|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
68.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
307.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
52 |
מניות, שהם 8.57% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.86 | 2,900 | 0.6 | |
| לאומי | מניה | 0.69 | 40,000 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.65 | 80,000 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.64 | 17,000 | 0.5 | |
| YAHOO | מניה | 0.6 | 2,500 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.58 | 25,000 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.52 | 8,000 | 0.4 | |
| נפטא | מניה | 0.47 | 18,000 | 0.4 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.45 | 2,000 | 0.3 | |
| פלרם | מניה | 0.37 | 20,000 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.35 | 15,000 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.33 | 30,717 | 0.2 | |
| אמת | מניה | 0.28 | 37,000 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.28 | 3,696 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.28 | 45,441 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.26 | 205 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.23 | 4,000 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.21 | 138,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.21 | 7,500 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.2 | 11,000 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.19 | 10,880 | 0.1 | |
| אורמת | מניה | 0.18 | 5,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.17 | 100 | 0.1 | |
| נטקס | מניה | 0.17 | 20,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.16 | 1,663 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.16 | 35,000 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.16 | 1,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.15 | 3,500 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.15 | 10,000 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.15 | 4,900 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.14 | 18,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.13 | 3,000 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.1 | 1,341 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.09 | 2,000 | 0.1 | |
| אסם | מניה | 0.09 | 1,028 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.08 | 1,500 | 0.1 | |
| פריגו | מניה | 0.08 | 100 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.06 | 700 | 0.0 | |
| תפן | מניה | 0.06 | 18,000 | 0.0 | |
| MIRLAND DEVELOPMENT CORP PLC | מניה | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
| פולאר תקשורת | מניה | 0.05 | 100,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.04 | 22,523 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.04 | 22,523 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.04 | 17,500 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.04 | 4,215 | 0.0 | |
| קווינקו | מניה | 0.03 | 33,991 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.02 | 11,307 | 0.0 | |
| METALINK LTD | מניה | 0.01 | 1,350 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.01 | 59 | 0.0 | |
| רפק | מניה | 0.01 | 2,500 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | -0.43 | -2,100 | -0.3 | |
| מליסרון | מניה | -2.27 | -15,000 | -1.7 | |
18 |
תעודות סל, שהם 14.16% מהקרן |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 1.63 | 160,000 | 1.2 | |
| פסג מדד עב מדנה | תעודת סל | 1.61 | 72,177 | 1.2 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 1.4 | 14,000 | 1.1 | |
| הראלס ל ניפטי | תעודת סל | 1.22 | 160,000 | 0.9 | |
| הראלס עג עולם | תעודת סל | 1.09 | 50,000 | 0.8 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.98 | 8,800 | 0.7 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.96 | 88,250 | 0.7 | |
| קסםסמ קא עולמי | תעודת סל | 0.93 | 100,000 | 0.7 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.88 | 40,000 | 0.7 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.6 | 38,000 | 0.5 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.6 | 2,300 | 0.5 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.51 | 50,000 | 0.4 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.46 | 7,500 | 0.4 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.35 | 5,710 | 0.3 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.32 | 20,000 | 0.2 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.25 | 15,000 | 0.2 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.2 | 7,000 | 0.2 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.17 | 3,000 | 0.1 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם 0.36% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.3 | 98,000 | 0.2 | |
| רציו אפ 14 | כתב אופציה | 0.06 | 1,300,000 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 980 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 980 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 3,119 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.76% מהקרן |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.19 | 150,000 | 0.1 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.15 | 276,843 | 0.1 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.25% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 800,000 | 0.8 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 700,000 | 0.7 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 590,700 | 0.6 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 570,000 | 0.6 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.67 | 500,000 | 0.5 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 130,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 500,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 350,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 400,000 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 558,043 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.4 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 120,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.52 | 405,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 319,842 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 360,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 315,820 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 300,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 349,265 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 276,791 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 300,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 225,000 | 0.3 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 250,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 235,959 | 0.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 298,224 | 0.2 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 225,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 250,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 166,666 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 180,952 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 189,136 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 180,000 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 931,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 169,619 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 125,002 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 150,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 510,000 | 0.2 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 133,333 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 121,128 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 598,087 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 86,883 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 120,216 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 101,764 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 101,492 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 125,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 83,550 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 73,295 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 56,237 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 41,844 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,465 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 23,333 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,526 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 115,984 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,671 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 2,130 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,023 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,282 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,760 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 34.08% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 8.44 | 5,980,000 | 6.4 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.33 | 3,750,000 | 4.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.04 | 3,400,000 | 4.6 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 4.01 | 2,620,100 | 3.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 3.29 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.52 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.71 | 880,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.5 | 880,253 | 1.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.24 | 125,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.52% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.52 | 270,000 | 0.4 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.29% מהקרן |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.54 | 5,405 | 1.2 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.43 | 11,845 | 1.1 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.27 | 3,500 | 1.0 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 3,000 | 0.4 | |
| SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 3,500 | 0.4 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן |
| לנדמארק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 366,321 | 0.1 | |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 48,198 | 0.1 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 146,788 | 0.1 | |
| לנדמארק גרופ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 38,794 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.22% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | | 4.7 | |
|