TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1853.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6905.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


אג"חים להמרה, שהם 0.70% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.335,000,0006.0
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.35,500,0005.5
4% אביב ארלון אג ב 14/15 אג"ח להמרה0.071,218,3331.2


148


אג"חים קונצרני, שהם 78.15% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני4.659,300,00084.6
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.6237,856,00048.2
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני2.5344,231,47646.6
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני2.3939,359,32043.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.1743,591,24239.8
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני2.0137,347,54736.9
VERIZON COMMUNICATION5.15 אג"ח קונצרני1.97,650,00034.8
מזרחי טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.8731,261,33834.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני1.6730,000,00030.7
BANK OF AMERICA 5.7 1/22 אג"ח קונצרני1.435,700,00026.3
C 8.5 05/22/19 אג"ח קונצרני1.435,250,00026.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.3525,000,00024.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.2818,661,04923.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.2217,000,00022.3
4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241אג"ח קונצרני1.1616,673,15521.2
BANVOR 6.25 05/2016 אג"ח קונצרני1.0610,880,00019.6
GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 אג"ח קונצרני1.054,870,00019.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.0318,779,36519.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני1.0214,100,96318.8
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.9614,118,06517.7
JPMORGAN 6.3 04/19 אג"ח קונצרני0.913,600,00016.8
GEN ELEC CRP 4.65 10/21 אג"ח קונצרני0.93,660,00016.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.915,592,18016.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.8914,979,97116.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.8612,000,00015.8
ARCELORMITTAL 9.85 אג"ח קונצרני0.853,290,00015.7
PETROBRAS INTL FIN 7.875 אג"ח קונצרני0.833,680,00015.3
PEMEX4.875 01/24 אג"ח קונצרני0.793,560,00014.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.7913,671,34414.6
LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ אג"ח קונצרני0.783,290,00014.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.7612,137,45313.9
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.7411,677,70713.7
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.7113,000,00013.0
CATERPILLAR FINANCIAL 2.9 אג"ח קונצרני0.6820,000,00012.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.6811,638,54612.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.688,705,82412.5
ALTRIA 4 24 אג"ח קונצרני0.632,750,00011.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.6211,036,33211.4
RELIANCE 5.875 29/8/2049 אג"ח קונצרני0.612,812,00011.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.618,000,00011.2
NASDK 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.62,500,00011.0
BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ אג"ח קונצרני0.592,540,00010.9
XSTRATA FIN GLENLN 4 22 אג"ח קונצרני0.582,720,00010.7
RWE AG VAR 10/72 אג"ח קונצרני0.572,440,00010.5
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.5710,000,00010.5
BAYER 3.75 07/01/74 אג"ח קונצרני0.531,950,0009.7
VOLKSWAGEN VW 5.125 49 אג"ח קונצרני0.531,820,0009.8
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.527,008,7739.6
GAZ CAPITAL 6.51 03/22 אג"ח קונצרני0.522,710,0009.5
PTT EXPLOR & PRODUCT 49 אג"ח קונצרני0.522,450,0009.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.527,800,0009.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.5110,300,0009.4
TELEFONICA EUROPE BV 9/49 אג"ח קונצרני0.51,800,0009.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.58,000,0009.1
גירון אגח האג"ח קונצרני0.499,000,0009.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.498,500,0009.1
JPMORGAN CHASE 4.5 1/22 אג"ח קונצרני0.482,020,0008.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.478,159,8858.6
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.478,200,0008.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.478,500,0008.6
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.467,839,6338.4
TELEMAR 5.5 10/20 אג"ח קונצרני0.442,200,0008.0
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.436,249,4567.9
HEALTH 1/22 אג"ח קונצרני0.431,750,0007.8
ALVGR 5.5 28/11/49 אג"ח קונצרני0.421,800,0007.7
LOUIS DREFUS8.25 12/49 אג"ח קונצרני0.421,780,0007.7
UCB SA 7.75 18/03/2016 אג"ח קונצרני0.421,550,0007.8
VALE OVERSEAS 4.375 01/22 אג"ח קונצרני0.422,040,0007.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.416,916,0007.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.396,242,5407.1
RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 אג"ח קונצרני0.38162,000,0007.0
STANLEY BLACK 5.75 אג"ח קונצרני0.381,630,0007.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.385,525,0007.1
BANK OF AMERICA CORP 4 1/ אג"ח קונצרני0.371,620,0006.9
MOL GROUP 6.25 09/19 אג"ח קונצרני0.361,540,0006.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.365,158,2806.6
MCO 4.875 15/2/2024 אג"ח קונצרני0.351,425,0006.4
OMV AG VAR 49-18 אג"ח קונצרני0.351,255,0006.4
אמות אגח באג"ח קונצרני0.345,000,0006.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.325,250,0005.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.325,200,0005.8
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.325,500,0006.0
CBL5.25 12/33 אג"ח קונצרני0.31,280,0005.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.296,193,0515.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.274,096,7395.0
לידר השק אגח ה אג"ח קונצרני0.274,000,0005.0
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.263,410,7694.8
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.264,668,0004.7
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.263,500,0004.8
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.264,400,0004.7
ASSOC CORP NA 6.95 11/18 אג"ח קונצרני0.251,000,0004.7
BRFSBZ4.75 05/24 אג"ח קונצרני0.251,150,0004.6
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.257,246,1044.6
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.243,666,6674.4
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני0.234,000,0004.2
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.234,425,0004.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.224,000,0004.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.213,645,3613.8
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.213,790,0003.9
5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 אג"ח קונצרני0.192,588,9163.4
MHPSA 8.25 04/02/20 אג"ח קונצרני0.191,340,0003.4
ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 אג"ח קונצרני0.191,300,0003.5
HCP 5.375 02/21 אג"ח קונצרני0.18720,0003.2
LIMITED BRANDS 6.625 אג"ח קונצרני0.18720,0003.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.182,908,9883.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.183,000,0003.3
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.182,809,8133.3
SANEAMENTO 6.25 16/12/20 אג"ח קונצרני0.17850,0003.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.172,900,2293.0
BRF-BRASIL FOODS 5.875 6/ אג"ח קונצרני0.16700,0003.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.143,219,1772.6
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.142,181,3162.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.142,457,6012.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.132,300,0002.4
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.132,151,7352.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.131,744,0232.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.131,952,0572.4
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.121,800,0002.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.122,032,7662.3
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.111,659,5232.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.111,888,5322.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.11,900,0001.9
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.11,784,5151.9
4.1% גלובל פינ 8ד' 08/19 אג"ח קונצרני0.091,445,1661.7
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.091,600,0001.7
CIA SANEMENTO BASICO אג"ח קונצרני0.09400,0001.6
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.091,351,4551.7
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.091,603,1321.7
5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.081,110,0001.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.081,394,7641.5
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.081,608,3841.5
4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.071,000,0001.3
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.071,164,3291.2
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.071,065,1471.2
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.06850,0011.0
נתנאל גרופ אגחד אג"ח קונצרני0.06971,0001.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.061,000,0001.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.05883,3400.9
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.05711,2400.8
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני0.053,319,2950.9
4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241אג"ח קונצרני0.04556,4330.7
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.04717,3800.8
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.04749,5870.7
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.03553,8180.6
7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 אג"ח קונצרני0.02343,5350.4
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.02304,9930.3
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.021,414,9680.4
5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.01193,6860.2


4


אג"חים מדינה, שהם 10.56% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה4.7575,000,00087.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.1439,564,56557.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.2934,920,00042.1
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה0.385,000,0006.9


2


מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.1740,000,00040.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.0920,000,00020.0


2


CALL אופציות, שהם -0.41% מהקרן
אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 CALL אופציית0-9690.0
אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 CALL אופציית-0.41-12,895-7.5


2


PUT אופציות, שהם 1.19% מהקרן
אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 PUT אופציית0.9512,89517.4
אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 PUT אופציית0.249694.4


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.82% מהקרן
ISHARES IBOXX H/Y CORP BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.09160,00056.8
ISHARES MARKIT IBOXX HY$ (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.7374,98031.9


13


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
גלובל8ד חש11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02304,0740.3
6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01541,3780.2
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01458,2410.2
6% חפציבה חופים א' 09/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0775,9260.0
4% לבידי אשקלון 2 98/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה049,9430.0
7.5% חפציבה ג' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0175,8340.0
אסים אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0130,0000.0
אפיק הירדן ב פי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה081,5510.0
גלובל8ד חש10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,1510.0
גלובל8ד חש7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה053,3140.0
גמול אגא חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,1400.0
חפצח אגא מפ2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0129,3200.0
מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,9000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.56% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים2.07 38.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.49 9.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן