|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1853.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6905.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.70% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.33 | 5,000,000 | 6.0 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.3 | 5,500,000 | 5.5 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.07 | 1,218,333 | 1.2 | |
148 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.15% מהקרן |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 4.6 | 59,300,000 | 84.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.62 | 37,856,000 | 48.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 2.53 | 44,231,476 | 46.6 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 39,359,320 | 43.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.17 | 43,591,242 | 39.8 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 37,347,547 | 36.9 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 7,650,000 | 34.8 | |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 31,261,338 | 34.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 30,000,000 | 30.7 | |
| BANK OF AMERICA 5.7 1/22 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 5,700,000 | 26.3 | |
| C 8.5 05/22/19 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 5,250,000 | 26.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 25,000,000 | 24.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.28 | 18,661,049 | 23.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 17,000,000 | 22.3 | |
| 4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 16,673,155 | 21.2 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 10,880,000 | 19.6 | |
| GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 4,870,000 | 19.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 18,779,365 | 19.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 14,100,963 | 18.8 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 14,118,065 | 17.7 | |
| JPMORGAN 6.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,600,000 | 16.8 | |
| GEN ELEC CRP 4.65 10/21 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 3,660,000 | 16.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 15,592,180 | 16.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 14,979,971 | 16.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 12,000,000 | 15.8 | |
| ARCELORMITTAL 9.85 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 3,290,000 | 15.7 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 3,680,000 | 15.3 | |
| PEMEX4.875 01/24 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 3,560,000 | 14.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 13,671,344 | 14.6 | |
| LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,290,000 | 14.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.76 | 12,137,453 | 13.9 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 11,677,707 | 13.7 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 13,000,000 | 13.0 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL 2.9 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 20,000,000 | 12.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 11,638,546 | 12.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 8,705,824 | 12.5 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,750,000 | 11.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 11,036,332 | 11.4 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 8,000,000 | 11.2 | |
| RELIANCE 5.875 29/8/2049 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,812,000 | 11.2 | |
| NASDK 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,500,000 | 11.0 | |
| BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,540,000 | 10.9 | |
| XSTRATA FIN GLENLN 4 22 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,720,000 | 10.7 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,440,000 | 10.5 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.57 | 10,000,000 | 10.5 | |
| BAYER 3.75 07/01/74 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,950,000 | 9.7 | |
| VOLKSWAGEN VW 5.125 49 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,820,000 | 9.8 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 7,008,773 | 9.6 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,710,000 | 9.5 | |
| PTT EXPLOR & PRODUCT 49 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,450,000 | 9.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 7,800,000 | 9.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 10,300,000 | 9.4 | |
| TELEFONICA EUROPE BV 9/49 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,800,000 | 9.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 8,000,000 | 9.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 9,000,000 | 9.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 8,500,000 | 9.1 | |
| JPMORGAN CHASE 4.5 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,020,000 | 8.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 8,159,885 | 8.6 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 8,200,000 | 8.6 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 8,500,000 | 8.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 7,839,633 | 8.4 | |
| TELEMAR 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,200,000 | 8.0 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 6,249,456 | 7.9 | |
| HEALTH 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,750,000 | 7.8 | |
| ALVGR 5.5 28/11/49 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,800,000 | 7.7 | |
| LOUIS DREFUS8.25 12/49 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,780,000 | 7.7 | |
| UCB SA 7.75 18/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,550,000 | 7.8 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,040,000 | 7.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 6,916,000 | 7.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 6,242,540 | 7.1 | |
| RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 162,000,000 | 7.0 | |
| STANLEY BLACK 5.75 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,630,000 | 7.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 5,525,000 | 7.1 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4 1/ | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,620,000 | 6.9 | |
| MOL GROUP 6.25 09/19 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,540,000 | 6.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 5,158,280 | 6.6 | |
| MCO 4.875 15/2/2024 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,425,000 | 6.4 | |
| OMV AG VAR 49-18 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,255,000 | 6.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 5,000,000 | 6.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 5,250,000 | 5.8 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 5,200,000 | 5.8 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 5,500,000 | 6.0 | |
| CBL5.25 12/33 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,280,000 | 5.6 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 6,193,051 | 5.3 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 4,096,739 | 5.0 | |
| לידר השק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 4,000,000 | 5.0 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,500,000 | 4.8 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,410,769 | 4.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 4,668,000 | 4.7 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 4,400,000 | 4.7 | |
| ASSOC CORP NA 6.95 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,000,000 | 4.7 | |
| BRFSBZ4.75 05/24 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,150,000 | 4.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 7,246,104 | 4.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 3,666,667 | 4.4 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 4,000,000 | 4.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 4,425,000 | 4.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,000,000 | 4.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,645,361 | 3.8 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,790,000 | 3.9 | |
| 5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,588,916 | 3.4 | |
| MHPSA 8.25 04/02/20 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,340,000 | 3.4 | |
| ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,300,000 | 3.5 | |
| HCP 5.375 02/21 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 720,000 | 3.2 | |
| LIMITED BRANDS 6.625 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 720,000 | 3.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,908,988 | 3.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 3,000,000 | 3.3 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,809,813 | 3.3 | |
| SANEAMENTO 6.25 16/12/20 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 850,000 | 3.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,900,229 | 3.0 | |
| BRF-BRASIL FOODS 5.875 6/ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 700,000 | 3.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 3,219,177 | 2.6 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,181,316 | 2.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,457,601 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,300,000 | 2.4 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,151,735 | 2.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,744,023 | 2.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,952,057 | 2.4 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,800,000 | 2.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,032,766 | 2.3 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,659,523 | 2.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,888,532 | 2.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,900,000 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,784,515 | 1.9 | |
| 4.1% גלובל פינ 8ד' 08/19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,445,166 | 1.7 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,600,000 | 1.7 | |
| CIA SANEMENTO BASICO | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 1.6 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,351,455 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,603,132 | 1.7 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,110,000 | 1.4 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,394,764 | 1.5 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,608,384 | 1.5 | |
| 4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,000,000 | 1.3 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,164,329 | 1.2 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,065,147 | 1.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 850,001 | 1.0 | |
| נתנאל גרופ אגחד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 971,000 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,000,000 | 1.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 883,340 | 0.9 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 711,240 | 0.8 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,319,295 | 0.9 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 556,433 | 0.7 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 717,380 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 749,587 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 553,818 | 0.6 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 343,535 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 304,993 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,414,968 | 0.4 | |
| 5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 193,686 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 10.56% מהקרן |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 4.75 | 75,000,000 | 87.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.14 | 39,564,565 | 57.8 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.29 | 34,920,000 | 42.1 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 0.38 | 5,000,000 | 6.9 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.26% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.17 | 40,000,000 | 40.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.09 | 20,000,000 | 20.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.41% מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 | CALL אופציית | 0 | -969 | 0.0 | |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | -0.41 | -12,895 | -7.5 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 1.19% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | 0.95 | 12,895 | 17.4 | |
| אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 | PUT אופציית | 0.24 | 969 | 4.4 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.82% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.09 | 160,000 | 56.8 | |
| ISHARES MARKIT IBOXX HY$ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.73 | 74,980 | 31.9 | |
13 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| גלובל8ד חש11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 304,074 | 0.3 | |
| 6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 541,378 | 0.2 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 458,241 | 0.2 | |
| 6% חפציבה חופים א' 09/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 775,926 | 0.0 | |
| 4% לבידי אשקלון 2 98/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 49,943 | 0.0 | |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 175,834 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 130,000 | 0.0 | |
| אפיק הירדן ב פי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,551 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,151 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 53,314 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,140 | 0.0 | |
| חפצח אגא מפ2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 129,320 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,900 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.56% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | | 38.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | | 9.0 | |
|