|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
353.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1552.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 6.93% מהקרן |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 1.34 | 160,000 | 4.8 | |
| פסגמ כד תלבנד | תעודת סל | 1.26 | 1,440,000 | 4.5 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 1.26 | 146,667 | 4.5 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 1.13 | 1,344,000 | 4.0 | |
| תכלאינ יז תלבנד | תעודת סל | 0.99 | 1,133,613 | 3.5 | |
| פסגמ מט בנד60 | תעודת סל | 0.95 | 1,099,923 | 3.4 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.59% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 5,749,787 | 5.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,999,225 | 3.8 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,700,000 | 3.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,975,106 | 2.5 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,884,464 | 2.4 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,555,166 | 1.8 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,391,506 | 1.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,145,001 | 1.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,273,824 | 1.4 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,048,598 | 1.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,216,354 | 1.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 980,593 | 1.3 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,140,821 | 1.3 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,005,552 | 1.2 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 818,542 | 1.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 849,403 | 1.2 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 930,222 | 1.2 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 943,000 | 1.2 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 964,344 | 1.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 773,898 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 941,985 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.0 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.9 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 764,893 | 0.9 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 892,255 | 0.9 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 806,221 | 0.9 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 588,671 | 0.8 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 588,344 | 0.8 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 631,445 | 0.8 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 564,213 | 0.8 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 681,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 553,626 | 0.7 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 589,031 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 533,761 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 564,000 | 0.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 547,228 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 525,661 | 0.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 546,943 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 571,401 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 507,844 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 524,600 | 0.6 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 330,851 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 309,816 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 356,811 | 0.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 288,079 | 0.4 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 253,448 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 375,924 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 269,586 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 333,333 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 289,657 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 340,533 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 287,132 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 236,437 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 230,569 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 245,787 | 0.3 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 191,051 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,804 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 133,333 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 114,850 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 122,981 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 136,115 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,816 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 93,770 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 56,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,045 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,661 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,735 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,037 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 37.60% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 16.38 | 54,326,000 | 58.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.25 | 22,345,000 | 32.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.07 | 16,000,000 | 21.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.05 | 8,450,000 | 10.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.2 | 2,500,000 | 4.2 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.07 | 2,000,000 | 3.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.58 | 1,416,029 | 2.1 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 34.69% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 9.36 | 33,150,000 | 33.1 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 6.97 | 24,709,312 | 24.7 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 5.39 | 19,100,000 | 19.1 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.23 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.95 | 14,000,000 | 14.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.82 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.97 | 7,000,000 | 7.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | | 6.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | | 0.9 | |
|