רשימת אחזקות מלאה

כלל אג"ח תאגידים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		228.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		895.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	3,534	0.0
5	אג"חים להמרה, שהם 0.71% מהקרן
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.45	951,246	1.1
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.16	285,000	0.4
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.06	345,691	0.1
	איתמר אג יב	אג"ח להמרה	0.04	80,000	0.1
	חלל תקש אג ג	אג"ח להמרה	0	194	0.0
215	אג"חים קונצרני, שהם 79.99% מהקרן
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.59	3,099,785	3.7
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.57	3,844,962	3.7
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.5	4,195,454	3.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.44	3,391,779	3.4
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.38	3,000,000	3.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	1.37	4,200,000	3.2
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	1.29	2,485,250	3.0
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	1.28	2,795,016	3.0
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	1.28	2,340,000	3.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.13	2,881,274	2.6
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	1.09	2,300,000	2.5
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	1,960,000	2.4
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.04	1,690,309	2.4
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1	2,380,681	2.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.99	1,700,000	2.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.98	2,065,354	2.3
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.96	4,098,332	2.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	2,032,786	2.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.94	2,113,461	2.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.94	2,418,510	2.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.93	1,900,000	2.2
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.92	2,200,000	2.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.91	2,471,344	2.1
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.9	1,848,333	2.1
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.9	1,707,647	2.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.9	2,251,765	2.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.89	1,700,000	2.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.89	1,794,747	2.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	1,500,000	2.0
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.82	1,751,210	1.9
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	1,488,003	1.9
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.81	1,870,000	1.9
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	1,386,475	1.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.79	1,549,067	1.8
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.78	1,675,000	1.8
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.77	1,646,208	1.8
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.76	1,300,006	1.8
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.76	1,800,000	1.8
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.73	1,720,918	1.7
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.7	1,499,291	1.6
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.66	1,496,202	1.5
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	3,080,000	1.5
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.62	1,200,000	1.4
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	1,221,424	1.4
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.6	1,622,518	1.4
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.6	1,300,000	1.4
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	1,227,778	1.4
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.58	1,200,000	1.4
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.56	1,100,001	1.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.55	1,050,001	1.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.55	1,732,290	1.3
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	1,121,685	1.3
	HSBC 2.625% 24.9.2018	אג"ח קונצרני	0.53	300,000	1.2
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.53	1,000,000	1.2
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0.52	875,000	1.2
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.51	1,014,435	1.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	884,490	1.1
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.46	1,000,000	1.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	990,672	1.1
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.45	737,273	1.0
	BZLNZ 2.35% 04.03.2019	אג"ח קונצרני	0.43	250,000	1.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.43	1,000,000	1.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	1,000,000	1.0
	BAC 6.875% 15.11.2018	אג"ח קונצרני	0.4	200,000	0.9
	EXPE 7.456% 15.08.18	אג"ח קונצרני	0.4	200,000	0.9
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.4	918,750	0.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	893,920	0.9
	ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.38	200,000	0.9
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	819,713	0.9
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	637,500	0.9
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	809,019	0.9
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.38	781,400	0.9
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.37	588,040	0.9
	AMZN 2.6% 05.12.19	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	CHMEDA 3.5% 27.11.2018	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	GS 3.625% 07.02.16	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	HPQ 2.6% 15.09.17	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	TENCNT 3.375% 2.5.2019	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.8
	BABA 2.5% 28.11.19	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	BRTFOD 3% 21.05.18	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	DB 1.35% 30.5.2017	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	EBAY 1.35% 15.7.2017	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	HIGHWY 1.625% 28.04.17	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	HUWHY 1.625% 31.10.2017	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	SABLN 2.2% 01.08.18	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.8
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	759,960	0.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.34	712,272	0.8
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	665,000	0.8
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	740,973	0.8
	PETBRA 3.5% 6.2.2017	אג"ח קונצרני	0.33	200,000	0.8
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.33	539,907	0.8
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.33	519,700	0.8
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	665,185	0.7
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	625,166	0.8
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.32	725,192	0.7
	MET 6.817% 15.8.2018	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.7
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.3	652,941	0.7
	LIFUNG 5.5% 16.05.17	אג"ח קונצרני	0.28	150,000	0.6
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	600,000	0.6
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	0.28	867,237	0.7
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	650,000	0.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	484,976	0.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.27	592,400	0.6
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.27	485,507	0.6
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.27	579,375	0.6
	AT&T T 2.375% 27.11.18	אג"ח קונצרני	0.26	150,000	0.6
	BDX 1.75% 08.11.16	אג"ח קונצרני	0.26	150,000	0.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	550,000	0.6
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.25	448,665	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	528,388	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.24	500,000	0.6
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	534,045	0.6
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.5
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.23	469,306	0.5
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.23	472,593	0.5
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	1,387,500	0.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	450,000	0.5
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	514,286	0.5
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	520,000	0.5
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	495,000	0.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	467,440	0.5
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	944,077	0.5
	דלק(תמר) 20$-רמ	אג"ח קונצרני	0.22	126,772	0.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	500,000	0.5
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	425,279	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	341,303	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.21	385,597	0.5
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	385,491	0.5
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.2	570,000	0.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	500,000	0.5
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	455,000	0.5
	XRX 6.35% 15.05.18	אג"ח קונצרני	0.19	100,000	0.5
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.19	450,000	0.4
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.4
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	2,073,224	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	325,000	0.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	367,260	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	0.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	369,829	0.4
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	352,577	0.4
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.16	283,333	0.4
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	266,641	0.4
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	276,393	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	285,550	0.4
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	336,044	0.3
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	609,341	0.3
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	694,012	0.3
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	249,030	0.3
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	250,691	0.3
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	221,819	0.3
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.13	234,667	0.3
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.13	382,834	0.3
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	221,085	0.3
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	293,874	0.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.3
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.12	242,486	0.3
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	257,992	0.3
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.3
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,240,811	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	216,571	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.11	277,144	0.3
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.1	190,877	0.2
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	197,974	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.1	211,131	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	225,000	0.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.09	180,000	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.08	169,750	0.2
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	170,691	0.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	168,400	0.2
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	152,596	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	205,907	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.07	131,400	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	140,986	0.2
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.07	112,510	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	122,500	0.2
	פטרוכימים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	189,639	0.2
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	136,800	0.1
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.06	112,739	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.06	133,333	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.06	110,225	0.1
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	130,569	0.1
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.06	129,714	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.05	120,000	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.05	98,049	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.05	85,543	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	106,403	0.1
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	101,000	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.04	87,981	0.1
	גזית גלוב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	118,216	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	97,335	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	70,436	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	78,319	0.1
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	83,171	0.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	58,333	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	55,040	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	46,766	0.1
	גלובל פינ8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	34,185	0.0
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	29,673	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	200,013	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	46,627	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	40,810	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	27,681	0.0
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	19,443	0.0
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	31,966	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	182,000	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	8,115	0.0
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0	1,032	0.0
	פולאר השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0	95	0.0
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0	3,505	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 10.86% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	10.53	16,777,317	24.5
	BRAZIL 12.5% 05.01.2016	אג"ח מדינה	0.33	500,000	0.8
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	183,293	0.1
	אסים נדל'ן ב (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	185,174	0.0
	אסים נדל"ן א (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	100,000	0.0
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	32,070	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.81% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	6.44		15.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.37		0.9