|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
62.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
291.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 5.77% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 1.46 | 35,000 | 1.0 | |
| פועלים | מניה | 1.39 | 54,000 | 0.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.96 | 106,000 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.44 | 23,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.44 | 1,480 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.34 | 4,600 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.27 | 10,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.23 | 5,600 | 0.2 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.13 | 22,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.11 | 10,000 | 0.1 | |
| RINO INTERNATIONAL CORPORATION | מניה | 0 | 8,000 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 3.90% מהקרן |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 1.49 | 70,000 | 1.0 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.62 | 29,000 | 0.4 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.59 | 52,000 | 0.4 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.49 | 4,000 | 0.3 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.45 | 40,000 | 0.3 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.26 | 15,000 | 0.2 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 2.41% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.94 | 46,000 | 0.6 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.59 | 155,000 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.58 | 1,200,000 | 0.4 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 300,000 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 64,000 | 0.0 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 40.15% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 4.3 | 3,199,399 | 2.9 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 3.4 | 2,191,251 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 1,947,250 | 1.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.07 | 1,345,515 | 1.4 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.68 | 5,120,000 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,130,000 | 1.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 960,000 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 936,000 | 1.0 | |
| סאני אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,257,234 | 0.8 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 830,000 | 0.8 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 831,000 | 0.7 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 645,000 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 560,000 | 0.7 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 660,000 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 630,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 680,000 | 0.6 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 579,000 | 0.6 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 650,000 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 450,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 600,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 430,666 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 500,000 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,135,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.75 | 460,000 | 0.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 450,000 | 0.5 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,366,500 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 600,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 350,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,334,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 244,718 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 612,620 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 240,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,453 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 180,000 | 0.2 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 197,532 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 134,900 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,000 | 0.1 | |
| דלק(תמר) $-18רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,176 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 162,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 8.41% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 8.41 | 5,720,000 | 5.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.88% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.94 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.94 | 2,000,000 | 2.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.66% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.89 | 4,230 | 3.3 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.61 | 12,000 | 1.1 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 3,600 | 1.1 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.61 | 1,500 | 0.4 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.42% מהקרן |
| סאני אגח ג חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.49 | 968,000 | 0.3 | |
| סאני אגח א חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.45 | 828,750 | 0.3 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.31 | 1,175,000 | 0.2 | |
| קבוצת נץ אגח א נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 286,000 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 68,585 | 0.0 | |
| דוראה אג ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 176,445 | 0.0 | |
| דוראה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 34,500 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,414 | 0.0 | |
| בי.ג'י.איי אג''ח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,596 | 0.0 | |
| קמן אחזקות 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 216,410 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.72% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.67 | | 10.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
|