רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
57	מניות, שהם 14.40% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.8	13,000	0.4
	UNILLEVER NV.	מניה	0.72	1,960	0.3
	לאומי	מניה	0.65	22,800	0.3
	טבע	מניה	0.64	1,312	0.3
	פועלים	מניה	0.61	16,000	0.3
	NOVARTIS	מניה	0.56	675	0.3
	EXXON MOBIL CORPORATION	מניה	0.53	700	0.2
	PFIZER INC	מניה	0.45	1,630	0.2
	NESTLE SA-SPONS ADR FOR R	מניה	0.41	630	0.2
	IBM - INT. BUSINESS MACHI	מניה	0.39	298	0.2
	פריגו פי אל סי	מניה	0.38	289	0.2
	GENERAL ELECTRIC CO.	מניה	0.35	1,700	0.2
	MICROSOFT CORP.	מניה	0.35	1,000	0.2
	GOOGLE INC - CLASS C	מניה	0.34	77	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.34	650	0.2
	פז נפט	מניה	0.34	305	0.2
	CISCO SYSTEMS	מניה	0.33	1,450	0.2
	ביג	מניה	0.31	900	0.1
	פיבי	מניה	0.31	2,555	0.1
	WELLS FARGO AND COMPANY	מניה	0.3	675	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.3	22,500	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.3	1,000	0.1
	סנו	מניה	0.29	1,014	0.1
	בזק	מניה	0.28	20,500	0.1
	אינרום	מניה	0.24	14,080	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.23	6,000	0.1
	ORBOTECH LTD-ORD	מניה	0.22	1,625	0.1
	פרטנר	מניה	0.22	7,400	0.1
	פמס	מניה	0.19	1,450	0.1
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.18	1,400	0.1
	CITIGROUP	מניה	0.17	415	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.17	1,600	0.1
	בינלאומי	מניה	0.16	1,500	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.15	2,000	0.1
	אלקטרה	מניה	0.14	150	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.14	1,300	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.14	14,000	0.1
	פועלים איביאי	מניה	0.14	6,300	0.1
	AFI DEVELOPMENT -B SHS	מניה	0.13	50,674	0.1
	AFI DEVELOPMENT-GDR	מניה	0.13	50,674	0.1
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.13	700	0.1
	מיטרוניקס	מניה	0.12	7,000	0.1
	מיקרונט	מניה	0.12	20,000	0.1
	JACADA LTD	מניה	0.11	3,800	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.1	50	0.0
	מר ספקטרוניקס 1 שח	מניה	0.1	1,691	0.0
	פריורטק	מניה	0.1	2,500	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.1	6,000	0.0
	חילן טק	מניה	0.09	1,521	0.0
	אברא	מניה	0.08	21,000	0.0
	דמרי	מניה	0.08	900	0.0
	אמת	מניה	0.07	5,268	0.0
	פרשקובסקי	מניה	0.06	3,000	0.0
	וואן תוכנה	מניה	0.05	300	0.0
	פיסיבי טכנ	מניה	0.05	5,000	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.01	15,000	0.0
	קרור	מניה	0	1	0.0
10	תעודות סל, שהם 3.77% מהקרן
	פסג מדד נז דקס	תעודת סל	0.8	7,921	0.4
	תכלגל סז יור	תעודת סל	0.73	20,000	0.3
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.66	80,000	0.3
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.47	1,300	0.2
	פסג מדד קנב ספט	תעודת סל	0.45	13,000	0.2
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.21	3,200	0.1
	פסג מדד קפה פינ	תעודת סל	0.14	7,000	0.1
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.12	1,200	0.1
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.12	1,400	0.1
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.07	405	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.3	200,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.12	170,000	0.1
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.11	20,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	1,816	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 1.03% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.43	190,000	0.2
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.37	170,000	0.2
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.23	107,652	0.1
74	אג"חים קונצרני, שהם 27.07% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.3	650,000	0.6
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	1.1	400,000	0.5
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	1.07	400,000	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.06	425,000	0.5
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.03	380,000	0.5
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.03	381,787	0.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.02	441,000	0.5
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.98	450,000	0.4
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.94	341,250	0.4
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659	אג"ח קונצרני	0.87	280,500	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.84	350,000	0.4
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.78	250,000	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.73	400,000	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.67	280,628	0.3
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.65	230,385	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	225,000	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.64	266,250	0.3
	KFW 6% 3/16	אג"ח קונצרני	0.6	180,000	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.53	229,188	0.2
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.52	225,000	0.2
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.48	200,000	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	239,000	0.2
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.45	200,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	157,729	0.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.35	125,000	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	535,000	0.2
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	152,101	0.2
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.33	140,000	0.2
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	100,000	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	142,500	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.3	184,700	0.1
	ישראל קנדה אגח	אג"ח קונצרני	0.28	100,744	0.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	126,000	0.1
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.27	100,000	0.1
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	129,732	0.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50	אג"ח קונצרני	0.23	75,000	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	4.28% מנורה מב' א' 11/19 מדד 04.894	אג"ח קונצרני	0.21	71,428	0.1
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	74,925	0.1
	7.1% בסר אגח ט' 10/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.19	240,000	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	76,000	0.1
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.18	70,898	0.1
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	0.17	60,000	0.1
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.17	17,000	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	70,000	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	250,000	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	64,467	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	75,000	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	72,250	0.1
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.15	59,418	0.1
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	72,263	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.13	47,222	0.1
	4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242	אג"ח קונצרני	0.12	38,222	0.1
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.11	43,750	0.1
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	50,000	0.0
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	50,000	0.1
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	50,000	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	40,400	0.0
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.0
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.09	30,454	0.0
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.08	30,000	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	33,333	0.0
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.07	25,000	0.0
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.06	30,000	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.06	22,000	0.0
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	25,000	0.0
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.05	17,500	0.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.05	16,666	0.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	20,000	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	3,250	0.0
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	5,592	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 38.51% מהקרן
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	10.6	4,400,000	4.9
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	8.85	3,500,000	4.1
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	4.72	2,000,000	2.2
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	4.57	1,800,000	2.1
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	3.31	1,200,000	1.5
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	2.27	750,000	1.0
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.96	700,000	0.9
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.28	400,000	0.6
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.69	300,000	0.3
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.26	70,000	0.1
1	מלוות קצר מועד, שהם 4.79% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	4.79	2,200,000	2.2
27	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.05% מהקרן
	אסים אג"ח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.84	1,920,000	0.4
	שלדונקו אגח א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.31	367,128	0.1
	4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.25	496,512	0.1
	קמור אג ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.16	184,666	0.1
	6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.15	305,065	0.1
	חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	511,915	0.1
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	92,333	0.0
	בסרא ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	80,000	0.0
	5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	67,187	0.0
	6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	813,000	0.0
	אמפלאמ ב חש1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	270,000	0.0
	אמפלאמ ב חש1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	406,500	0.0
	אמפלאמ ב חש1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	406,500	0.0
	11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	56,118	0.0
	4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	319,830	0.0
	5.75% גלובליקום א 08/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,600,575	0.0
	5.95% גלובליקום ב 08/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	402,750	0.0
	6% רבינטקס תעשיות אגח א' 07/12 מדד 744.0	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,333	0.0
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,011	0.0
	אמפל-אמריקן אגח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	98,066	0.0
	גלבלק א חש 7/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	533,525	0.0
	גלבלק ב מפ11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	134,250	0.0
	גמול אגא חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,926	0.0
	גראדלינק אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	97,804	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,032,195	0.0
	מר גראדלינק	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	49,572	0.0
	רבנטק אגא חש611	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,333	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.45% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.86		0.9
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.59		0.3
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה