TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון אג מדינה צ.מדד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   140.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   477.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


אג"חים קונצרני, שהם 15.84% מהקרן
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.011,175,5101.4
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.851,179,3181.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.82982,9261.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.8854,4751.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.771,062,0001.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.72951,1021.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.71923,2981.0
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.58798,3720.8
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.57743,0000.8
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.53761,5190.7
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.51540,7560.7
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.51756,3150.7
4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.5546,9420.7
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני0.5587,5930.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.47666,0490.7
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.45565,5600.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.44574,4470.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.39370,9900.5
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.38646,9840.5
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.38482,4270.5
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.36650,0000.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.34470,0050.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.34348,5000.5
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.34483,8920.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.33420,0050.5
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.32434,5720.4
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.28327,8750.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.26410,8440.4
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.25307,3450.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.25300,0000.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.22324,3060.3
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.22288,8550.3
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.21241,2850.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.1126,6350.1
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.0876,5960.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.0462,0000.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.018,6890.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0 0.0


4


אג"חים מדינה, שהם 84.13% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה33.8728,230,44147.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה22.8525,267,14631.9
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 אג"ח מדינה15.6616,266,80221.9
גליל 5904אג"ח מדינה11.759,650,00016.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.50% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.5 0.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן