TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2128.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   8831.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


86


אג"חים קונצרני, שהם 38.02% מהקרן
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.8647,851,39261.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני2.3639,247,29950.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.0447,542,02543.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.928,403,38640.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.6426,643,04035.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני1.5631,500,00033.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.430,000,00029.9
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.9715,668,66620.7
4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241אג"ח קונצרני0.915,000,00019.1
VERIZON COMMUNICATION5.15 אג"ח קונצרני0.874,040,00018.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.8516,655,66218.2
מזרחי טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.8215,873,11217.5
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.7612,218,66816.3
GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 אג"ח קונצרני0.754,010,00016.1
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.711,890,62914.9
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.6911,120,29114.8
אמות אגח באג"ח קונצרני0.6411,000,00013.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.6210,780,62713.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.5810,941,34312.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.5812,263,94512.4
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.478,957,79710.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.479,645,43810.0
PETROBRAS INTL FIN 7.875 אג"ח קונצרני0.442,220,0009.3
BANK OF AMERICA 7.625 19 אג"ח קונצרני0.41,770,0008.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.47,524,9798.6
JPMORGAN 6.3 04/19 אג"ח קונצרני0.381,750,0008.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.387,977,6248.1
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.376,263,4717.8
LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ אג"ח קונצרני0.361,770,0007.7
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.356,124,3817.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.345,000,0007.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.325,368,7796.9
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.326,300,0006.7
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.325,877,2736.9
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.35,925,2546.4
ALTRIA 4 24 אג"ח קונצרני0.291,450,0006.2
BANVOR 6.25 05/2016 אג"ח קונצרני0.293,394,0006.1
NASDK 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.291,380,0006.1
RELIANCE 5.875 29/8/2049 אג"ח קונצרני0.291,532,0006.1
XSTRATA FIN GLENLN 4 22 אג"ח קונצרני0.291,550,0006.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.296,000,0006.1
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.281,320,0005.9
VOLKSWAGEN VW 5.125 49 אג"ח קונצרני0.281,100,0005.9
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.274,556,7655.8
BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ אג"ח קונצרני0.261,300,0005.6
PTT EXPLOR & PRODUCT 49 אג"ח קונצרני0.261,450,0005.6
RWE AG VAR 10/72 אג"ח קונצרני0.261,300,0005.6
BAYER 3.75 07/01/74 אג"ח קונצרני0.251,090,0005.4
C 8.5 05/22/19 אג"ח קונצרני0.251,060,0005.3
TELEFONICA EUROPE BV 9/49 אג"ח קונצרני0.241,000,0005.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.244,473,4425.1
STANLEY BLACK 5.75 אג"ח קונצרני0.231,120,0004.8
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.234,125,0004.9
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.224,390,2734.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.224,464,8714.8
BRFSBZ4.75 05/24 אג"ח קונצרני0.211,150,0004.6
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.214,100,0004.4
ALVGR 5.5 28/11/49 אג"ח קונצרני0.21,000,0004.3
MOL GROUP 6.25 09/19 אג"ח קונצרני0.2970,0004.2
VALE OVERSEAS 4.375 01/22 אג"ח קונצרני0.21,120,0004.3
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.24,000,0004.4
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.193,033,5374.0
OMV AG VAR 49-18 אג"ח קונצרני0.19800,0004.1
4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.172,784,7373.6
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.173,004,4163.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.163,890,5703.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.162,854,3003.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.132,540,9602.7
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.121,823,1812.6
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.111,958,3662.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.13,000,0002.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.12,000,0002.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.12,055,3392.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.091,649,0191.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.091,606,0421.8
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.081,861,7381.8
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.071,297,5751.6
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.071,400,0001.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.071,105,2091.6
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.061,965,0831.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.061,243,0301.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.05979,4721.1
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.051,000,0001.0
4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241אג"ח קונצרני0.03474,7640.6
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.02371,9700.4
4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.02377,9040.5


6


אג"חים מדינה, שהם 27.74% מהקרן
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה12.47220,044,000265.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה7.92145,000,000168.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה6.1289,302,605130.4
MXN.BONO 8 07/12/2023 אג"ח מדינה0.6946,000,00014.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.396,700,0008.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.152,202,3073.2


7


מלוות קצר מועד, שהם 33.22% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד8.68185,000,000184.9
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד7.59161,951,271161.8
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.493,741,35193.7
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד4.1187,711,20087.6
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד3.7580,000,00079.9
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד3.2870,000,00069.9
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד1.4130,000,00029.9


2


CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן
אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 CALL אופציית0-4610.0
אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 CALL אופציית-0.1-3,751-2.2


2


PUT אופציות, שהם 0.34% מהקרן
אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 PUT אופציית0.243,7515.1
אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 PUT אופציית0.14612.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.67% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.45 9.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.22 4.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן