TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   217.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   625.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


תעודות סל, שהם 16.14% מהקרן
הראלס ג תא 20 תעודת סל5.153,600,00011.2
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל5.123,600,00011.1
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל5.127,200,00011.1
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.3726,0000.8
הראלס ד תב60 תעודת סל0.21150,0000.5
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל0.1712,0000.4


131


אג"חים קונצרני, שהם 77.05% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני3.475,300,0007.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.113,500,0004.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.993,800,0004.3
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.832,750,0004.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.733,200,0003.8
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.652,500,0003.6
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני1.653,000,0003.6
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני1.592,700,0003.5
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני1.562,300,0003.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.352,300,0002.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.292,440,0002.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.242,100,0002.7
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני1.232,100,0002.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.231,950,0002.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.212,030,0002.6
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני1.21,800,0002.6
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.151,800,0002.5
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.111,800,0002.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.032,150,0002.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.981,950,0002.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.951,850,0002.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.931,700,0002.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.931,500,0002.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.931,600,0002.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.921,510,0002.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.911,800,0002.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.911,500,0002.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.881,502,2581.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.881,407,6371.9
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.841,900,0001.8
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.831,637,0001.8
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.81,387,5381.7
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.781,600,0001.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.771,400,0001.7
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.761,362,8591.6
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.711,250,0001.6
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.71,360,0001.5
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.691,370,0001.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.681,100,0001.5
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.671,340,0001.4
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.671,307,5401.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.671,200,0001.4
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.671,000,0001.5
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.651,291,4301.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.651,227,7781.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.611,050,0001.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.61,130,0001.3
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.581,163,6361.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.57960,0001.2
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.551,050,0001.2
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.55900,0001.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.551,133,9661.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.531,000,0001.2
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.521,000,0001.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.52880,0001.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.521,110,0001.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.52900,0001.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.491,000,0001.1
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.491,000,0001.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.47870,0301.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.46750,0001.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.46750,0001.0
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.461,000,0001.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.45692,1341.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.45700,0001.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.44690,0001.0
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.42720,0010.9
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.42839,9710.9
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.41780,0000.9
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.4650,0000.9
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.4700,0000.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.4700,0000.9
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.38600,0000.8
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.38580,0000.8
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.38600,0000.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.38700,0000.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.36800,0000.8
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.36584,5550.8
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.36715,0000.8
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.35800,0000.8
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.35710,0000.8
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.34675,0000.7
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.34700,0000.7
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.33700,0000.7
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.32720,0000.7
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.32500,0000.7
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.32550,0000.7
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.32510,0000.7
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.32700,0000.7
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.32525,0000.7
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.32660,0000.7
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.3525,0000.6
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.29489,0670.6
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.28670,0000.6
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.28601,2000.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.28600,0000.6
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.28600,0000.6
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.27600,0000.6
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.26457,3330.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.25500,0000.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.25540,0000.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.25500,0000.5
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.25450,0000.5
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.24466,6660.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.24490,0000.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.24350,0000.5
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.24466,6660.5
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.23450,0000.5
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.22384,9580.5
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.21354,0000.4
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.19350,0000.4
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.18368,0000.4
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.18300,0000.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.16375,0000.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1582,3490.3
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1476,5940.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.13251,1690.3
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.12250,0000.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.11200,0000.2
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.11205,0000.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.11225,0000.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.11200,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.09169,0950.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.09139,8770.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0237,9820.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.0242,4000.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.0230,0000.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני02990.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0 0.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 0.70% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה0.7900,0001.5


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.21% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.7412,490,22812.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.47263,2661.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן