רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.17	393,544	0.5
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.04	326,722	0.1
101	אג"חים קונצרני, שהם 53.92% מהקרן
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	4.63	10,284,585	13.7
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	3.37	7,049,537	9.9
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	2.18	5,275,315	6.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	1.99	4,775,769	5.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.69	4,732,844	5.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.67	3,930,358	4.9
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	1.44	3,350,000	4.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.31	2,746,315	3.9
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1.23	2,749,678	3.6
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	1.22	3,223,025	3.6
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1.2	3,190,573	3.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.17	2,617,712	3.5
	STATOIL3.7%3/24	אג"ח קונצרני	1.16	800,000	3.4
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.12	3,009,000	3.3
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	1.11	2,883,946	3.3
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.96	2,084,764	2.8
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.93	2,508,463	2.8
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.93	2,337,486	2.8
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.86	2,158,077	2.5
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.8	2,488,889	2.4
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	2,083,373	2.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.76	2,121,413	2.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	1,700,375	2.2
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.69	1,837,496	2.0
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.68	2,000,000	2.0
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.65	1,719,900	1.9
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	2,389,400	2.5
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.63	1,849,000	1.9
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.6	1,643,320	1.8
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.56	1,569,500	1.6
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	1,660,657	1.6
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	1,364,513	1.6
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	1,363,955	1.5
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.52	1,556,000	1.5
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	1,116,857	1.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.47	1,206,880	1.4
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	1,286,300	1.3
	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.4% 12/08/23	אג"ח קונצרני	0.43	300,000	1.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	1,300,000	1.3
	ORACLE CORP 2.5% 15/10/2022	אג"ח קונצרני	0.41	300,000	1.2
	NIKE INC 2.25% 01/05/23	אג"ח קונצרני	0.4	300,000	1.2
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.39	1,088,000	1.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	867,583	1.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	1,007,616	1.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	1,000,000	1.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	896,000	1.0
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	1,000,000	1.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	933,763	1.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	873,023	0.9
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	850,000	0.9
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	702,162	0.9
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.3	798,973	0.9
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	751,631	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	814,113	0.9
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	744,667	0.9
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	842,358	0.8
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.27	659,978	0.8
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	600,000	0.8
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	719,000	0.8
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	673,196	0.8
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	911,185	1.0
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.24	660,300	0.7
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	683,429	0.7
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	685,533	0.7
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	690,527	0.9
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	631,481	0.7
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	541,533	0.6
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.21	600,000	0.6
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	564,574	0.6
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	584,000	0.6
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	518,242	0.5
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.17	394,397	0.5
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	398,083	0.5
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	433,058	0.5
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	400,965	0.5
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	380,083	0.4
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	358,389	0.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	1,195,829	0.4
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	322,685	0.3
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	275,122	0.3
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	284,594	0.3
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.11	333,334	0.3
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	303,815	0.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	277,660	0.3
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.09	253,660	0.3
	גזית גלוב אגח ב"	אג"ח קונצרני	0.09	333,333	0.3
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	841,938	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	207,563	0.3
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	197,175	0.2
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.07	206,591	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	154,697	0.2
	גולד בונד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	137,502	0.2
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	137,500	0.2
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	143,223	0.2
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	134,392	0.1
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	207,911	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	109,874	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	96,281	0.1
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	34,428	0.0
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	15,475	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 23.38% מהקרן
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	6.89	16,331,558	20.3
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	4.35	10,000,000	12.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.16	8,789,827	9.3
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.46	6,030,000	7.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.62	3,273,168	4.8
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1.39	3,711,001	4.1
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.8	1,866,603	2.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.74	2,200,000	2.2
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	0.58	1,584,119	1.7
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.41	705,000	1.2
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.36	830,000	1.1
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	0.29	816,149	0.9
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.18	421,159	0.5
	STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19	אג"ח מדינה	0.12	75,000	0.3
	STATE OF ISRAEL2.875%1/24	אג"ח מדינה	0.03	18,381	0.1
2	מלוות קצר מועד, שהם 1.78% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	1.7	5,026,741	5.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.08	225,000	0.2
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.18% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	10.1	29,835,702	29.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.04	28,969	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.04	29,504	0.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה