|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
61 |
מניות, שהם 94.09% מהקרן |
| טבע | מניה | 8.82 | 9,800 | 2.2 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 8.33 | 3,460 | 2.1 | |
| לאומי | מניה | 7.12 | 135,000 | 1.8 | |
| פועלים | מניה | 6.33 | 90,000 | 1.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.11 | 45,000 | 1.3 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.5 | 19,000 | 0.9 | |
| נייס | מניה | 3.49 | 4,500 | 0.9 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 3.2 | 88,437 | 0.8 | |
| בזק | מניה | 3.15 | 125,000 | 0.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.11 | 126,000 | 0.8 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 3.11 | 450 | 0.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.72 | 2,800 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.07 | 12,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.9 | 9,500 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.8 | 465 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.58 | 2,900 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.38 | 270 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.3 | 2,300 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 1.11 | 10,000 | 0.3 | |
| דלק רכב | מניה | 1.09 | 7,200 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 1.09 | 2,200 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 1.05 | 6,000 | 0.3 | |
| סאפיינס | מניה | 1.04 | 10,000 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.97 | 18,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.9 | 30,000 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.86 | 4,000 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.85 | 12,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.84 | 7,500 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.81 | 400 | 0.2 | |
| טאואר | מניה | 0.72 | 3,000 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.68 | 3,000 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.68 | 1,900 | 0.2 | |
| המלט 1 | מניה | 0.66 | 4,914 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.66 | 35,000 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.64 | 150 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.62 | 763 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.6 | 4,600 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.59 | 6,100 | 0.1 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.58 | 11,327 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.57 | 125,000 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.54 | 7,500 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.53 | 1,600 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.53 | 1,700 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.52 | 6,000 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.52 | 23,000 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.51 | 1,700 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.5 | 6,000 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.49 | 2,900 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.49 | 4,000 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.47 | 1,000 | 0.1 | |
| אלוט | מניה | 0.43 | 3,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.4 | 1,200 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.39 | 5,300 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.36 | 8,000 | 0.1 | |
| די.אן.איי ביומד | מניה | 0.35 | 600,000 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.35 | 2,500 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.33 | 2,500 | 0.1 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.33 | 155,000 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.24 | 900 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.18 | 900 | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 65,458 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.63% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 2.07 | 37,000 | 0.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.03 | 100,000 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.53 | 400,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.94% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.94 | 140,000 | 0.2 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.81% מהקרן |
| ליברטי פרופרטיס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.81 | 7,420 | 0.2 | |
| אדאקום 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,325 | 0.0 | |
| אפאר 1 (לא סחיר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 996 | 0.0 | |
| בולוס גרניט ושיש מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,850 | 0.0 | |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 968,245 | 0.0 | |
| נגה אלקטרוניקה מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,280 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 476,918 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.25% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,102 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -74,080 | -0.1 | |
|