TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל אג"ח תאגידים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   228.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   895.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה03,5340.0


5


אג"חים להמרה, שהם 0.71% מהקרן
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.45951,2461.1
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.16285,0000.4
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.06345,6910.1
איתמר אג יב אג"ח להמרה0.0480,0000.1
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה01940.0


215


אג"חים קונצרני, שהם 79.99% מהקרן
גזית אגח טאג"ח קונצרני1.593,099,7853.7
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.573,844,9623.7
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.54,195,4543.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני1.443,391,7793.4
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני1.383,000,0003.2
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני1.374,200,0003.2
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני1.292,485,2503.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני1.282,795,0163.0
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני1.282,340,0003.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.132,881,2742.6
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני1.092,300,0002.5
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני1.041,960,0002.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.041,690,3092.4
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני12,380,6812.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.991,700,0002.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.982,065,3542.3
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.964,098,3322.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.952,032,7862.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.942,113,4612.2
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.942,418,5102.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.931,900,0002.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.922,200,0002.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.912,471,3442.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.91,848,3332.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.91,707,6472.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.92,251,7652.1
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.891,700,0002.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.891,794,7472.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.861,500,0002.0
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.821,751,2101.9
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.821,488,0031.9
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.811,870,0001.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.811,386,4751.9
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.791,549,0671.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.781,675,0001.8
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.771,646,2081.8
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.761,300,0061.8
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.761,800,0001.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.731,720,9181.7
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.71,499,2911.6
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.661,496,2021.5
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.663,080,0001.5
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.621,200,0001.4
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.611,221,4241.4
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.61,622,5181.4
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.61,300,0001.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.61,227,7781.4
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.581,200,0001.4
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.561,100,0011.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.551,050,0011.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.551,732,2901.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.551,121,6851.3
HSBC 2.625% 24.9.2018 אג"ח קונצרני0.53300,0001.2
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.531,000,0001.2
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.52875,0001.2
הכשהחז בטוח אגד אג"ח קונצרני0.511,014,4351.2
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.48884,4901.1
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.461,000,0001.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.46990,6721.1
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.45737,2731.0
BZLNZ 2.35% 04.03.2019 אג"ח קונצרני0.43250,0001.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.431,000,0001.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.421,000,0001.0
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני0.4200,0000.9
EXPE 7.456% 15.08.18 אג"ח קונצרני0.4200,0000.9
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.4918,7500.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.4893,9200.9
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.38200,0000.9
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.38819,7130.9
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.38637,5000.9
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.38809,0190.9
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.38781,4000.9
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.37588,0400.9
AMZN 2.6% 05.12.19 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
CHMEDA 3.5% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
GS 3.625% 07.02.16 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
HPQ 2.6% 15.09.17 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
BABA 2.5% 28.11.19 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
BRTFOD 3% 21.05.18 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
DB 1.35% 30.5.2017 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
EBAY 1.35% 15.7.2017 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
HIGHWY 1.625% 28.04.17 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
HUWHY 1.625% 31.10.2017 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
SABLN 2.2% 01.08.18 אג"ח קונצרני0.34200,0000.8
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.34759,9600.8
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.34712,2720.8
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.34665,0000.8
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.34740,9730.8
PETBRA 3.5% 6.2.2017 אג"ח קונצרני0.33200,0000.8
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.33539,9070.8
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.33519,7000.8
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.32665,1850.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.32625,1660.8
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.32725,1920.7
MET 6.817% 15.8.2018 אג"ח קונצרני0.31150,0000.7
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.3652,9410.7
LIFUNG 5.5% 16.05.17 אג"ח קונצרני0.28150,0000.6
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.28600,0000.6
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.28867,2370.7
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.28650,0000.7
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.28484,9760.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.27592,4000.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.27485,5070.6
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.27579,3750.6
AT&T T 2.375% 27.11.18 אג"ח קונצרני0.26150,0000.6
BDX 1.75% 08.11.16 אג"ח קונצרני0.26150,0000.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.25550,0000.6
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.25448,6650.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.24528,3880.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.24500,0000.6
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.24534,0450.6
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.23500,0000.5
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.23469,3060.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.23472,5930.5
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.231,387,5000.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.23450,0000.5
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.23514,2860.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.23520,0000.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.23495,0000.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.22467,4400.5
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.22944,0770.5
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.22126,7720.5
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.22500,0000.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.21425,2790.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.21341,3030.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.21385,5970.5
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.21385,4910.5
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.2570,0000.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.2500,0000.5
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.2455,0000.5
XRX 6.35% 15.05.18 אג"ח קונצרני0.19100,0000.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.19450,0000.4
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.19300,0000.4
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.182,073,2240.4
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.18325,0000.4
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.17367,2600.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.17300,0000.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.17369,8290.4
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.16352,5770.4
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.16283,3330.4
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.16266,6410.4
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.15276,3930.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.15285,5500.4
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.14336,0440.3
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.14609,3410.3
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.14694,0120.3
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.13249,0300.3
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.13250,6910.3
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.13221,8190.3
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.13234,6670.3
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.13382,8340.3
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.13221,0850.3
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.12293,8740.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.12200,0000.3
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.12242,4860.3
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.12257,9920.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.11200,0000.3
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.111,240,8110.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.11216,5710.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.11277,1440.3
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.1190,8770.2
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.1197,9740.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.1211,1310.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.09225,0000.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.09180,0000.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.08169,7500.2
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.08170,6910.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.08168,4000.2
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.08152,5960.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.08205,9070.2
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.08150,0000.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.07131,4000.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.07140,9860.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.07112,5100.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.07122,5000.2
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.07189,6390.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.06136,8000.1
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.06112,7390.1
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.06133,3330.1
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.06110,2250.1
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.06130,5690.1
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.06129,7140.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.05120,0000.1
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.0598,0490.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0585,5430.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.05106,4030.1
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.04101,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.0487,9810.1
גזית גלוב אגח ב אג"ח קונצרני0.04118,2160.1
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.0497,3350.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0470,4360.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0478,3190.1
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.0483,1710.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0358,3330.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0355,0400.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0346,7660.1
גלובל פינ8אגח ג אג"ח קונצרני0.0234,1850.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0229,6730.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.02200,0130.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0246,6270.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0240,8100.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0127,6810.0
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0119,4430.0
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.0131,9660.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.01100,0000.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.01182,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני08,1150.0
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני01,0320.0
פולאר השק אגח ו אג"ח קונצרני0950.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני03,5050.0


2


אג"חים מדינה, שהם 10.86% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה10.5316,777,31724.5
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.33500,0000.8


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03183,2930.1
אסים נדל'ן ב (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02185,1740.0
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01100,0000.0
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0132,0700.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.81% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.44 15.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.37 0.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן