILVER MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| FUTURE SOYBEAN MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
| GASOLINE FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| GOLD 100 FUTURE APR 15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| NATURAL GAS FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
| PLATINUM FUTURE APR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| SUGAR FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 10 | 0.0 | |
| WHEAT FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| WTI CRUDE FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 95.83% מהקרן |
| TREASURY 0.25% 15.2.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 89.06 | 2,000,000 | 7.9 | |
| EIB FLOAT 22.2.2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.77 | 100,000 | 0.6 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.58% מהקרן |
| ALUMINIUM ETFS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.58 | 25,000 | 0.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| צמנטכל-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,621 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.72% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | | 0.2 | |