|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
217.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
625.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 16.14% מהקרן |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 5.15 | 3,600,000 | 11.2 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 5.12 | 3,600,000 | 11.1 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 5.12 | 7,200,000 | 11.1 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.37 | 26,000 | 0.8 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.21 | 150,000 | 0.5 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.17 | 12,000 | 0.4 | |
131 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.05% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.47 | 5,300,000 | 7.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.11 | 3,500,000 | 4.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 3,800,000 | 4.3 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,750,000 | 4.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 3,200,000 | 3.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.65 | 2,500,000 | 3.6 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.65 | 3,000,000 | 3.6 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 1.59 | 2,700,000 | 3.5 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.56 | 2,300,000 | 3.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,300,000 | 2.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,440,000 | 2.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,100,000 | 2.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,100,000 | 2.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,950,000 | 2.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,030,000 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,800,000 | 2.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,800,000 | 2.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,800,000 | 2.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,150,000 | 2.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,950,000 | 2.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,850,000 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,500,000 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,600,000 | 2.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,700,000 | 2.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,510,000 | 2.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,800,000 | 2.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,500,000 | 2.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,502,258 | 1.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,407,637 | 1.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,900,000 | 1.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,637,000 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,387,538 | 1.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,600,000 | 1.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,400,000 | 1.7 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,362,859 | 1.6 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,250,000 | 1.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,360,000 | 1.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,370,000 | 1.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,100,000 | 1.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,340,000 | 1.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,307,540 | 1.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,200,000 | 1.4 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,000,000 | 1.5 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,291,430 | 1.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,227,778 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,050,000 | 1.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,130,000 | 1.3 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,163,636 | 1.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 960,000 | 1.2 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,050,000 | 1.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 900,000 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,133,966 | 1.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,000,000 | 1.2 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 880,000 | 1.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,110,000 | 1.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 900,000 | 1.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,000,000 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 870,030 | 1.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 750,000 | 1.0 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 750,000 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.45 | 692,134 | 1.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 700,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 690,000 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 720,001 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 839,971 | 0.9 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 780,000 | 0.9 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 650,000 | 0.9 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 700,000 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 700,000 | 0.9 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 580,000 | 0.8 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 700,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 800,000 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 584,555 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 715,000 | 0.8 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 800,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 710,000 | 0.8 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 675,000 | 0.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 700,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 700,000 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 720,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 550,000 | 0.7 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 510,000 | 0.7 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 700,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 525,000 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 660,000 | 0.7 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 525,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 489,067 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 670,000 | 0.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 601,200 | 0.6 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 600,000 | 0.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 600,000 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 600,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 457,333 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 500,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 540,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 500,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 450,000 | 0.5 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 466,666 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 490,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 350,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 466,666 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 450,000 | 0.5 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 384,958 | 0.5 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 354,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 350,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 368,000 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 375,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.15 | 82,349 | 0.3 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 76,594 | 0.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 251,169 | 0.3 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 205,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 225,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 169,095 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 139,877 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,982 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,400 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 299 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.70% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.7 | 900,000 | 1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.21% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 12,490,228 | 12.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 263,266 | 1.0 | |
|