|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
46 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
מניות, שהם 0.23% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.23 | 11 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 9.36% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 2.75 | 1,492 | 0.1 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 2.65 | 1,600 | 0.1 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 1.37 | 1,668 | 0.1 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.94 | 925 | 0.0 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.72 | 2,274 | 0.0 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.68 | 244 | 0.0 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.21 | 814 | 0.0 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.04 | 13 | 0.0 | |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.08% מהקרן |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.14 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 80,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.71 | 76,500 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.68 | 74,820 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 70,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.59 | 71,685 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 70,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 1.48 | 65,295 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.36 | 52,787 | 0.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 59,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 56,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.14 | 50,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.11 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.1 | 50,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 50,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 50,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 50,000 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 39,874 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 34,066 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 30,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 30,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 25,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 25,432 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,218 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 25,696 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 49.64% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 29.45 | 1,058,670 | 1.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 7.04 | 219,125 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 6.61 | 234,850 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 6.54 | 248,008 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.15% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 326,249 | 0.3 | |
|